(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-10.42万 | 101.22%3,066 | 82.43%-2.95万 | 62.31%-62.06万 | 86.37%-4.31万 | 39.04%-15.78万 | 48.44%-25.16万 | 71.20%-16.8万 | -220.36%-164.67万 | -55.61%-31.66万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23.75%-36.84万 | 11.73%-52.25万 | 33.05%-38.6万 | 46.49%-184.38万 | 61.68%-19.22万 | 20.74%-48.31万 | 10.11%-59.19万 | 65.61%-57.66万 | -26.51%-344.58万 | 38.61%-50.15万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 114.98%6,302 | -72.96%3.51万 | -229.27%-4.71万 | -84.88%9.08万 | 76.53%-3.32万 | -73.59%-4.21万 | 194.36%12.97万 | -95.97%3.64万 | 68.03%60.03万 | -146.98%-14.16万 |
減価償却費及び償却費 | -0.02%4,962 | 0.02%4,964 | 0.00%4,964 | 0.01%1.99万 | 0.02%4,964 | 0.00%4,963 | -0.02%4,963 | 0.02%4,964 | 4.11%1.99万 | -0.02%4,963 |
その他の非現金項目 | -73.81%4.47万 | 63.41%7.61万 | -42.93%10.43万 | -75.30%32.67万 | -130.60%-7.31万 | -22.38%17.05万 | -89.86%4.66万 | -54.86%18.27万 | 9.77%132.29万 | -20.99%23.9万 |
運転資金の増減額 | 8.56%20.83万 | 157.33%40.94万 | 59.55%29.43万 | 645.62%78.59万 | 203.18%25.04万 | 27.76%19.19万 | 201.67%15.91万 | 183.73%18.45万 | -122.95%-14.4万 | 1,977.41%8.26万 |
-在庫増減額 | --0 | 330.52%12.92万 | --0 | 147.07%3.57万 | 2,937.52%5.08万 | 52.42%-2,661 | 143.89%3万 | ---4.25万 | -153.73%-7.57万 | ---1,791 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,798.46%-18.49万 | ---3,450 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 7.08%20.83万 | 117.09%28.03万 | 29.67%29.43万 | 543.25%75.02万 | 127.23%19.96万 | 11.64%19.45万 | 72.44%12.91万 | 203.02%22.7万 | -82.12%11.66万 | 2,109.23%8.78万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.00%-10.42万 | 101.22%3,066 | 82.43%-2.95万 | 62.31%-62.06万 | 86.37%-4.31万 | 39.04%-15.78万 | 48.44%-25.16万 | 71.20%-16.8万 | -220.02%-164.67万 | -55.20%-31.66万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.88%-7,786 | -389.03%-1,560 | 97.67%-585 | -21.94%-3.4万 | -23.03%-3,660 | 8.43%-4,963 | 16.93%-319 | -31.16%-2.51万 | -34.44%-2.79万 | -782.79%-2,975 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | -21.94%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.44%-2.79万 | ---- |
無形資産取引の純額 | -56.88%-7,786 | -389.03%-1,560 | 97.67%-585 | ---- | ---- | ---4,963 | ---319 | ---2.51万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.88%-7,786 | -389.03%-1,560 | 97.67%-585 | -21.94%-3.4万 | -23.03%-3,660 | 8.43%-4,963 | 16.93%-319 | -31.16%-2.51万 | -34.44%-2.79万 | -782.79%-2,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.66%11.87万 | -100.66%-1,506 | -81.05%3.01万 | -66.67%58.24万 | -49.00%4.59万 | -38.09%14.96万 | 2,955.80%22.81万 | -88.84%15.88万 | 235.93%174.7万 | -53.94%9万 |
借入金純額 | -20.66%11.87万 | -100.66%-1,506 | -81.05%3.01万 | -66.18%58.24万 | -49.00%4.59万 | -38.09%14.96万 | 2,955.80%22.81万 | -88.64%15.88万 | 319.34%172.2万 | 4.66%9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.15%2.5万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.66%11.87万 | -100.66%-1,506 | -81.05%3.01万 | -66.67%58.24万 | -49.00%4.59万 | -38.09%14.96万 | 2,955.80%22.81万 | -88.84%15.88万 | 235.93%174.7万 | -53.94%9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.01%142 | -99.63%142 | -99.80%142 | 219,266.67%7.24万 | -99.65%1,050 | -95.60%1.43万 | -95.36%3.81万 | 219,266.67%7.24万 | -99.78%33 | 3,273.56%30.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -199.85%-7.22万 | 99.60%-908 | 41.82%-1.33万 | 95.20%-2.38万 | -104.17%-3.43万 | 573.76%7.24万 | -2,474.22%-22.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 551.24%6,838 | -99.01%142 | -99.63%142 | -99.80%142 | -99.80%142 | -99.65%1,050 | -95.60%1.43万 | -95.36%3.81万 | 219,266.67%7.24万 | 219,266.67%7.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | 31.23%-11.2万 | 100.60%1,506 | 84.41%-3.01万 | 60.91%-65.46万 | 85.35%-4.68万 | 38.41%-16.28万 | 48.41%-25.19万 | 67.95%-19.31万 | -212.83%-167.46万 | -56.40%-31.95万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし