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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 80.12%2.55億 | 8.72%1.41億 | 9.82%1.3億 | 14.81%1.18億 | 6.95%1.03億 | 2.55%9,641.7万 | 5.14%9,402.2万 | -1.21%8,942.2万 | 2.37%9,051.9万 | 6.96%8,842.6万 |
| お客様からの領収書 | 80.40%2.53億 | 9.55%1.4億 | 9.80%1.28億 | 14.27%1.17億 | 7.32%1.02億 | 2.95%9,520.7万 | 6.51%9,247.8万 | -1.70%8,682.2万 | 4.35%8,832.2万 | 3.41%8,463.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 37.38%126.8万 | -49.54%92.3万 | 11.25%182.9万 | 73.97%164.4万 | -21.90%94.5万 | -21.63%121万 | -40.62%154.4万 | 18.34%260万 | -42.00%219.7万 | 357.49%378.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -78.46%-2.23億 | -0.04%-1.25億 | -11.79%-1.25億 | -27.90%-1.12億 | -0.34%-8,719.3万 | 7.83%-8,689.7万 | -21.12%-9,427.6万 | 4.00%-7,783.8万 | -2.88%-8,108.5万 | 0.49%-7,881.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -78.46%-2.23億 | -0.04%-1.25億 | -11.79%-1.25億 | -27.90%-1.12億 | -0.34%-8,719.3万 | 7.83%-8,689.7万 | -21.12%-9,427.6万 | 4.00%-7,783.8万 | -2.88%-8,108.5万 | 0.49%-7,881.2万 |
| 直接支払利息 | -455.87%-393万 | -115.55%-70.7万 | 10.63%-32.8万 | 61.73%-36.7万 | 15.73%-95.9万 | -13.80%-113.8万 | -2.04%-100万 | 21.16%-98万 | 19.34%-124.3万 | -0.78%-154.1万 |
| 直接受取利息 | 125.00%13.5万 | 200.00%6万 | -31.03%2万 | -25.64%2.9万 | 11.43%3.9万 | 59.09%3.5万 | -77.08%2.2万 | 65.52%9.6万 | 75.76%5.8万 | 37.50%3.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 21.63%-378万 | -178.79%-482.3万 | -31.96%-173万 | 56.62%-131.1万 | -63.53%-302.2万 | -2.21%-184.8万 | -69.13%-180.8万 | 9.79%-106.9万 | -96.84%-118.5万 | 51.37%-60.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.99%2,449.8万 | 236.55%1,118.7万 | -36.48%332.4万 | -56.34%523.3万 | 82.46%1,198.6万 | 316.09%656.9万 | -131.56%-304万 | 36.34%963.1万 | -5.86%706.4万 | 933.61%750.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559.03%-5,620.8万 | 13.64%-338.8万 | -116.85%-392.3万 | 1,314.13%2,328.7万 | 18.00%-191.8万 | 28.49%-233.9万 | -0.52%-327.1万 | -835.06%-325.4万 | 87.74%-34.8万 | -551.15%-283.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.74%-198.7万 | 15.72%-286.9万 | -26.54%-340.4万 | -40.18%-269万 | 8.75%-191.9万 | 35.73%-210.3万 | -3.12%-327.2万 | -811.78%-317.3万 | 87.74%-34.8万 | -551.15%-283.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.7万 | ---- | ---8.1万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -10,327.31%-5,422.2万 | 0.00%-52万 | -102.00%-52万 | --2,597.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559.03%-5,620.8万 | 13.64%-338.8万 | -116.85%-392.3万 | 1,314.13%2,328.7万 | 18.00%-191.8万 | 28.49%-233.9万 | -0.52%-327.1万 | -835.06%-325.4万 | 87.74%-34.8万 | -551.15%-283.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 627.64%3,758.4万 | -478.64%-712.3万 | 94.89%-123.1万 | -493.44%-2,407万 | 13.46%-405.6万 | -359.09%-468.7万 | 134.72%180.9万 | 6.80%-521.1万 | -212.00%-559.1万 | 10.89%-179.2万 |
| 借入金純額 | 1,924.26%4,188.5万 | -214.57%-229.6万 | 109.31%200.4万 | -8,834.85%-2,153.3万 | 87.53%-24.1万 | -143.80%-193.3万 | 242.72%441.3万 | 30.84%-309.2万 | -269.50%-447.1万 | -97.71%-121万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.27%-8.1万 | -61.83%-120.4万 | -90.28%-74.4万 | 76.93%-39.1万 | -91.74%-169.5万 | -18.98%-88.4万 | -198.39%-74.3万 | -117.30%-24.9万 | 118.36%143.9万 | -36.76%65.9万 |
| 配当金支払総額 | -16.48%-422万 | -45.44%-362.3万 | -16.08%-249.1万 | -18.50%-214.6万 | 3.16%-181.1万 | -0.48%-187万 | 0.48%-186.1万 | 26.92%-187万 | -139.38%-255.9万 | 56.21%-106.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627.64%3,758.4万 | -478.64%-712.3万 | 94.89%-123.1万 | -493.44%-2,407万 | 13.46%-405.6万 | -359.09%-468.7万 | 134.72%180.9万 | 6.80%-521.1万 | -212.00%-559.1万 | 10.89%-179.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.27%1,233.7万 | 2.15%1,194.6万 | 40.69%1,169.4万 | 99.52%831.2万 | 21.85%416.6万 | -26.22%341.9万 | 2.57%463.4万 | 38.42%451.8万 | 4,900.00%326.4万 | -103.51%-6.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 768.93%587.4万 | 136.94%67.6万 | -141.12%-183万 | -25.98%445万 | 1,415.54%601.2万 | 89.85%-45.7万 | -486.11%-450.2万 | 3.64%116.6万 | -60.84%112.5万 | 266.94%287.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -394.39%-140.9万 | -113.69%-28.5万 | 294.94%208.2万 | 42.77%-106.8万 | -254.98%-186.6万 | -63.37%120.4万 | 413.05%328.7万 | -913.95%-105万 | -71.90%12.9万 | 260.49%45.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.19%1,680.2万 | 3.27%1,233.7万 | 2.15%1,194.6万 | 40.69%1,169.4万 | 99.52%831.2万 | 21.85%416.6万 | -26.22%341.9万 | 2.57%463.4万 | 38.42%451.8万 | 4,900.00%326.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.90%2,216.1万 | 4,773.45%827.2万 | -107.26%-17.7万 | -75.78%243.8万 | 140.95%1,006.7万 | 164.78%417.8万 | -203.46%-645万 | 13.90%623.4万 | 21.70%547.3万 | 3,231.11%449.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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