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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,746.62%5.78万 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 184.85%1.24万 | 81.13%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66万 | 85.55%-1.46万 | 4.29%-1.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.15%3.23万 | -17.08%-4.17万 | 1.37%-17.96万 | 40.09%-4.8万 | -34.76%-4.22万 | -52.03%-5.37万 | -1.00%-3.56万 | 37.11%-18.21万 | 21.62%-8.01万 | 68.16%-3.13万 |
| 運転資金の増減額 | -51.05%2.55万 | 15.68%4.17万 | 38.84%18.8万 | -7.86%6.04万 | 135.66%3.95万 | 8,784.00%5.21万 | -32.91%3.6万 | -24.91%13.54万 | 2.12%6.55万 | -35.18%1.68万 |
| -売掛金増減額 | -83.68%578 | -358.73%-578 | 551.50%3,621 | 4,664.02%9,767 | -9,859.38%-9,561 | 901.13%3,541 | -152.00%-126 | -359.55%-802 | 73.48%-214 | 87.56%-96 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 58.06%-39 | -74.23%749 | 70.63%-881 | ---- | ---- | ---93 | --2,907 | ---3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.57%2.49万 | 16.87%4.23万 | 35.30%18.44万 | -20.65%4.99万 | 151.51%4.99万 | 30,777.22%4.85万 | -32.74%3.62万 | -24.29%13.63万 | -3.29%6.29万 | -25.42%1.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,531.42%-7.34万 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 125.50%1.24万 | -114.20%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66万 | 51.92%-4.85万 | 227.13%1.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.34万 | 0 | -119.19%-8,067 | -204.92%-8,464 | -97.16%397 | 4.2万 | 8,067 | 1.4万 | ||
| 借入金純額 | --7.34万 | --0 | ---- | ---- | -97.16%397 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -119.19%-8,067 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7.34万 | --0 | -119.19%-8,067 | -204.92%-8,464 | -97.16%397 | ---- | ---- | --4.2万 | --8,067 | --1.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.94%106 | -92.81%127 | -18.68%1,767 | -97.30%146 | -97.25%164 | -91.59%1,749 | -18.68%1,767 | -66.03%2,173 | 90.80%5,413 | -73.39%5,972 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.48%-40 | -105.07%-21 | 108.41%388 | 160.02%3,914 | -288.61%-2,355 | 90.05%-1,585 | -97.76%414 | 95.37%-4,611 | 93.52%-6,521 | 96.07%-606 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -148.23%-2,028 | -236.80%-3,933 | 4,872.34%2,337 | --0 | -365.03%-432 | -95.59%4,205 | -97.12%2,875 | 101.13%47 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.56%45 | -93.94%106 | -92.81%127 | -92.81%127 | -97.30%146 | -97.25%164 | -91.59%1,749 | -18.68%1,767 | -18.68%1,767 | 90.80%5,413 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,531.42%-7.34万 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 125.50%1.24万 | -114.20%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66万 | 51.92%-4.85万 | 227.13%1.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
