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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.94%-164.64万 | -136.98%-139.59万 | -111.02%-17.13万 | 1,948.84%377.44万 | 155.39万 | 18.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -230.23%-254.77万 | -133.42%-77.15万 | -160.37%-66.37万 | 579.07%230.86万 | --109.94万 | --34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.03%7.76万 | 82.50%6.47万 | 43.75%1.64万 | 274.74%3.54万 | --1.14万 | --9,454 |
| 繰延税金 | 195.03%11.51万 | ---12.11万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---18.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 230.66%88.58万 | -147.87%-67.8万 | 15.42%51.14万 | 957.35%141.64万 | --44.31万 | ---16.52万 |
| -売上債権増減額 | -150.81%-34.47万 | 423.08%67.84万 | 256.89%72.36万 | 70.24%-21万 | ---46.12万 | ---70.55万 |
| -前払費用増減額 | -292.04%-18.12万 | 724.16%9.44万 | -79.29%1.91万 | 81.60%-1.51万 | --9.21万 | ---8.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 177.29%77.09万 | -177.41%-99.75万 | -103.15%-3.06万 | 191.09%128.86万 | --97.21万 | --44.27万 |
| -その他流動資産の変動 | 183.92%3,068 | 15.00%-3,656 | 169.57%2,992 | 85.64%-4,301 | ---4,301 | ---3万 |
| -その他流動負債の変動 | 586.24%19.38万 | -168.77%-3.99万 | -98.21%-5.34万 | -197.98%-1.48万 | ---2.69万 | --1.51万 |
| -その他運転資金の変動 | 208.34%44.39万 | -210.14%-40.98万 | -16.79%-15.03万 | 91.20%37.2万 | ---12.87万 | --19.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.94%-164.64万 | -136.98%-139.59万 | -111.02%-17.13万 | 1,948.84%377.44万 | --155.39万 | --18.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,794.55%-406.29万 | 69.86%-4.57万 | 106.12%5,634 | -16.94%-15.15万 | -9.21万 | -12.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -137.14%-7.64万 | 75.53%-3.22万 | 104.49%3,778 | -1.53%-13.16万 | ---8.42万 | ---12.96万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.59%-1.49万 | 32.47%-1.35万 | 123.40%1,856 | ---2万 | ---7,933 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---397.17万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,794.55%-406.29万 | 69.86%-4.57万 | 106.12%5,634 | -16.94%-15.15万 | ---9.21万 | ---12.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,455.42%777.29万 | 484.56%30.42万 | -32.76%3.5万 | -48.92%5.2万 | 5.2万 | 10.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,455.42%777.29万 | 484.56%30.42万 | --3.5万 | 70.26%5.2万 | ---- | --3.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,455.42%777.29万 | 484.56%30.42万 | -32.76%3.5万 | -48.92%5.2万 | --5.2万 | --10.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.86%265.42万 | 2,173.60%389.54万 | 9.02%255.48万 | 3,763.18%17.13万 | --234.35万 | --4,435 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.42%206.36万 | -130.95%-113.74万 | -108.63%-13.07万 | 2,248.29%367.49万 | --151.38万 | --15.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.71%-6.88万 | -310.91%-10.38万 | 504.04%23万 | 372.81%4.92万 | --3.81万 | --1.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.16%464.9万 | -31.86%265.42万 | -31.86%265.42万 | 2,173.60%389.54万 | --389.54万 | --17.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.53%-173.76万 | -139.79%-144.16万 | -111.33%-16.56万 | 6,531.46%362.28万 | --146.18万 | --5.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
