| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.29%4.39億 | 16.58%9,662.1万 | 213.35%6,315万 | 277.47%1.69億 | 66.81%1.1億 | -20.30%2.14億 | -14.61%8,287.9万 | -77.14%2,015.3万 | -20.54%4,482.5万 | 146.27%6,610万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.29%2億 | 21.77%6,114万 | 4.51%6,456万 | -75.90%1,588.8万 | -26.48%5,845.3万 | 8.93%2.57億 | -31.59%5,020.8万 | -2.40%6,177.5万 | 33.58%6,593.4万 | 58.13%7,950.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.27%-289.7万 | 22.67%-11.6万 | 95.25%-4.3万 | 814.00%91.4万 | -1,487.83%-365.2万 | -313.31%-118.6万 | -113.01%-15万 | -53.56%-90.6万 | -76.69%10万 | 47.25%-23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 483.82%1.34億 | -922.22%-6,004.7万 | -178.17%-1,157.1万 | 30,516.02%2.28億 | -1,469.81%-2,209.5万 | -64.14%2,297万 | -56.14%730.3万 | -9.12%1,480.3万 | -103.23%-74.9万 | -79.70%161.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.72%-82.1万 | --0 | --0 | --0 | ---82.1万 |
| 運転資金の増減額 | 171.41%8,130.5万 | 3,258.43%9,390万 | 109.71%644.7万 | -256.91%-9,430.3万 | 517.14%7,526.1万 | -178.41%-1.14億 | -169.94%-297.3万 | -1,172.25%-6,641.5万 | -42.81%-2,642.2万 | 45.06%-1,804.2万 |
| -売上債権増減額 | 196.11%2,862.4万 | 186.06%1,008.8万 | 1,166.84%3,053.3万 | -444.34%-2,042.9万 | 173.68%843.2万 | -218.21%-2,978.1万 | -48.62%-1,172.2万 | -1,212.84%-286.2万 | 6.55%-375.3万 | -514.34%-1,144.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -721.98%-8,838.7万 | -173.88%-1,996万 | -1,511.88%-2,033.1万 | -3.66%-3,101.1万 | -83.85%-1,708.5万 | -114.50%-1,075.3万 | -49.18%2,701.6万 | -95.22%144万 | -238.03%-2,991.6万 | 69.81%-929.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 319.78%1.48億 | 732.25%1.06億 | 96.88%-197.9万 | -524.06%-4,115.9万 | 2,629.83%8,555.3万 | 32.76%-6,734.2万 | 57.85%-1,670万 | -184.57%-6,348.2万 | 127.89%970.6万 | 191.58%313.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.01%-693.3万 | -15.76%-181.4万 | -17.54%-177.6万 | 30.70%-170.4万 | -273.35%-163.9万 | -7.70%-597.6万 | -11.53%-156.7万 | -9.26%-151.1万 | -80.28%-245.9万 | 68.58%-43.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.29%4.39億 | 16.58%9,662.1万 | 213.35%6,315万 | 277.47%1.69億 | 66.81%1.1億 | -20.30%2.14億 | -14.61%8,287.9万 | -77.14%2,015.3万 | -20.54%4,482.5万 | 146.27%6,610万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 338.56%32.87億 | 497.08%3.63億 | 1,782.65%25.15億 | 334.16%4.8億 | 92.38%-7,102.7万 | 44.73%-13.78億 | 82.09%-9,140.3万 | 84.35%-1.49億 | 57.40%-2.05億 | -70.46%-9.32億 |
| 投資商品取引の純額 | -93.30%481.1万 | -452.43%-9,758.8万 | 179.07%2,300.5万 | -38.00%5,359.2万 | 294.35%2,580.2万 | 141.53%7,175.6万 | -59.64%2,769万 | 93.84%-2,909.4万 | 414.13%8,643.6万 | -106.20%-1,327.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 284.94%26.08億 | 502.38%4.91億 | 1,955.86%24.46億 | 10.71%-2.47億 | 90.69%-8,194.7万 | 39.36%-14.1億 | 78.30%-1.22億 | 72.69%-1.32億 | 46.76%-2.77億 | -15.64%-8.8億 |
| 固定資産取引の純額 | -67.04%-2,334万 | -94.41%-719.9万 | 17.99%-485.9万 | -25.64%-350.8万 | -400.58%-777.4万 | -18.93%-1,397.3万 | -20.31%-370.3万 | -99.23%-592.5万 | 4.64%-279.2万 | 43.91%-155.3万 |
