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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.69%-9,701 | 26.23%-8.97万 | 83.16%-8,170 | 64.32%-1.57万 | -47.75%-2.59万 | -247.83%-3.99万 | -37.42%-12.15万 | -728.11%-4.85万 | -275.55%-4.4万 | 60.33%-1.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.92%685 | 28.25%-8.94万 | 58.17%-2.13万 | 59.16%-2.27万 | 19.27%-9,626 | -494.00%-3.57万 | 23.97%-12.47万 | -58.74%-5.1万 | -717.14%-5.57万 | 87.15%-1.19万 |
| 運転資金の増減額 | -148.23%-1.04万 | -107.12%-222 | 425.40%1.32万 | -39.70%7,030 | -190.82%-1.62万 | 23.37%-4,184 | -21.51%3,120 | -82.19%2,508 | 337.48%1.17万 | 47.58%-5,586 |
| -売上債権増減額 | 138.25%646 | 188.34%4,895 | --0 | 375.62%7,293 | -20.99%-709 | -463.00%-1,689 | ---5,541 | -155.50%-2,009 | -678.24%-2,646 | 82.13%-586 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -342.16%-1.1万 | -159.08%-5,117 | 739.35%1.32万 | -101.26%-263 | -210.72%-1.55万 | 51.65%-2,495 | 117.89%8,661 | -119.70%-2,061 | 417.89%2.09万 | 67.48%-5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 75.69%-9,701 | 26.23%-8.97万 | 83.16%-8,170 | 64.32%-1.57万 | -47.75%-2.59万 | -247.83%-3.99万 | -37.42%-12.15万 | -728.11%-4.85万 | -275.55%-4.4万 | 60.33%-1.75万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.07%72.06万 | -13.04%81.03万 | -15.14%72.88万 | -17.54%74.45万 | -16.30%77.04万 | -13.04%81.03万 | 150.34%93.18万 | -8.46%85.88万 | -5.05%90.28万 | 166.39%92.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.69%-9,701 | 26.23%-8.97万 | 83.16%-8,170 | 64.32%-1.57万 | -47.75%-2.59万 | -247.83%-3.99万 | -121.72%-12.15万 | -663.00%-4.85万 | -247.27%-4.4万 | -102.89%-1.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.72%71.09万 | -11.07%72.06万 | -11.07%72.06万 | -15.14%72.88万 | -17.54%74.45万 | -16.30%77.04万 | -13.04%81.03万 | -13.04%81.03万 | -8.46%85.88万 | -5.05%90.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.69%-9,701 | 26.23%-8.97万 | 83.16%-8,170 | 64.32%-1.57万 | -47.75%-2.59万 | -247.83%-3.99万 | -37.42%-12.15万 | -728.11%-4.85万 | -275.55%-4.4万 | 60.33%-1.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
