| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.65%-260.1万 | 2.69%-246.2万 | 105.20%4万 | -8.89%-55.1万 | -20.08%-253万 | -109.91万 | 64.70%-20.49万 | -59.91%-76.87万 | -9.51%-50.6万 | -77.81%-210.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.68%-186.6万 | -23.60%-290.1万 | 6.04%-70.8万 | -51.89%-72.3万 | -19.14%-234.7万 | ---65.37万 | -19.47%-50.99万 | -157.03%-75.35万 | -9.65%-47.6万 | 2.91%-197万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.52%1.9万 | 110.00%2.1万 | --28.3万 | --5,000 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.66%17万 | -15.73%20.9万 | -3.04%5.9万 | 1.64%6.2万 | 101.63%24.8万 | --6.99万 | 100.36%6.07万 | 92.50%6.09万 | 957.98%6.1万 | 223.68%12.3万 |
| その他の非現金項目 | -327.85%-36万 | 155.44%15.8万 | -107.55%-1,000 | -428.57%-4.6万 | -627.78%-28.5万 | ---32.39万 | -7.99%1.27万 | -4.89%1.32万 | 13,983.24%1.4万 | -56.45%5.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,205.88%-56.4万 | 132.69%5.1万 | 556.16%40.7万 | 243.81%15.1万 | 50.32%-15.6万 | ---20.13万 | 217.01%23.15万 | 61.70%-8.92万 | -211.58%-10.5万 | -146.04%-31.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,045.00%-45.8万 | 83.40%-4万 | --14.1万 | 300.00%7.4万 | -960.71%-24.1万 | ---- | ---- | ---- | -164.62%-3.7万 | 128.00%2.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,880.25%25.02万 | -474.14%-21.13万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.48%-10.6万 | 7.06%9.1万 | 117.94%26.6万 | 213.24%7.7万 | 124.85%8.5万 | --5.04万 | 90.66%-1.87万 | 142.17%12.21万 | 25.24%-6.8万 | -143.73%-34.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.65%-260.1万 | 2.69%-246.2万 | 105.20%4万 | -8.89%-55.1万 | -20.08%-253万 | ---109.91万 | 64.70%-20.49万 | -59.94%-76.87万 | -9.53%-50.6万 | -77.81%-210.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.07%122.3万 | -3,977.69%-530.1万 | -19.4万 | 66.67%-1,000 | -0.78%-13万 | -11.77万 | 60.28%-9,651.1726 | 0 | 2.65%-3,000 | 45.34%-12.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-6,000 | 76.92%-3,000 | --0 | 66.67%-1,000 | 92.66%-1.3万 | ---737.3337 | 67.20%-9,651.1726 | --0 | ---3,000 | -14.94%-17.7万 |
| 事業取引の純額 | 83.22%-5万 | -154.70%-29.8万 | ---18.2万 | --0 | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 120.00%100万 | ---500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 158.54%4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.07%122.3万 | -3,977.69%-530.1万 | ---19.4万 | 66.67%-1,000 | -0.78%-13万 | ---11.77万 | 60.28%-9,651.1726 | --0 | 2.65%-3,000 | 45.34%-12.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.69%-8.1万 | -104.07%-32万 | 0.36%-2.5万 | -4.00%-2.6万 | 8,288.54%786.1万 | 36.18万 | 31,741.35%754.77万 | -2.25%-2.51万 | -27.66%-2.5万 | -100.75%-9.6万 |
| 借入金純額 | 76.34%-7.5万 | -230.21%-31.7万 | 0.36%-2.5万 | -4.00%-2.6万 | 0.00%-9.6万 | ---2.24万 | -5.20%-2.51万 | -2.25%-2.51万 | -27.66%-2.5万 | -9,700.00%-9.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --0 | --796.4万 | --39.12万 | --757.28万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.69%-8.1万 | -104.07%-32万 | 0.36%-2.5万 | -4.00%-2.6万 | 8,288.54%786.1万 | --36.18万 | 31,741.35%754.77万 | -2.25%-2.51万 | -27.66%-2.5万 | -100.75%-9.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.78%529.5万 | 36.21%1,462.1万 | 41.02%1,380.1万 | 36.21%1,462.1万 | -8.27%1,073.4万 | --1,599.46万 | -20.60%873.86万 | -12.46%978.66万 | -0.96%1,073.4万 | 4,435.66%1,170.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.95%-145.9万 | -255.41%-808.3万 | 77.45%-17.9万 | -8.24%-57.8万 | 323.03%520.1万 | ---85.51万 | 1,266.44%733.31万 | -37.10%-79.38万 | -6.56%-53.4万 | -120.35%-233.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.80%44.5万 | 5.40%-124.3万 | -4,338.52%-130.2万 | 61.77%-24.2万 | -196.33%-131.4万 | ---127.23万 | -1,313.42%-7.71万 | 254.96%3.07万 | -1,972.83%-63.3万 | 10,592.31%136.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.15%428.1万 | -63.78%529.5万 | 36.53%1,232万 | 44.26%1,380.1万 | 36.21%1,462.1万 | --1,462.1万 | 54.03%1,599.46万 | -14.71%902.36万 | -7.75%956.7万 | -8.27%1,073.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.76%-260.7万 | 3.07%-246.5万 | 105.20%4万 | -8.45%-55.2万 | -11.34%-254.3万 | ---109.99万 | 64.82%-21.46万 | -37.24%-76.87万 | -10.18%-50.9万 | -70.58%-228.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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