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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.44%68.96億 | -22.65%66.03億 | -23.13%85.36億 | 41.11%111.04億 | -10.09%78.69億 | -57.56%87.52億 | 20.84%206.22億 | 14.89%170.65億 | 3.99%148.53億 | 7.55%142.83億 |
| その他の非現金項目 | 50.61%-3.22億 | -53.05%-6.52億 | 41.56%-4.26億 | 49.62%-7.29億 | -231.88%-14.47億 | 5.83%-4.36億 | -5.47%-4.63億 | -16.14%-4.39億 | 38.93%-3.78億 | 11.06%-6.19億 |
| 運転資金の増減額 | -229.66%-19.98億 | 138.72%15.41億 | -19.59%-39.8億 | -180.60%-33.28億 | 127.28%41.29億 | -18.43%-151.35億 | -188.84%-127.8億 | 20.86%143.85億 | 70.56%119.02億 | 26.39%69.78億 |
| -売上債権増減額 | -54.41%1.19億 | -36.80%2.61億 | 390.85%4.13億 | 46.42%-1.42億 | -107.63%-2.65億 | 668.58%34.74億 | 22.56%-6.11億 | -319.68%-7.89億 | -282.52%-1.88億 | -68.11%1.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 256.02%44.36億 | 117.16%12.46億 | -2,435.05%-72.62億 | 132.19%3.11億 | 95.21%-9.66億 | -482.37%-201.85億 | -127.73%-34.66億 | 86.48%125億 | 18.91%67.03億 | 405.03%56.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -612.65%-63.64億 | -167.96%-8.93億 | 143.17%13.14億 | -242.31%-30.44億 | 1,088.33%21.39億 | 101.68%1.8億 | -1,672.98%-107.12億 | -83.08%6.81億 | 604.89%40.24億 | -115.00%-7.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -61.52%23.79億 | 142.09%61.83億 | -75.13%25.54億 | 10.17%102.68億 | 215.19%93.2億 | -255.36%-80.91億 | -82.09%52.08億 | 20.92%290.84億 | 31.78%240.53億 | 15.49%182.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.44%-5.71億 | 27.25%-3.39億 | -22.63%-4.66億 | -94.87%-3.8億 | 47.58%-1.95億 | 76.37%-3.72億 | 22.84%-15.74億 | -57.89%-20.4億 | 23.41%-12.92億 | 70.12%-16.87億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.98%-7,200万 | -5.17%-1.22億 | 1.69%-1.16億 | 3.28%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | -64.31%11.2億 | 261.59%31.38億 | -129.11%-19.42億 | 424.67%66.72億 | 44.79%-20.55億 | -190.91%-37.22億 | -69.94%40.94億 | 21,050.77%136.18億 | 96.88%-6,500万 | -379.73%-20.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -278.94%-39.01億 | -80.38%21.8億 | 156.61%111.1億 | -32,272.13%-196.25億 | 100.37%6,100万 | -71.33%-163.38億 | -243.76%-95.36億 | -628.08%-27.74億 | -114.73%-3.81億 | 101.09%25.86億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --419.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.31%-35.49億 | -61.89%43.12億 | 179.58%113.14億 | -406.48%-142.17億 | 87.56%-28.07億 | -161.53%-225.64億 | 1,579.82%366.7億 | 66.01%-24.78億 | 31.99%-72.9億 | 10.68%-107.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.67%-3.74億 | -191.48%-160.78億 | -18.39%-55.16億 | -247.34%-46.59億 | -56.48%31.62億 | 130.66%72.66億 | -146.76%-237.01億 | -57.46%-96.05億 | 18.19%-61億 | -186.24%-74.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 120.59%7,500万 | 0.00%3,400万 | -85.77%3,400万 | 6.22%2.39億 | 332.69%2.25億 | 4.00%5,200万 | --5,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-12.22億 | 0.00%-12.22億 | -45.65%-12.22億 | 57.65%-8.39億 | 45.80%-19.81億 | 45.49%-36.55億 | -14.62%-67.05億 | -6.64%-58.5億 | -3.45%-54.86億 | -2.97%-53.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | --3.2億 | ---- | -616.67%-3.44億 | -105.48%-4,800万 | --8.76億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.06%-17.45億 | -136.74%-175.52億 | -34.56%-74.14億 | -490.23%-55.1億 | -62.22%14.12億 | 112.13%37.37億 | -92.10%-308.15億 | -45.50%-160.41億 | 17.27%-110.25億 | -543.79%-133.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.82%146.48億 | 41.34%235.59億 | -33.57%166.68億 | 43.80%250.91億 | -61.22%174.48億 | 38.32%449.95億 | 38.96%325.3億 | 25.69%234.09億 | -23.93%186.25億 | 42.07%244.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.69%-29.15億 | -209.34%-70.57億 | 168.23%64.54億 | -219.36%-94.59億 | 129.44%79.25億 | -343.32%-269.18億 | 4.71%110.63億 | 84.12%105.65億 | 199.05%57.38億 | -185.10%-57.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.45%-1.4億 | -524.26%-18.54億 | -57.82%4.37億 | 467.38%10.36億 | 55.17%-2.82億 | -144.86%-6.29億 | 197.09%14.02億 | -51.36%-14.44億 | -1,323.88%-9.54億 | -115.12%-6,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.86%115.93億 | -37.82%146.48億 | 41.34%235.59億 | -33.57%166.68億 | 43.80%250.91億 | -61.22%174.48億 | 38.32%449.95億 | 38.96%325.3億 | 25.69%234.09億 | -23.93%186.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.12%18.02億 | 180.39%58.35億 | -78.95%20.81億 | 8.36%98.88億 | 207.82%91.25億 | -337.72%-84.63億 | -86.75%35.6億 | 18.72%268.78億 | 37.72%226.4億 | 63.82%164.39億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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