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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.10%-404.8万 | 8.86%-577万 | 5.43%-507.3万 | 18.57%-1,924.85万 | 30.55%-333.25万 | 21.61%-422.1万 | 10.79%-633.1万 | 15.62%-536.4万 | 17.70%-2,363.67万 | 22.88%-479.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.06%-341.2万 | -6.58%-425.8万 | 0.81%-659.9万 | 26.29%-1,936.68万 | 25.00%-460.48万 | 31.03%-411.4万 | 43.07%-399.5万 | 6.99%-665.3万 | 36.58%-2,627.53万 | 34.83%-613.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79.82%-15.9万 | 82.29%-33.6万 | -86.15%8.2万 | ---192.38万 | --16.92万 | ---78.8万 | ---189.7万 | --59.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.56%53.9万 | 13.64%5万 | 4.35%4.8万 | -23.95%18.72万 | 1.27%-49.88万 | 136.08%59.6万 | -81.82%4.4万 | -82.09%4.6万 | -4.68%24.62万 | 4.89%-50.52万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --16.74万 | --1,413 | --2.4万 | --3.1万 | --11.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -271.75%-114.5万 | -34.48%-136.9万 | 3,100.00%99.2万 | 46.22%-69.79万 | 72.71%59.71万 | 19.54%-30.8万 | -1.54%-101.8万 | 112.01%3.1万 | -673.85%-129.77万 | 221.90%34.57万 |
| -売上債権増減額 | -283.33%-8.8万 | 45.59%-3.7万 | 33.93%7.5万 | -45.43%5.43万 | -79.49%1.83万 | 205.41%4.8万 | -135.63%-6.8万 | -33.87%5.6万 | 145.52%9.95万 | 183.46%8.92万 |
| -棚卸資産増減額 | -285.11%-18.1万 | 149.26%6.7万 | -150.65%-19.3万 | -364.21%-49.12万 | -494.56%-23.12万 | 58.14%-4.7万 | -932.98%-13.6万 | -12.44%-7.7万 | ---10.58万 | --5.86万 |
| -前払費用増減額 | -116.62%-5.9万 | 77.41%-13.6万 | 25.28%22.3万 | 509.29%28.84万 | 28.70%35.74万 | 120.99%35.5万 | 27.84%-60.2万 | -59.84%17.8万 | 119.87%4.73万 | 267.18%27.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -295.95%-29.3万 | 141.46%8.5万 | -1,536.67%-43.1万 | 1,260.50%44.21万 | 153.00%69.11万 | -16.22%-7.4万 | -200.49%-20.5万 | 106.64%3万 | -167.85%-3.81万 | 28.89%27.32万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -10.93%16.3万 | -11.60%16万 | --0 | ---- | ---- | --18.3万 | --18.1万 | 215.51%1.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 35.00%-11.7万 | 7.87%-16.4万 | 9.09%-16万 | 8.33%-70.59万 | 1.96%-17.19万 | 6.09%-18万 | 11.01%-17.8万 | 13.30%-17.6万 | -4.98%-77万 | -81.71%-17.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.61%-8.4万 | -11,125.00%-134.7万 | 918.63%131.8万 | 47.37%-28.56万 | 64.90%-6.66万 | 64.69%-4.6万 | 92.49%-1.2万 | -156.21%-16.1万 | -155.54%-54.26万 | -50.47%-18.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.10%-404.8万 | 8.86%-577万 | 5.43%-507.3万 | 18.57%-1,924.85万 | 30.55%-333.25万 | 21.61%-422.1万 | 10.79%-633.1万 | 15.62%-536.4万 | 17.70%-2,363.67万 | 22.88%-479.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.30%-6.5万 | -11.76%-5.7万 | -1,000 | -13.38%-18.71万 | -138.33%-9.01万 | -213.16%-4.6万 | 25.02%-5.1万 | 0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.30%-6.5万 | -11.76%-5.7万 | ---1,000 | -13.38%-18.71万 | -138.33%-9.01万 | -213.16%-4.6万 | 25.02%-5.1万 | --0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.30%-6.5万 | -11.76%-5.7万 | ---1,000 | -13.38%-18.71万 | -138.33%-9.01万 | -213.16%-4.6万 | 25.02%-5.1万 | --0 | 54.89%-16.5万 | 31.30%-3.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.98%70.9万 | -1,750.00%-3.3万 | -65.79%185.3万 | 596.17%708.43万 | 1.49%77.93万 | 942.64%88.6万 | -96.69%2,000 | 5,097.81%541.7万 | -96.29%101.76万 | -97.16%76.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.27%70.4万 | --0 | -66.05%181.7万 | 841.40%701.14万 | 4.25%77.64万 | --88.3万 | --0 | --535.2万 | -97.25%74.48万 | --74.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 66.67%5,000 | -1,750.00%-3.3万 | -44.62%3.6万 | -73.27%7.29万 | -87.33%2,930 | -96.47%3,000 | -96.69%2,000 | -37.63%6.5万 | -28.97%27.28万 | 4.76%2.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.98%70.9万 | -1,750.00%-3.3万 | -65.79%185.3万 | 596.17%708.43万 | 1.49%77.93万 | 942.64%88.6万 | -96.69%2,000 | 5,097.81%541.7万 | -96.29%101.76万 | -97.16%76.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.68%485.5万 | -59.32%1,071.5万 | -46.99%1,393.6万 | -46.43%2,628.73万 | -45.38%1,657.9万 | -44.04%1,996万 | -38.42%2,634万 | -46.43%2,628.7万 | -3.27%4,907.14万 | 7.33%3,035.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.68%-340.4万 | 8.15%-586万 | -6,177.36%-322.1万 | 45.79%-1,235.12万 | 35.03%-264.32万 | 36.38%-338.1万 | 10.20%-638万 | 100.84%5.3万 | -1,273.99%-2,278.41万 | -119.57%-406.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.25%145.1万 | -75.68%485.5万 | -59.32%1,071.5万 | -46.99%1,393.61万 | -46.99%1,393.61万 | -45.38%1,657.9万 | -44.04%1,996万 | -38.42%2,634万 | -46.43%2,628.73万 | -46.43%2,628.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.61%-411.3万 | 8.70%-582.7万 | 5.41%-507.4万 | 18.34%-1,943.56万 | 29.23%-342.26万 | 20.97%-426.7万 | 10.93%-638.2万 | 16.21%-536.4万 | 18.17%-2,380.17万 | 22.95%-483.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
