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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -566.07%-53.93万 | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 105.06%6,067 | 65.88%-8.1万 | 26.09%-43.78万 | 82.57%-8.79万 | 32.91%-145.35万 | 73.71%-11.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -345.10%-43.61万 | -112.49%-45.32万 | 39.36%-10.77万 | 92.56%-109万 | 95.45%-60.11万 | 68.79%-9.8万 | 62.15%-21.33万 | 68.41%-17.77万 | 23.95%-1,465.3万 | 11.07%-1,321.32万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 750.55%2,947 | ---- | ---- | -967.62%-8.64万 | -2,362.26%-4.67万 | 77.44%-453 | ---5,275 | ---3.4万 | ---8,092 | ---1,897 |
| 運転資金の増減額 | -451.17%-10.62万 | 163.15%18.61万 | -90.71%7,071 | -1,105.94%-3.35万 | -7.38%15.49万 | -61.52%3.02万 | -1,093.13%-29.47万 | 134.00%7.61万 | 83.98%-2,777 | 168.28%16.72万 |
| -売上債権増減額 | -125.61%-1.39万 | 1,367.25%12.45万 | -103.05%-4,726 | 415.37%13.26万 | -80.32%-6,571 | 25.64%-6,157 | -21.95%-9,821 | 803.29%15.51万 | -50.78%-4.2万 | 34.40%-3,644 |
| -前払費用増減額 | 972.07%6.08万 | -1,019.51%-12.06万 | 202.67%3.35万 | -877.45%-1.13万 | -109.14%-4,660 | -111.51%-6,974 | -109.71%-1.08万 | 105.01%1.11万 | 105.04%1,459 | -47.01%5.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -453.05%-15.31万 | 166.50%18.23万 | 75.91%-2.17万 | -509.31%-15.47万 | 38.54%16.61万 | 65.28%4.34万 | -114.85%-27.41万 | -568.04%-9.01万 | -4.27%3.78万 | 135.73%11.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -566.07%-53.93万 | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 105.06%6,067 | 65.88%-8.1万 | 26.09%-43.78万 | 82.57%-8.79万 | 32.91%-145.35万 | 73.71%-11.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -465.47%-4.67万 | -3.27%-8.07万 | 0 | 8.54%-12.55万 | 69.94%-1.24万 | 171.38%1.28万 | -827.87%-7.82万 | 31.41%-4.77万 | 86.15%-13.72万 | 73.65%-4.14万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --37.5万 | --0 | --0 | --0 | --37.5万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.26%-6.15万 | --1,336 |
| その他の投資活動純額 | -465.47%-4.67万 | ---- | ---- | -561.32%-50.05万 | 70.88%-1.24万 | 286.87%1.28万 | -6,035.32%-7.82万 | -1,602.73%-42.27万 | 88.30%-7.57万 | 69.15%-4.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465.47%-4.67万 | -3.27%-8.07万 | --0 | 8.54%-12.55万 | 69.94%-1.24万 | 171.38%1.28万 | -827.87%-7.82万 | 31.41%-4.77万 | 86.15%-13.72万 | 73.65%-4.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.26万 | 7.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.18%185.83万 | 6,867.76%61.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --7.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --197.17万 | --65.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.33万 | ---4.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --98.26万 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 115.18%185.83万 | 6,867.76%61.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496.87%66.43万 | -98.24%1.11万 | -95.19%3.67万 | 54.04%76.28万 | -86.10%4.31万 | -80.31%11.13万 | -46.21%62.73万 | 54.04%76.28万 | -82.24%49.52万 | -71.80%31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -759.31%-58.6万 | 226.60%65.32万 | 81.06%-2.57万 | -371.33%-72.61万 | -101.41%-6,382 | 73.28%-6.82万 | 14.12%-51.6万 | -120.20%-13.55万 | 111.67%26.76万 | 174.95%45.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.59%7.83万 | 496.87%66.43万 | -98.24%1.11万 | -95.19%3.67万 | -95.19%3.67万 | -86.10%4.31万 | -80.31%11.13万 | -46.21%62.73万 | 54.04%76.28万 | 54.04%76.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -566.07%-53.93万 | 43.22%-24.86万 | -14.58%-10.07万 | 58.68%-60.06万 | 105.06%6,067 | 65.88%-8.1万 | 26.09%-43.78万 | 82.57%-8.79万 | 41.66%-145.35万 | 73.71%-11.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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