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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.81%-11.22万 | -330.74%-102.11万 | -155.33%-48.24万 | -27.56%-26.79万 | -1,584.13%-18.7万 | -156.14%-8.38万 | 70.32%-23.71万 | 15.22%-18.89万 | -69.03%-21万 | 103.62%1.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.21%-26.41万 | -234.91%-222.4万 | -543.21%-133.36万 | -154.67%-31万 | -902.23%-24.1万 | -9.19%-33.96万 | 16.63%-66.41万 | 22.65%-20.73万 | 41.27%-12.17万 | 83.68%-2.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 142.13%6,017 | ---- | ---- | -89.88%6,170 | 99.74%-348 | -98.20%2,485 | ---- | ---- | --6.09万 | ---13.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 198.82%32.19万 | -0.17%8.05万 | 678.61%8.05万 | 850.13%8.05万 | 868.54%8.05万 | 282.46%10.77万 | 619.22%8.06万 | -7.71%1.03万 | 200.89%8,470 |
| 資産減損費用 | ---- | --100.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 83.57%-4.9万 | 22.70%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---29.8万 | ---6.33万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 54.81%5.85万 | 25.06%15.13万 | 70.96%7.31万 | 0.00%2.61万 | -44.90%1.44万 | 44.90%3.78万 | 168.18%12.1万 | --4.27万 | --2.61万 | --2.61万 |
| 運転資金の増減額 | -17.59%12.07万 | -129.75%-15.19万 | -571.25%-17.57万 | -244.35%-7.07万 | -138.17%-5.21万 | -49.15%14.65万 | 663.64%51.07万 | 239.78%3.73万 | -34.19%4.9万 | 166.88%13.64万 |
| -売上債権増減額 | -88.43%7,223 | -79.95%5.52万 | 91.49%-5,086 | -168.38%-9.69万 | 603.18%9.48万 | -65.31%6.24万 | 211.89%27.54万 | -522.36%-5.98万 | 262.76%14.17万 | 106.58%1.35万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.18%633 | -79.23%6.09万 | 4,687.07%8.98万 | -30.30%6.3万 | 7.05%-3.82万 | -121.85%-5.37万 | 554.35%29.31万 | 98.30%-1,957 | -58.43%9.04万 | 78.10%-4.11万 |
| -前払費用増減額 | -3.90%7.71万 | 34.43%-1.89万 | 19.99%-19.66万 | -69.29%7.32万 | 151.33%2.42万 | 211.48%8.03万 | -390.33%-2.89万 | -1,683.63%-24.57万 | 695.28%23.83万 | 17.68%-4.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.85%3.57万 | -762.80%-24.91万 | -118.50%-6.38万 | 73.90%-11万 | -162.90%-13.29万 | 135.20%5.75万 | -112.78%-2.89万 | 316.10%34.48万 | -390.25%-42.15万 | -14.09%21.12万 |
| 利息の支払額 | -188.74%-3.33万 | -439.70%-7.82万 | ---- | ---- | ---- | ---1.15万 | -571.85%-1.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33.81%-11.22万 | -330.74%-102.11万 | -155.33%-48.24万 | -27.56%-26.79万 | -1,584.13%-18.7万 | -156.14%-8.38万 | 70.32%-23.71万 | 15.22%-18.89万 | -69.03%-21万 | 103.62%1.26万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -22.66万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.02%11.32万 | 114.02%94.03万 | 19.01%50.39万 | 153.13%8.51万 | 97.60%43.94万 | 90.40%42.34万 | 20.32万 | -2.69万 | ||
| 借入金純額 | 33.02%11.32万 | 114.02%94.03万 | 154.78%50.39万 | ---- | ---- | 153.13%8.51万 | 97.60%43.94万 | -11.06%19.78万 | --42.88万 | ---2.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.02%11.32万 | 114.02%94.03万 | 19.01%50.39万 | 23.86%25.16万 | 470.41%9.97万 | 153.13%8.51万 | 97.60%43.94万 | 90.40%42.34万 | --20.32万 | ---2.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.38%5.3万 | -15.38%13.38万 | -74.95%3.16万 | -63.98%4.78万 | -5.79%13.51万 | -15.38%13.38万 | -77.75%15.81万 | -8.89%12.6万 | -48.80%13.29万 | -77.24%14.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.00%1,094 | -232.19%-8.08万 | 174.78%2.15万 | -137.39%-1.63万 | -509.45%-8.73万 | 112.04%1,318 | 95.78%-2.43万 | 1,615.92%7,807 | 94.48%-6,860 | 95.88%-1.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.95%5.41万 | -60.38%5.3万 | -60.38%5.3万 | -74.95%3.16万 | -63.98%4.78万 | -5.79%13.51万 | -15.38%13.38万 | -15.38%13.38万 | -8.89%12.6万 | -48.80%13.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.81%-11.22万 | -330.74%-102.11万 | -155.33%-48.24万 | -27.56%-26.79万 | -1,584.13%-18.7万 | -156.14%-8.38万 | 70.32%-23.71万 | 15.22%-18.89万 | -69.03%-21万 | 103.62%1.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