| 事業取引の純額 | 24,176.56%6.24億 | --0 | -178.98%-219万 | --6.27億 | ---75万 | ---259万 | ---180.5万 | ---78.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 424.61%7,383.6万 | -377.02%-2,363.5万 | 195.64%5,353.5万 | 583.54%5,505.6万 | 70.74%-1,112万 | -233.53%-2,274.6万 | 165.45%853.2万 | 197.83%1,810.8万 | ---1,138.6万 | ---3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338.56%32.87億 | 497.08%3.63億 | 1,782.65%25.15億 | 334.16%4.8億 | 92.38%-7,102.7万 | 44.73%-13.78億 | 82.09%-9,140.3万 | 84.35%-1.49億 | 57.40%-2.05億 | -70.46%-9.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -259.24%-23.26億 | -279.46%-5.71億 | -1,158.10%-15.92億 | -145.54%-2.88億 | -84.91%1.25億 | 78.59%14.61億 | -130.72%-1.5億 | 131.78%1.5億 | 28.72%6.33億 | 167.24%8.28億 |
| 預金増減額 | -896.16%-3.25億 | 486.18%1.93億 | -157.43%-1.49億 | -240.52%-3.37億 | 54.64%-3,154.2万 | -91.64%4,075.9万 | -178.33%-5,009.5万 | 161.05%2.59億 | -120.28%-9,908.7万 | -119.32%-6,953.5万 |
| 借入金純額 | -224.62%-19億 | -665.00%-7.65億 | -2,697.74%-13.99億 | -94.71%3,838万 | -76.32%2.25億 | 276.54%15.25億 | -123.53%-1億 | -150.00%-5,000万 | --7.25億 | --9.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.14%-2,706.9万 | -1,823.08%-25万 | 66.75%-951.5万 | -122.22%-24万 | -887.50%-1,706.4万 | -834.45%-3,046.3万 | 72.92%-1.3万 | -37,061.04%-2,861.4万 | 33.33%-10.8万 | 41.88%-172.8万 |
| 配当金支払総額 | -13.36%-8,889.2万 | -24.95%-2,451.9万 | -25.11%-2,458.7万 | -1.21%-2,014.1万 | -2.10%-1,964.5万 | -2.91%-7,841.7万 | -2.11%-1,962.3万 | -2.27%-1,965.3万 | -3.58%-1,990万 | -3.70%-1,924.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 388.07%617.9万 | 1,182.38%291.1万 | 4,512.50%73.8万 | 318.99%108.1万 | 89.41%144.9万 | -30.55%126.6万 | -17.45%22.7万 | -91.44%1.6万 | -51.59%25.8万 | -7.61%76.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 251.34%878万 | 17.85%2,243.2万 | 3.19%-1,045.2万 | 12.82%3,010.6万 | -2.72%-3,330.6万 | -17.66%249.9万 | -3.87%1,903.4万 | -17.67%-1,079.6万 | 21.99%2,668.6万 | -10.05%-3,242.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259.24%-23.26億 | -279.46%-5.71億 | -1,158.10%-15.92億 | -145.54%-2.88億 | -84.91%1.25億 | 78.59%14.61億 | -130.72%-1.5億 | 131.78%1.5億 | 28.72%6.33億 | 167.24%8.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.38%9.81億 | 118.71%24.93億 | 34.62%15.06億 | 77.25%11.45億 | 43.38%9.81億 | -67.29%6.84億 | 87.62%11.4億 | -42.57%11.19億 | -65.66%6.46億 | -67.29%6.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 372.04%14億 | 29.93%-1.11億 | 4,576.68%9.87億 | -23.63%3.61億 | 530.74%1.64億 | 121.09%2.97億 | -307.72%-1.59億 | 101.57%2,109.9万 | 607.00%4.73億 | 81.87%-3,810.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.81%23.81億 | 142.81%23.81億 | 118.71%24.93億 | 34.62%15.06億 | 77.25%11.45億 | 43.38%9.81億 | 43.38%9.81億 | 87.62%11.4億 | -42.57%11.19億 | -65.66%6.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.43%4.15億 | 13.15%8,942.2万 | 318.01%5,829.1万 | 292.01%1.65億 | 59.77%1.02億 | -22.51%1.99億 | -15.90%7,903.3万 | -83.63%1,394.5万 | -21.35%4,203.3万 | 165.41%6,388.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
