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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.35万 | -103.87万 | -11.20%330.81万 | 372.53万 | -1 | |||||
| お客様からの領収書 | --9.35万 | ---- | ---- | ---- | -24.64%280.76万 | --372.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---103.87万 | ---- | --50.05万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -106.18%-781.5万 | -15.74%-379.03万 | -107.08%-327.47万 | 54.70%-158.14万 | 60.54%-349.09万 | -167.79%-884.69万 | -47.05%-330.36万 | 38.20%-224.66万 | -31.18%-363.52万 | 38.55%-277.11万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -191.77%-192.43万 | 1.12%-65.95万 | 12.93%-66.7万 | 73.60%-76.6万 | 56.98%-290.11万 | -367.11%-674.41万 | -14.90%-144.38万 | 5.28%-125.66万 | 5.42%-132.66万 | 44.64%-140.26万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -88.15%-589.06万 | -20.05%-313.08万 | -219.84%-260.78万 | -38.24%-81.53万 | 71.95%-58.98万 | -13.06%-210.28万 | -87.86%-185.98万 | 57.12%-99万 | -68.69%-230.86万 | 30.74%-136.85万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 90.73%-2.71万 | 17.92%-29.21万 | 18.75%-35.58万 | ---43.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 6,429.24%6.54万 | -10.38%1,002 | 101.81%1,118 | -76.38%554 | -90.32%2,345 | -46.89%2.42万 | 221.40%4.56万 | -25.59%1.42万 | -57.83%1.91万 | -90.09%4.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.05%-765.61万 | 12.68%-378.93万 | -131.70%-433.94万 | -249.22%-187.29万 | 90.31%-53.63万 | -69.90%-553.53万 | -45.94%-325.8万 | 38.27%-223.24万 | -32.66%-361.61万 | 32.75%-272.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.02万 | 1,688.14%817.25万 | -45.56%45.7万 | 117.35%83.95万 | -324,995.23%-483.74万 | -1,488 | 98.46%-5,201 | 93.10%-33.8万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---452.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---7.26万 | ---- | -78.12%10万 | -45.56%45.7万 | 913.62%83.95万 | -6,834.41%-10.32万 | ---1,488 | ---- | ---5,201 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.49%4.23万 |
| 事業取引の純額 | ---42.07万 | ---- | --835.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.82%-38.03万 |
| 投資商品取引の純額 | --34.56万 | ---- | ---28.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --94.02万 | ---- | 1,688.14%817.25万 | -45.56%45.7万 | 117.35%83.95万 | -324,995.23%-483.74万 | ---1,488 | ---- | 98.46%-5,201 | 93.10%-33.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020.00%800.8万 | 341.73%71.5万 | -95.66%16.19万 | 1,590.71%372.9万 | -92.57%22.06万 | -69.55%296.98万 | 379.13%975.26万 | -43.15%203.55万 | 127.97%358.04万 | 24,915.33%157.06万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -1,514.29%-282.5万 | ---17.5万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,020.00%800.8万 | -76.06%71.5万 | -23.49%298.69万 | 1,670.05%390.4万 | 829.60%22.06万 | -100.31%-3.02万 | 379.13%975.26万 | -43.15%203.55万 | 127.97%358.04万 | 24,915.33%157.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020.00%800.8万 | 341.73%71.5万 | -95.66%16.19万 | 1,590.71%372.9万 | -92.57%22.06万 | -69.55%296.98万 | 379.13%975.26万 | -43.15%203.55万 | 127.97%358.04万 | 24,915.33%157.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.56%432.33万 | 117.41%739.75万 | 211.52%340.26万 | 92.41%109.23万 | -92.64%56.77万 | 498.79%770.94万 | -12.60%128.75万 | -0.51%147.31万 | -50.38%148.06万 | -74.95%298.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.03%129.22万 | -176.95%-307.43万 | 72.71%399.5万 | 341.63%231.32万 | 107.08%52.38万 | -214.01%-740.29万 | 3,397.89%649.31万 | -381.04%-19.69万 | 97.26%-4.09万 | 83.33%-149.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3万 | ---- | ---- | -445.22%-2,855 | -99.68%827 | 466.80%26.12万 | -730.70%-7.12万 | -66.23%1.13万 | 437.56%3.34万 | -133.00%-9,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.58%564.55万 | -41.56%432.33万 | 117.41%739.75万 | 211.52%340.26万 | 92.41%109.23万 | -92.64%56.77万 | 498.79%770.94万 | -12.60%128.75万 | -0.51%147.31万 | -50.38%148.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.96%-772.86万 | 12.68%-378.93万 | -129.19%-433.94万 | -253.03%-189.33万 | 94.78%-53.63万 | -214.96%-1,026.61万 | -46.01%-325.95万 | 38.35%-223.24万 | -32.85%-362.13万 | 37.00%-272.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
