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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.59%-76.73万 | 49.98%161.25万 | -53.82%107.52万 | 148.33%232.81万 | 282.64%93.75万 | -16.23%-51.33万 | -134.16%-44.16万 | 129.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.53%-37.69万 | 85.31%167.24万 | -11.58%90.25万 | 162.20%102.08万 | -61.12%-164.11万 | -184.63%-101.85万 | 94.98%120.35万 | --61.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.61%-2,195 | 226.86%1.32万 | --4,043 | ---- | 292.33%9,816 | 104.49%2,502 | -236.47%-5.58万 | --4.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.49%34.68万 | 30.96%41.04万 | -28.99%31.33万 | 167.52%44.12万 | 25.89%16.49万 | 7.45%13.1万 | 2.59%12.19万 | --11.89万 |
| 繰延税金 | -65.01%9.45万 | 836.54%27.01万 | 88.99%-3.67万 | -398.01%-33.3万 | 205.00%11.18万 | 31.70%-10.64万 | -69.34%-15.58万 | ---9.2万 |
| その他の非現金項目 | 2.15%-4.84万 | 1.46%-4.94万 | 26.41%-5.02万 | -160.84%-6.82万 | 555.60%11.2万 | -917.21%-2.46万 | ---2,417 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.09%-122.76万 | -170.54%-124.12万 | -140.58%-45.88万 | -43.10%113.05万 | 11,018.61%198.69万 | 98.93%-1.82万 | -391.83%-169.58万 | --58.11万 |
| -売上債権増減額 | -326.29%-69.58万 | 234.75%30.75万 | 83.72%-22.82万 | -220.63%-140.14万 | 524.27%116.17万 | 79.74%-27.38万 | -641.50%-135.16万 | --24.96万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 111.43%9,173 | -2.70%-8.02万 | ---7.81万 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.30%-5.88万 | 37.75%20.06万 | -66.98%14.56万 | 206.78%44.09万 | -26.41%14.37万 | 22.22%19.53万 | 2,080.27%15.98万 | ---8,068 |
| -その他流動資産の変動 | -304.05%-2.98万 | -71.94%1.46万 | 211.83%5.2万 | 251.41%1.67万 | -149.67%-1.1万 | 116.82%2.22万 | -492.75%-13.18万 | --3.36万 |
| -その他流動負債の変動 | -28.42%-25.28万 | -39.82%-19.68万 | 44.09%-14.08万 | -37.03%-25.18万 | ---18.38万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 87.84%-19.05万 | -428.37%-156.7万 | -112.32%-29.66万 | 152.16%240.64万 | 2,399.25%95.43万 | 110.26%3.82万 | -221.64%-37.22万 | --30.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -147.59%-76.73万 | 49.98%161.25万 | -53.82%107.52万 | 148.33%232.81万 | 282.64%93.75万 | -16.23%-51.33万 | -134.16%-44.16万 | --129.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -727.62%-23.14万 | 102.20%3.69万 | -171.25%-167.81万 | 189.93%235.54万 | -35,637.30%-261.91万 | 100.59%7,370 | -116.62%-125.79万 | -58.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.84%-9.19万 | -6.40%-3.72万 | 52.86%-3.5万 | 0.96%-7.42万 | 78.60%-7.5万 | 37.04%-35.02万 | -636.36%-55.63万 | ---7.55万 |
| 事業取引の純額 | -238.99%-13.95万 | --10.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 118.71%5.28万 | ---28.23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 98.40%-2.63万 | -167.63%-164.31万 | 195.50%242.97万 | -811.47%-254.41万 | 147.39%35.76万 | -238.54%-75.45万 | ---22.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727.62%-23.14万 | 102.20%3.69万 | -171.25%-167.81万 | 189.93%235.54万 | -35,637.30%-261.91万 | 100.59%7,370 | -116.62%-125.79万 | ---58.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -256.09%-1.77万 | -99.77%1.13万 | 41,278.31%485.12万 | -96.66%1.17万 | 425.47%35.13万 | 6.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --482.15万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -256.09%-1.77万 | -61.94%1.13万 | 153.51%2.97万 | -96.66%1.17万 | 425.47%35.13万 | --6.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -256.09%-1.77万 | -99.77%1.13万 | 41,278.31%485.12万 | -96.66%1.17万 | 425.47%35.13万 | --6.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.83%1,256.75万 | -2.41%1,176.34万 | 76.39%1,205.4万 | 73.99%683.39万 | -16.84%392.77万 | -15.67%472.3万 | 8.30%560.08万 | --517.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.55%-99.88万 | 365.76%164.94万 | -113.22%-62.06万 | 48.12%469.49万 | 741.34%316.96万 | 63.34%-49.42万 | -273.08%-134.83万 | --77.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.13%-52.3万 | -356.13%-84.54万 | -37.16%33.01万 | 299.38%52.52万 | 12.48%-26.34万 | -163.99%-30.1万 | 234.52%47.04万 | ---34.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.11%1,104.57万 | 6.83%1,256.75万 | -2.41%1,176.34万 | 76.39%1,205.4万 | 73.99%683.39万 | -16.84%392.77万 | -15.67%472.3万 | --560.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.74%-86.23万 | 51.44%157.53万 | -53.85%104.02万 | 161.33%225.39万 | 199.87%86.25万 | 13.46%-86.36万 | -181.99%-99.79万 | --121.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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