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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.62%-10.76万 | 28.65%-94.07万 | -53.63%-29.39万 | -9.19%-15.59万 | 46.34%-9.78万 | 50.99%-39.32万 | -131.84万 | -19.13万 | -14.28万 | -18.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 337.97%40.84万 | -47.60%-103.46万 | -173.87%-27.68万 | -206.95%-25.36万 | 53.97%-33.25万 | 70.93%-17.16万 | ---70.09万 | --37.47万 | --23.72万 | ---72.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,443.16%-66.51万 | 91.26%-13.7万 | ---34.95万 | --4.52万 | --21.04万 | -172.17%-4.31万 | ---156.64万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 90.59%-4.86万 | ---9.4万 | ---18.92万 | ---- | ---- | ---51.63万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,293.78%14.91万 | -75.68%23.08万 | -99.83%649 | -25.88%10.11万 | -83.08%11.84万 | 103.94%1.07万 | --94.89万 | --38.44万 | --13.64万 | --69.96万 |
| -前払費用増減額 | -31.50%9,338 | 196.74%27.67万 | 14.42%9.44万 | 16.40%8.44万 | 3.21%8.44万 | 102.61%1.36万 | ---28.61万 | --8.25万 | --7.25万 | --8.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,860.05%13.98万 | -103.72%-4.59万 | -131.04%-9.37万 | -73.82%1.67万 | -94.50%3.4万 | -101.17%-2,936 | --123.5万 | --30.19万 | --6.39万 | --61.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.62%-10.76万 | 28.65%-94.07万 | -53.63%-29.39万 | -9.19%-15.59万 | 46.34%-9.78万 | 50.99%-39.32万 | ---131.84万 | ---19.13万 | ---14.28万 | ---18.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.70%32.74万 | 198.83%1.14億 | 0 | 489.29万 | -3万 | 194.19%1.09億 | -1.16億 | 52.5万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -99.70%32.74万 | 198.83%1.14億 | --0 | --489.29万 | ---3万 | 194.19%1.09億 | ---1.16億 | --52.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.70%32.74万 | 198.83%1.14億 | --0 | --489.29万 | ---3万 | 194.19%1.09億 | ---1.16億 | --52.5万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.79%-22.74万 | -196.93%-1.14億 | 0 | -469.3万 | 0 | -192.94%-1.09億 | 1.18億 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.70%-32.74万 | -196.68%-1.14億 | --0 | ---489.3万 | --0 | -192.54%-1.09億 | --1.18億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 146.40%20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---43.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.79%-22.74万 | -196.93%-1.14億 | --0 | ---469.3万 | --0 | -192.94%-1.09億 | --1.18億 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.93%8,651 | 20,586.97%80.95万 | -36.41%30.26万 | -58.20%25.86万 | -51.76%38.63万 | 20,586.97%80.95万 | --3,913 | --47.58万 | --61.86万 | --80.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.19%-7,643 | -199.41%-80.08万 | -188.09%-29.39万 | 130.84%4.4万 | 29.87%-12.78万 | -153.11%-42.32万 | --80.56万 | --33.37万 | ---14.28万 | ---18.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.74%1,008 | -98.93%8,651 | -98.93%8,651 | -36.41%30.26万 | -58.20%25.86万 | -51.76%38.63万 | --80.95万 | --80.95万 | --47.58万 | --61.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.62%-10.76万 | 28.65%-94.07万 | -53.63%-29.39万 | -9.19%-15.59万 | 46.34%-9.78万 | 50.99%-39.32万 | ---131.84万 | ---19.13万 | ---14.28万 | ---18.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
