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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.54%-71.93万 | 62.22%-33.31万 | -39.78%-226.96万 | 12.14%-22.84万 | 48.25%-69.39万 | -239.77%-46.54万 | -147.96%-88.18万 | -60.83%-162.36万 | 75.81%-26万 | -2,146.47%-134.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.25%-85.39万 | 45.78%-78.39万 | -71.48%-436.09万 | -3.62%-81.9万 | -47.94%-92.24万 | -79.13%-117.37万 | -205.01%-144.58万 | 6.14%-254.31万 | 56.35%-79.04万 | 27.54%-62.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,199 | --388 | --398 |
| 株式ベースの報酬 | -56.14%17.04万 | -74.36%24.58万 | 243.14%199.01万 | 16.71%30.94万 | 554.23%33.36万 | 103.75%38.84万 | 1,208.75%95.86万 | 67.24%58万 | 139.29%26.51万 | --5.1万 |
| その他の非現金項目 | -6.04%3.17万 | 150.00%3.38万 | 85.58%11.48万 | -6.68%3.38万 | 117.74%3.38万 | 678.60%3.38万 | -15.63%1.35万 | -95.82%6.18万 | -96.59%3.62万 | --1.55万 |
| 運転資金の増減額 | -123.56%-6.74万 | 141.93%17.12万 | -104.88%-1.35万 | 8.17%24.74万 | 82.30%-13.89万 | -64.37%28.61万 | -1,500.65%-40.82万 | 350.74%27.65万 | 152.46%22.88万 | -372.78%-78.44万 |
| -売上債権増減額 | 164.73%1.09万 | 20.00%-4,047 | 117.84%5,908 | 48.59%-3,461 | 342.92%3.13万 | -80.48%-1.69万 | -21.96%-5,059 | -1,018.93%-3.31万 | -127.51%-6,732 | -461.65%-1.29万 |
| -前払費用増減額 | -24.27%-18.55万 | 791.43%9.33万 | 20.52%-6.82万 | 300.73%6.64万 | -75.85%4,162 | -416.99%-14.92万 | 108.94%1.05万 | -510.46%-8.58万 | -135.35%-3.31万 | --1.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.31%10.71万 | 119.81%8.2万 | -87.66%4.88万 | -31.31%18.45万 | 77.90%-17.43万 | -40.91%45.22万 | -375.11%-41.36万 | 15,438.75%39.54万 | 196.47%26.86万 | -437.09%-78.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -54.54%-71.93万 | 62.22%-33.31万 | -39.78%-226.96万 | 12.14%-22.84万 | 48.25%-69.39万 | -239.77%-46.54万 | -147.96%-88.18万 | -60.83%-162.36万 | 75.81%-26万 | -2,146.47%-134.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.89%-71.65万 | 53.81%-56.02万 | 23.57%-671.42万 | 53.81%-84.63万 | 63.74%-141.47万 | -25.11%-324.02万 | -162.91%-121.29万 | -166.31%-878.53万 | -98.16%-183.24万 | -390.17万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -146.37%-135.56万 | -6,789.88%-68.92万 | 51.37%-21.7万 | ---6.63万 | -307.46%-38.31万 | ---55.02万 | ---1万 | ---44.62万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 201.49%35.31万 | ---14.65万 | ---20.66万 | ---41.68万 | ---6.89万 | ---34.79万 |
| その他の投資活動純額 | 76.33%-71.65万 | 10.12%-56.02万 | 31.46%-535.86万 | 91.04%-15.71万 | 50.10%-155.09万 | -16.90%-302.74万 | -69.67%-62.32万 | -136.60%-781.83万 | -88.51%-175.35万 | ---310.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.89%-71.65万 | 53.81%-56.02万 | 23.57%-671.42万 | 53.81%-84.63万 | 63.74%-141.47万 | -25.11%-324.02万 | -162.91%-121.29万 | -166.31%-878.53万 | -98.16%-183.24万 | ---390.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.20%568.87万 | 0 | -50.72%621.08万 | 188.06%26.52万 | -86.63%120.39万 | 22.36%473.26万 | -70.00%9,000 | 102.33%1,260.23万 | -108.49%-30.12万 | 235.69%900.57万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -11.95%-55.75万 | -14.95%-45.75万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -54.81%591.78万 | -100.36%-1,766 | -86.29%120.39万 | ---- | ---- | 84.65%1,309.55万 | -88.66%48.88万 | 215.62%878.29万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,433.74%26.07万 | --0 | -44.96%29.3万 | 97.02%26.7万 | --0 | -88.19%1.7万 | -70.00%9,000 | --53.23万 | --13.55万 | --22.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.04%-46.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.20%568.87万 | --0 | -50.72%621.08万 | 188.06%26.52万 | -86.63%120.39万 | 22.36%473.26万 | -70.00%9,000 | 102.33%1,260.23万 | -108.49%-30.12万 | 235.69%900.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.45%29.04万 | -68.99%119.16万 | 101.72%384.27万 | -68.10%199.12万 | 8.55%291.44万 | 56.37%175.51万 | 101.72%384.27万 | 3,550.72%190.5万 | 1,364.26%624.16万 | --268.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.12%425.29万 | 57.17%-89.33万 | -226.43%-277.3万 | 66.18%-80.95万 | -124.04%-90.47万 | -36.25%102.7万 | -165.04%-208.57万 | 14.22%219.34万 | -254.81%-239.36万 | --376.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.33%7,498 | -321.52%-7,815 | 147.66%12.18万 | 288.24%9,862 | 91.05%-1.85万 | 371.98%13.23万 | -142.23%-1,854 | -279.01%-25.56万 | 92.23%-5,239 | ---20.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.15%455.08万 | -83.45%29.04万 | -68.99%119.16万 | -68.99%119.16万 | -68.10%199.12万 | 8.55%291.44万 | 56.37%175.51万 | 101.72%384.27万 | 101.72%384.27万 | 1,364.26%624.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.26%-71.93万 | 73.66%-33.31万 | -66.76%-362.51万 | -239.84%-91.76万 | 49.03%-91.09万 | -259.69%-53.18万 | -181.31%-126.49万 | -115.33%-217.38万 | 74.88%-27万 | -2,827.41%-178.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
