| (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --68.15万 | --98.05万 |
| -現金及び現金同等物 | --68.15万 | --98.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --68.34万 | --85.15万 |
| -売掛金 | --64.33万 | --81.17万 |
| -未収法人所得税 | --4万 | --3.97万 |
| 棚卸資産 | --82.05万 | --79.9万 |
| 前払費用 | --1.38万 | --1.38万 |
| 流動資産合計 | --219.91万 | --264.47万 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産純額 | --48.99万 | --51.87万 |
| -有形固定資産総額 | --54.87万 | --57.02万 |
| -減価償却累計额 | ---5.88万 | ---5.15万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --10.62万 | --10.83万 |
| -その他の無形資産 | --10.62万 | --10.83万 |
| 非流動資産合計 | --59.61万 | --62.7万 |
| 資産合計 | --279.52万 | --327.17万 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --68.38万 | --187.9万 |
| -短期借入金 | --57.83万 | --177.62万 |
| -資本リース債務 | --10.54万 | --10.28万 |
| 未払金 | --171.04万 | --156.28万 |
| -買掛金 | --167.59万 | --152.83万 |
| -関連当事者による流動負債 | --3.45万 | --3.45万 |
| 流動負債合計 | --239.42万 | --344.19万 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金及びリース債務 | --55.12万 | --57.59万 |
| -長期借入金 | --13.36万 | --13.09万 |
| -リース債務 | --41.76万 | --44.5万 |
| 非流動負債合計 | --55.12万 | --57.59万 |
| 負債合計 | --294.54万 | --401.78万 |
| 資本 | ||
| 資本金 | --248.27万 | --1.53万 |
| -普通株式 | --248.27万 | --1.53万 |
| 利益剰余金 | ---301.46万 | ---210.68万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --38.17万 | --132.87万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --1.68万 |
| 株主資本 | ---15.02万 | ---74.61万 |
| 資本合計 | ---15.02万 | ---74.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
