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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.85%2,571.9万 | 153.25%1,118.1万 | -82.44%194.8万 | -72.03%3,160.3万 | -71.70%1,165万 | 47.47%2,985.5万 | -261.04%-2,099.6万 | -71.23%1,109.4万 | 12.10%1.13億 | 773.89%4,116.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.61%1,098.1万 | -3.92%1,081.5万 | -14.64%1,093.6万 | -32.79%4,817.6万 | -21.88%1,294.7万 | -40.21%1,116.1万 | -43.60%1,125.6万 | -22.27%1,281.2万 | -6.75%7,168.1万 | -17.91%1,657.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.44%-246.4万 | -165.76%-321.3万 | -188.52%-191万 | 32.93%-451.4万 | -88.69%-106.8万 | -5.56%-157.5万 | 23.82%-120.9万 | 78.54%-66.2万 | 76.13%-673万 | 86.20%-56.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.44%118.3万 | -0.90%120.5万 | 1.85%120.9万 | 12.09%484.8万 | 7.48%120.7万 | 12.65%123.8万 | 16.03%121.6万 | 12.51%118.7万 | 0.56%432.5万 | 4.17%112.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -418.10%-369万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.17%116万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.26%683.9万 | 103.84%53万 | -698.53%-490.2万 | -116.20%-555.7万 | -121.38%-330.3万 | 922.15%1,072.9万 | -139.58%-1,380.2万 | -96.84%81.9万 | -22.48%3,430.3万 | 159.95%1,544.9万 |
| 運転資金の増減額 | 15.00%787.4万 | 103.26%63.9万 | -1.05%-509.6万 | -525.26%-1,424.2万 | -35.54%357.7万 | 702.70%684.7万 | -2,817.87%-1,962.3万 | -33.59%-504.3万 | 584.66%334.9万 | 207.59%554.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 145.69%613.7万 | 127.56%588.9万 | -43.93%-565.8万 | 83.34%-520.8万 | 1,474.90%3,352万 | 44.22%-1,343.1万 | 10.67%-2,136.6万 | -120.51%-393.1万 | -174.87%-3,126.8万 | -143.12%-243.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.43%173.7万 | -401.20%-525万 | 150.54%56.2万 | -126.10%-903.4万 | -474.90%-2,994.3万 | -18.66%2,027.8万 | -92.93%174.3万 | 95.15%-111.2万 | 181.54%3,461.7万 | 307.45%798.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.85%2,571.9万 | 153.25%1,118.1万 | -82.44%194.8万 | -72.03%3,160.3万 | -71.70%1,165万 | 47.47%2,985.5万 | -261.04%-2,099.6万 | -71.23%1,109.4万 | 12.10%1.13億 | 773.89%4,116.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.20%1.41億 | 144.82%6,250.8万 | 84.04%-2,671.1万 | 44.86%-5.51億 | 90.08%-2,731.4万 | 47.28%-2.17億 | 49.34%-1.39億 | -346.99%-1.67億 | -314.71%-9.99億 | -662.37%-2.75億 |
| 投資商品取引の純額 | -4.75%1,883万 | -8.61%1,670万 | 128.52%1,438.2万 | 103.26%391.6万 | 1,847.91%1,630.8万 | 180.24%1,976.8万 | 129.16%1,827.3万 | -57.49%-5,043.3万 | 32.97%-1.2億 | 81.70%-93.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 149.81%1.14億 | 136.99%5,641.3万 | 68.86%-3,684.8万 | 34.96%-5.43億 | 83.61%-4,287.3万 | 37.70%-2.3億 | 22.25%-1.52億 | -1,190.98%-1.18億 | -1,096.87%-8.35億 | -605.01%-2.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -483.73%-294.2万 | 102.61%4.9万 | 45.28%-62.6万 | 17.77%-504.8万 | 34.17%-152.4万 | 62.47%-50.4万 | -13.90%-187.6万 | -37.17%-114.4万 | -75.90%-613.9万 | -74.85%-231.5万 |
| その他の投資活動純額 | 272.15%1,107.6万 | -216.42%-1,065.4万 | -243.16%-361.9万 | 82.64%-649.8万 | 107.36%77.5万 | 61.33%-643.4万 | 77.32%-336.7万 | -44.79%252.8万 | -417.76%-3,743.2万 | -393.20%-1,052.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.20%1.41億 | 144.82%6,250.8万 | 84.04%-2,671.1万 | 44.86%-5.51億 | 90.08%-2,731.4万 | 47.28%-2.17億 | 49.34%-1.39億 | -346.99%-1.67億 | -314.71%-9.99億 | -662.37%-2.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.19%-6,379.6万 | -147.67%-7,174.6万 | -77.19%4,016.7万 | -40.55%4.91億 | -103.26%-716.1万 | -59.64%1.72億 | 13.36%1.5億 | 263.28%1.76億 | 610.13%8.26億 | 233.37%2.2億 |
| 預金増減額 | 93.66%1.96億 | -908.82%-3.72億 | -100.11%-26.7万 | 746.03%3.29億 | -32.44%-6,740.3万 | 59.87%1.01億 | 137.89%4,596.4万 | 68.73%2.5億 | -93.53%3,891.1万 | 34.83%-5,089.5万 |
| 借入金純額 | -412.50%-2.5億 | 169.57%3.1億 | 190.91%5,000万 | -74.85%2.1億 | -75.00%7,000万 | -78.49%8,000万 | -57.88%1.15億 | 38.89%-5,500万 | 286.03%8.35億 | 460.86%2.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 7.02%-881.4万 | ---7.3万 | --0 | --0 | ---874.1万 | ---947.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-956万 | 1.36%-972.9万 | 1.04%-954.9万 | -2.61%-3,863.1万 | -2.83%-956.8万 | -2.51%-955.1万 | -2.43%-986.3万 | -2.69%-964.9万 | -3.57%-3,764.7万 | -2.92%-930.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 58.81%-25万 | 45.16%-1.7万 | 8.16%-75.4万 | -19.39%-11.7万 | --1,000 | 13.78%-60.7万 | -63.16%-3.1万 | -363.84%-82.1万 | -716.67%-9.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.19%-6,379.6万 | -147.67%-7,174.6万 | -77.19%4,016.7万 | -40.55%4.91億 | -103.26%-716.1万 | -59.64%1.72億 | 13.36%1.5億 | 263.28%1.76億 | 610.13%8.26億 | 233.37%2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.20%1.08億 | -23.64%1.06億 | -23.85%9,018.4万 | -33.65%1.18億 | -14.93%1.13億 | 30.11%1.28億 | -39.38%1.38億 | -33.65%1.18億 | -11.75%1.78億 | -55.78%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 774.28%1.03億 | 119.50%194.3万 | -22.43%1,540.4万 | 52.99%-2,823.8万 | -58.32%-2,282.5万 | -144.74%-1,530.7万 | 92.30%-996.4万 | -59.97%1,985.8万 | -152.66%-6,007.1万 | 88.17%-1,441.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.48%2.11億 | -16.20%1.08億 | -23.64%1.06億 | -23.85%9,018.4万 | -23.85%9,018.4万 | -14.93%1.13億 | 30.11%1.28億 | -39.38%1.38億 | -33.65%1.18億 | -33.65%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.71%2,444.6万 | 141.80%956.1万 | -86.71%132.2万 | -75.15%2,655.5万 | -73.93%1,012.6万 | 55.28%2,935.1万 | -300.79%-2,287.2万 | -73.63%995万 | 9.81%1.07億 | 622.69%3,884.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |