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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 29.20%150.59万 | -11.64%116.55万 | 131.91万 |
| お客様からの領収書 | 36.85%150.58万 | -12.11%110.03万 | --125.19万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -99.86%92 | -2.85%6.53万 | --6.72万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.60%-608.58万 | -34.99%-587.44万 | -435.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.60%-608.58万 | -34.99%-587.44万 | ---435.19万 |
| 直接受取利息 | -60.36%7,306 | -32.24%1.84万 | --2.72万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 47.32%42.23万 | --28.67万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5.76%-415.03万 | -46.52%-440.38万 | ---300.55万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%-704.45万 | -35.40%-1,082.81万 | -799.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.94%-704.45万 | -35.40%-1,082.81万 | ---799.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%-704.45万 | -35.40%-1,082.81万 | ---799.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.81%792.4万 | -46.32%1,068.08万 | 1,989.83万 |
| 借入金純額 | 18.50%321.95万 | 1,976.87%271.69万 | --13.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.94%579万 | -58.91%903.89万 | --2,200万 |
| 支払利息CFF | -22.56%-88.49万 | 10.59%-72.2万 | ---80.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.16%-20.06万 | 75.23%-35.3万 | ---142.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.81%792.4万 | -46.32%1,068.08万 | --1,989.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.69%636.46万 | 440.30%1,091.57万 | --202.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.13%-327.08万 | -151.16%-455.11万 | --889.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.39%309.38万 | -41.69%636.46万 | --1,091.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.50%-1,119.48万 | -38.44%-1,523.19万 | ---1,100.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
