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| (Q3)2022/01/31 | (Q3)2021/01/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -337.29%-24.82万 | 10.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,070.69%-90.78万 | ---4.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.15%3.78万 | --3.37万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -897.25%-11.81万 | --1.48万 |
| 運転資金の増減額 | 336.15%42.69万 | --9.79万 |
| -売掛金増減額 | 8,455.47%16.81万 | --1,965 |
| -在庫増減額 | 90.82%-2.15万 | ---23.37万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.97%28.03万 | --32.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337.29%-24.82万 | --10.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.71%-6,881 | -2.62万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.38%-1,160 | ---1.52万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.73%-5,721 | ---1.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.71%-6,881 | ---2.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-4.39万 | -23.91万 |
| 借入金純額 | 77.88%-4.39万 | ---19.82万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-4.39万 | ---23.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230.81%98.05万 | --29.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.03%-29.89万 | ---16.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 402.22%68.15万 | --13.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -425.26%-25.51万 | --7.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
