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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.75%-20.28万 | 51.88%-10.18万 | 55.00%-35.35万 | 60.72%-203.87万 | 88.07%-34.85万 | 43.79%-69.31万 | 75.27%-21.16万 | -337.71%-78.56万 | 4.41%-519.01万 | -292.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.36%-45.85万 | 54.07%-65.08万 | 76.15%-61.07万 | 32.50%-616.18万 | 61.75%-131.35万 | 78.71%-87.1万 | -63.84%-141.67万 | -246.71%-256.06万 | -56.08%-912.89万 | ---343.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.67%7,437 | 118.14%3.33万 | -100.07%-62 | 82.67%-2.62万 | 543.67%51.9万 | ---44.64万 | ---18.35万 | --8.46万 | ---15.14万 | ---11.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.20%1.87万 | -70.77%1.89万 | -70.17%1.92万 | 63.74%19.61万 | -97.54%1,914 | 183.36%6.5万 | 606.67%6.48万 | 555.48%6.44万 | 221.94%11.98万 | --7.78万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --48.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -86.13%8.79万 | -81.66%9.59万 | -84.84%10.44万 | 949.91%177.92万 | -139.17%-6.64万 | --63.39万 | --52.31万 | --68.86万 | --16.95万 | --16.95万 |
| その他の非現金項目 | 135.37%16.56万 | 385.21%14.7万 | 397.74%12.22万 | -94.38%21.8万 | -91.41%9.28万 | --7.04万 | --3.03万 | --2.45万 | --388.05万 | --108.05万 |
| 運転資金の増減額 | 83.50%-2.39万 | -67.06%25.38万 | -98.75%1.14万 | 1,951.61%147.33万 | 90.69%-6.51万 | -306.23%-14.49万 | --77.04万 | 66.19%91.28万 | -120.81%-7.96万 | ---69.91万 |
| -売掛金増減額 | -343.67%-6,489 | -209.93%-3,818 | 102.65%9,101 | 174.00%1.17万 | 105.95%1,093 | 173.10%2,663 | --3,473 | -27.39%4,491 | -113.80%-1.58万 | ---1.84万 |
| -前払費用増減額 | -253.49%-10.7万 | -229.36%-7.88万 | -188.33%-9.64万 | 199.97%26.25万 | 114.45%2.28万 | 168.73%6.97万 | --6.09万 | 3,333.55%10.91万 | -11,151.14%-26.26万 | ---15.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.65%-1,156 | -50.81%43.16万 | -51.87%26.26万 | 322.87%117.34万 | 155.21%7.68万 | -363.34%-32.65万 | --87.75万 | 86.41%54.56万 | 566.40%27.75万 | ---13.92万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.94%9.07万 | 44.42%-9.53万 | -164.65%-16.4万 | 132.57%2.56万 | 56.78%-16.58万 | 112.81%10.92万 | ---17.14万 | -0.05%25.36万 | -135.17%-7.86万 | ---38.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.75%-20.28万 | 51.88%-10.18万 | 55.00%-35.35万 | 60.72%-203.87万 | 88.07%-34.85万 | 43.79%-69.31万 | 75.27%-21.16万 | -337.71%-78.56万 | 4.41%-519.01万 | ---292.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 62.81%-3.95万 | 31.37万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.81%-3.95万 | ---5 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.81%-3.95万 | --31.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.23%30.64万 | -55.26%10.94万 | 302.36%29.36万 | -80.22%121.19万 | 3,311.15%36.1万 | -87.36%75.16万 | 24.44万 | -175.21%-14.51万 | 36.34%612.65万 | -1.12万 |
| 借入金純額 | -109.89%-7.43万 | -55.26%10.94万 | 455.43%29.36万 | -37.11%92.69万 | -99.10%1.35万 | 3,542.52%75.16万 | --24.44万 | ---8.26万 | --147.38万 | --149.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -93.48%30.75万 | --30.75万 | ---- | ---- | ---- | 2.32%471.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 65.31%-2.25万 | 102.66%4万 | --0 | --0 | -132.39%-6.25万 | 44.58%-6.48万 | ---150.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.23%30.64万 | -55.26%10.94万 | 302.36%29.36万 | -80.22%121.19万 | 3,311.15%36.1万 | -87.36%75.16万 | --24.44万 | -175.21%-14.51万 | 36.34%612.65万 | ---1.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.48%5,843 | 124.92%2.87万 | -95.07%4.77万 | 960.14%96.7万 | -98.43%5.58万 | 100.68%5,149 | -86.30%1.27万 | 960.14%96.7万 | -91.98%9.12万 | --354.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.28%10.37万 | -77.03%7,547 | 93.56%-6万 | -192.18%-82.68万 | 100.48%1.25万 | -98.66%5.85万 | 103.84%3.29万 | -7,032.83%-93.07万 | 186.10%89.69万 | ---261.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,237.02%-10.49万 | 24.92%-3.04万 | 273.80%4.1万 | -337.03%-9.25万 | -145.87%-2.06万 | 85.61%-7,844 | ---4.05万 | -102.85%-2.36万 | -332.62%-2.12万 | --4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.71%4,622 | 13.48%5,843 | 124.92%2.87万 | -95.07%4.77万 | -95.07%4.77万 | -98.43%5.58万 | 100.68%5,149 | -86.30%1.27万 | 960.14%96.7万 | --96.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.75%-20.28万 | 51.88%-10.18万 | 55.00%-35.35万 | 61.02%-203.87万 | 86.89%-34.85万 | 54.89%-69.31万 | 75.27%-21.16万 | -337.71%-78.56万 | 5.53%-522.96万 | ---265.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
