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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.43%-507.3万 | 18.57%-1,924.85万 | 30.55%-333.22万 | 21.61%-422.12万 | 10.79%-633.11万 | 15.62%-536.4万 | 17.70%-2,363.67万 | 22.88%-479.83万 | 45.94%-538.45万 | -8.17%-709.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.81%-659.9万 | 26.29%-1,936.68万 | 25.01%-460.45万 | 31.02%-411.46万 | 43.08%-399.47万 | 6.99%-665.3万 | 36.58%-2,627.53万 | 34.83%-613.99万 | 52.15%-596.49万 | 36.29%-701.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.15%8.2万 | ---192.38万 | --16.96万 | ---78.8万 | ---189.73万 | --59.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.35%4.8万 | -23.95%18.72万 | 1.33%-49.85万 | -8.35%23.14万 | 68.69%40.83万 | -82.09%4.6万 | -4.68%24.62万 | 4.89%-50.52万 | -6.20%25.25万 | -6.77%24.21万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --16.74万 | --1,327 | --2.38万 | --3.13万 | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,100.00%99.2万 | 46.22%-69.79万 | 72.68%59.7万 | 114.99%5.74万 | -37.97%-138.32万 | 112.01%3.1万 | -673.85%-129.77万 | 221.90%34.57万 | -5,651.91%-38.28万 | -2,913.63%-100.26万 |
| -売掛金増減額 | 33.93%7.5万 | -45.43%5.43万 | -79.11%1.86万 | 205.16%4.79万 | -136.43%-6.82万 | -33.87%5.6万 | 145.52%9.95万 | 183.46%8.92万 | 30.54%-4.55万 | -182.92%-2.89万 |
| -在庫増減額 | -150.65%-19.3万 | -364.21%-49.12万 | -494.76%-23.13万 | 58.49%-4.66万 | -934.68%-13.63万 | -12.44%-7.7万 | ---10.58万 | --5.86万 | ---11.23万 | --1.63万 |
| -前払費用増減額 | 25.28%22.3万 | 509.29%28.84万 | 28.59%35.71万 | 121.35%35.56万 | 27.80%-60.23万 | -59.84%17.8万 | 119.87%4.73万 | 267.18%27.77万 | 362.04%16.06万 | -980.71%-83.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,536.67%-43.1万 | 1,260.50%44.21万 | 153.11%69.14万 | -16.33%-7.41万 | -200.60%-20.52万 | 106.64%3万 | -167.85%-3.81万 | 28.89%27.32万 | 91.43%-6.37万 | 284.72%20.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.60%16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.1万 | 215.51%1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 9.09%-16万 | 8.33%-70.59万 | 1.78%-17.22万 | 6.51%-17.92万 | 10.76%-17.85万 | 13.30%-17.6万 | -4.98%-77万 | -81.71%-17.53万 | 10.62%-19.17万 | 5.79%-20万 |
| -その他運転資金の変動 | 918.63%131.8万 | 47.37%-28.56万 | 64.88%-6.66万 | 64.51%-4.62万 | 92.67%-1.17万 | -156.21%-16.1万 | -155.54%-54.26万 | -50.47%-18.96万 | -111.83%-13.03万 | -4,465.69%-15.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.43%-507.3万 | 18.57%-1,924.85万 | 30.55%-333.22万 | 21.61%-422.12万 | 10.79%-633.11万 | 15.62%-536.4万 | 17.70%-2,363.67万 | 22.88%-479.83万 | 45.94%-538.45万 | -8.17%-709.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -13.38%-18.71万 | -137.69%-8.98万 | -215.12%-4.63万 | 25.09%-5.1万 | 0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 | 86.36%-1.47万 | 25.48%-6.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,000 | -13.38%-18.71万 | -137.69%-8.98万 | -215.12%-4.63万 | 25.09%-5.1万 | --0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 | 86.36%-1.47万 | 25.48%-6.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | -13.38%-18.71万 | -137.69%-8.98万 | -215.12%-4.63万 | 25.09%-5.1万 | --0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 | 86.36%-1.47万 | 25.48%-6.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.79%185.3万 | 596.17%708.43万 | 1.50%77.94万 | 943.04%88.63万 | -97.43%1,557 | 5,097.81%541.7万 | -96.29%101.76万 | -97.16%76.79万 | -31.91%8.5万 | -49.67%6.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.05%181.7万 | 841.40%701.14万 | 4.28%77.67万 | --88.29万 | ---112 | --535.2万 | -97.25%74.48万 | --74.48万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -44.62%3.6万 | -73.27%7.29万 | -88.03%2,768 | -95.89%3,493 | -97.24%1,669 | -37.63%6.5万 | -28.97%27.28万 | 4.76%2.31万 | -31.91%8.5万 | -49.67%6.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.79%185.3万 | 596.17%708.43万 | 1.50%77.94万 | 943.04%88.63万 | -97.43%1,557 | 5,097.81%541.7万 | -96.29%101.76万 | -97.16%76.79万 | -31.91%8.5万 | -49.67%6.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.99%1,393.6万 | -46.43%2,628.73万 | -45.38%1,657.87万 | -44.04%1,995.98万 | -38.42%2,634万 | -46.43%2,628.7万 | -3.27%4,907.14万 | 7.33%3,035.55万 | -6.69%3,566.97万 | -4.43%4,277.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,177.36%-322.1万 | 45.79%-1,235.12万 | 35.04%-264.26万 | 36.38%-338.11万 | 10.19%-638.05万 | 100.84%5.3万 | -1,273.99%-2,278.41万 | -119.57%-406.82万 | 46.56%-531.42万 | -8.76%-710.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.32%1,071.5万 | -46.99%1,393.61万 | -46.99%1,393.61万 | -45.38%1,657.87万 | -44.04%1,995.98万 | -38.42%2,634万 | -46.43%2,628.73万 | -46.43%2,628.73万 | 7.33%3,035.55万 | -6.69%3,566.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.41%-507.4万 | 18.34%-1,943.56万 | 29.24%-342.21万 | 20.96%-426.75万 | 10.93%-638.21万 | 16.21%-536.4万 | 18.17%-2,380.17万 | 22.95%-483.61万 | 46.38%-539.92万 | -7.71%-716.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
