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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,977.3万 | -165.84%-158.93万 | -672.68%-41.48万 | 147.44%352.5万 | 469.33万 | -51.68万 | -59.78万 | -5.37万 | -743.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.06億 | 278.35%276.71万 | 355.32%302.29万 | -725.99%-1,957.6万 | ---2,459.79万 | --775.74万 | ---155.15万 | ---118.4万 | ---237万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,039.9万 | -606.65%-690.73万 | -757.60%-702.23万 | ---445.5万 | --149.95万 | ---838.57万 | --136.33万 | --106.79万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --6,050万 | ---- | ---- | 3.57%1,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,342.1万 |
| 繰延税金 | ---702.1万 | ---- | ---- | 407.95%937.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304.4万 |
| その他の非現金項目 | ---65.8万 | 24,911.01%324.58万 | 163,050.08%210.86万 | 43.23%114.3万 | --117.4万 | ---1.66万 | ---1.31万 | ---1,294 | --79.8万 |
| 運転資金の増減額 | --9.5万 | -75.19%-69.48万 | 2,217.13%147.61万 | 103.62%58.8万 | --79.28万 | --12.81万 | ---39.66万 | --6.37万 | ---1,623.6万 |
| -売上債権増減額 | ---288.7万 | ---- | ---- | 69.65%-505.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,666.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---130万 | ---- | ---- | -235.33%-601万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.1万 |
| -前払費用増減額 | --99.6万 | -231.30%-11.87万 | 113.92%7.36万 | 42.83%-109.7万 | ---76.05万 | --10.21万 | --9.04万 | ---52.9万 | ---191.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --402.8万 | -18.28%-57.6万 | 136.60%140.24万 | 230.52%964.7万 | --951.53万 | --2.6万 | ---48.7万 | --59.27万 | ---739.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --13.8万 | ---- | ---- | -47.20%61.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---88万 | ---- | ---- | -39.71%249.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --413.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---2,977.5万 | -165.84%-158.93万 | -672.68%-41.48万 | 147.49%352.9万 | --469.73万 | ---51.68万 | ---59.78万 | ---5.37万 | ---743.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.4万 | 0 | 0 | -121.85%-378.7万 | 3.41億 | 0 | 0 | -3.45億 | -170.7万 |
| 資本支出 | ---204.6万 | ---- | ---- | 24.60%-128.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --5.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | --3.43億 | --0 | --0 | ---3.45億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---199.4万 | --0 | --0 | -121.85%-378.7万 | --3.41億 | --0 | --0 | ---3.45億 | ---170.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,432.9万 | 60万 | 0 | -63.95%516.2万 | -3.41億 | 0 | 0 | 3.47億 | 1,431.9万 |
| 借入金純額 | ---2,192.6万 | ---- | ---- | -22.07%1,354.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,738万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,000万 | --0 | --0 | --0 | ---3.38億 | --0 | --0 | --3.38億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 2.15%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --890万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---374.5万 | ---- | ---- | -527.63%-638.3万 | ---586.14万 | --0 | --0 | ---52.16万 | ---101.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,432.9万 | --60万 | --0 | -63.95%516.2万 | ---3.41億 | --0 | --0 | --3.47億 | --1,431.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,016.3万 | -24.88%108.9万 | --150.38万 | 152.79%857.2万 | --33.51万 | --85.19万 | --144.97万 | --0 | --339.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,256万 | -65.47%-98.93万 | -128.61%-41.48万 | -5.35%490.4万 | --456.89万 | ---51.68万 | ---59.78万 | --144.97万 | --518.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---14.7万 | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,257.6万 | -88.29%9.97万 | -24.88%108.9万 | 56.84%1,344.4万 | --1,344.4万 | --33.51万 | --85.19万 | --144.97万 | --857.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,182.1万 | -165.84%-158.93万 | -672.68%-41.48万 | 124.53%224.2万 | --341.03万 | ---51.68万 | ---59.78万 | ---5.37万 | ---913.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
