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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%11.89万 | 144.60%16.83万 | -332.51%-20.06万 | 174.38%16.37万 | -109.54%-1.77万 | 175.19%22.29万 | 62.50%-37.73万 | -68.93%-4.64万 | 37.26%-22.01万 | 148.49%18.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.42%9.73万 | 142.47%44.72万 | 72.35%-22.06万 | 15.55%20.24万 | 137.41%13.63万 | 602.85%32.91万 | 32.89%-105.28万 | -42.53%-79.8万 | 136.46%17.52万 | -122.42%-36.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.76%5.75万 | 27.57%20.96万 | 123.97%9.27万 | -4.91%3.89万 | -4.91%3.89万 | -4.91%3.89万 | 3.65%16.43万 | -10.24%4.14万 | 9.35%4.1万 | 9.35%4.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -78.10%7,421 | -69.17%11.44万 | -69.65%1.02万 | -63.81%1.89万 | -60.35%5.15万 | -78.23%3.39万 | 226.71%37.11万 | -21.68%3.35万 | 294.25%5.21万 | 425.27%12.99万 |
| その他の非現金項目 | 200.00%1 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 75.78%-4.34万 | -530.34%-60.28万 | -112.23%-8.28万 | 80.24%-9.65万 | -164.48%-24.45万 | 58.12%-17.9万 | -51.78%14.01万 | 52.57%67.68万 | -718.64%-48.83万 | 234.95%37.91万 |
| -売掛金増減額 | 344.36%26.43万 | -1,258.55%-54.61万 | -131.75%-19.58万 | 95.73%-2.61万 | -156.48%-21.61万 | 68.39%-10.82万 | -33.23%4.71万 | 831.77%61.67万 | -766.56%-61万 | 329.29%38.26万 |
| -在庫増減額 | -89.43%2,005 | 279.50%13.42万 | 232.79%11.52万 | --0 | --0 | 258.13%1.9万 | -137.14%-7.47万 | -143.11%-8.67万 | --0 | -87.21%2.4万 |
| -前払費用増減額 | 145.48%3.65万 | 43.17%-3万 | -117.41%-1.1万 | 71.12%-3.38万 | -99.96%1 | 1,254.00%1.49万 | -6,049.61%-5.28万 | 5,005.91%6.31万 | -960.24%-11.72万 | 122.48%2,574 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 221.19%12.37万 | -121.53%-8.35万 | 3.06%8.35万 | -115.32%-3.66万 | -120.27%-2.84万 | -41.70%-10.21万 | 354.77%38.78万 | 985.40%8.1万 | 1,011.61%23.89万 | 148.20%13.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -17,696.63%-46.98万 | 53.77%-7.74万 | -2,930.72%-7.47万 | --0 | --0 | ---2,640 | -198.45%-16.74万 | --2,640 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%11.89万 | 144.60%16.83万 | -332.50%-20.06万 | 174.38%16.37万 | -109.54%-1.77万 | 175.19%22.29万 | 62.50%-37.73万 | -68.93%-4.64万 | 37.26%-22.01万 | 148.49%18.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -47.66%-4,000 | 0 | 0 | 0 | -4,000 | 97.10%-2,709 | -90,200.00%-2,709 | 105.07%2,640 | -2,640 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,709 | ---2,709 | --2,640 | ---2,640 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -47.66%-4,000 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | 97.10%-2,709 | -90,200.00%-2,709 | 105.07%2,640 | ---2,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.94%-12万 | -24.35%-16.98万 | -122.14%-6.49万 | 12.60%-3.55万 | -6.00%-3.5万 | -2.04%-3.45万 | -108.53%-13.66万 | 15.38%-2.92万 | -22.94%-4.06万 | -15.67%-3.3万 |
| 借入金純額 | -247.94%-12万 | -24.35%-16.98万 | -122.14%-6.49万 | 12.60%-3.55万 | -6.00%-3.5万 | -2.04%-3.45万 | -2.04%-13.66万 | 15.38%-2.92万 | -22.94%-4.06万 | 83.72%-3.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.94%-12万 | -24.35%-16.98万 | -122.14%-6.49万 | 12.60%-3.55万 | -6.00%-3.5万 | -2.04%-3.45万 | -108.53%-13.66万 | 15.38%-2.92万 | -22.94%-4.06万 | -15.67%-3.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.66%11.31万 | -81.32%11.87万 | 92.21%37.86万 | -44.97%25.04万 | -0.68%30.3万 | -81.32%11.87万 | 379.35%63.53万 | -71.75%19.7万 | -59.85%45.5万 | -81.49%30.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.57%-1,053 | 98.93%-5,534 | -239.02%-26.55万 | 149.70%12.82万 | -135.12%-5.27万 | 155.83%18.44万 | -202.76%-51.66万 | -26.32%-7.83万 | 40.80%-25.8万 | 132.66%14.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.01%11.21万 | -4.66%11.31万 | -4.66%11.31万 | 92.21%37.86万 | -44.97%25.04万 | -0.68%30.3万 | -81.32%11.87万 | -81.32%11.87万 | -71.75%19.7万 | -59.85%45.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.65%11.89万 | 143.23%16.43万 | -308.63%-20.06万 | 175.29%16.37万 | -109.68%-1.77万 | 173.84%21.89万 | 65.62%-38万 | -46.71%-4.91万 | 46.03%-21.74万 | 143.15%18.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
