(Q3)2022/01/31 | (Q3)2021/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -337.29%-24.82万 | 10.46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,070.69%-90.78万 | ---4.18万 |
減価償却費及び償却費 | 12.15%3.78万 | --3.37万 |
資産減損費用 | ---- | --0 |
その他の非現金項目 | -897.25%-11.81万 | --1.48万 |
運転資金の増減額 | 336.15%42.69万 | --9.79万 |
-売掛金増減額 | 8,455.47%16.81万 | --1,965 |
-在庫増減額 | 90.82%-2.15万 | ---23.37万 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -14.97%28.03万 | --32.96万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -337.29%-24.82万 | --10.46万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.71%-6,881 | -2.62万 |
固定資産取引の純額 | 92.38%-1,160 | ---1.52万 |
無形資産取引の純額 | 47.73%-5,721 | ---1.09万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.71%-6,881 | ---2.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-4.39万 | -23.91万 |
借入金純額 | 77.88%-4.39万 | ---19.82万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.09万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-4.39万 | ---23.91万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 230.81%98.05万 | --29.64万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.03%-29.89万 | ---16.07万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 402.22%68.15万 | --13.57万 |
フリーキャッシュ・フロー | -425.26%-25.51万 | --7.84万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。