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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.32%1,075.6万 | -49.84%5,149.3万 | 3,355.9万 | 1,689.2万 | -3.51%1.03億 | 1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.98%-1,593.2万 | 0.24%-5,133.4万 | ---1,081万 | ---1,062.3万 | -9.21%-5,145.5万 | ---4,711.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --886.9万 | -64.47%39.3万 | ---- | ---- | 6.14%110.6万 | --104.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.45%4,420万 | -3.66%1.77億 | --4,410.6万 | --4,400万 | 4.06%1.83億 | --1.76億 |
| 繰延税金 | -112.30%-1,959.1万 | -127.48%-6,166.5万 | ---1,688.3万 | ---922.8万 | -16.10%-2,710.8万 | ---2,334.8万 |
| その他の非現金項目 | -35.14%165.4万 | 6.12%1,092.3万 | --266.9万 | --255万 | 12.00%1,029.3万 | --919万 |
| 運転資金の増減額 | 7.96%-1,155.4万 | 0.45%-3,462.4万 | --1,182.8万 | ---1,255.3万 | -84.90%-3,477.9万 | ---1,881万 |
| -売掛金増減額 | -435.24%-346.3万 | -75.19%-1,917.3万 | --460.6万 | ---64.7万 | 13.58%-1,094.4万 | ---1,266.4万 |
| -前払費用増減額 | 21.34%-353.8万 | -1,602.63%-970.5万 | --169万 | ---449.8万 | -160.57%-57万 | --94.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.49%-128万 | 456.46%1,192万 | --1,240.4万 | ---522.3万 | -127.26%-334.4万 | --1,226.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -253.26%-32.5万 | -2,006.33%-166.4万 | ---20.1万 | ---9.2万 | 89.67%-7.9万 | ---76.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 250.00%4.5万 | --0 | --4.2万 | 98.88%-3万 | ---268.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.08%-294.8万 | 19.00%-1,604.7万 | ---667.1万 | ---213.5万 | -24.57%-1,981.2万 | ---1,590.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%1,073万 | -49.86%5,146万 | --3,359.3万 | --1,685.8万 | -3.54%1.03億 | --1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.56%-556万 | -252.88%-6,151.7万 | -471.2万 | -477万 | 96.08%-1,743.3万 | -4.44億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.56%-556万 | -23.43%-2,151.7万 | ---471.2万 | ---477万 | -19.89%-1,743.3万 | ---1,454.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | --0 | ---4.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.56%-556万 | -252.88%-6,151.7万 | ---471.2万 | ---477万 | 96.08%-1,743.3万 | ---4.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.40%2,021万 | 74.43%-1,715.1万 | -613.1万 | -252.5万 | -120.23%-6,706.5万 | 3.32億 |
| 借入金純額 | 487.26%1,823.6万 | 71.47%-1,877.4万 | ---469.3万 | ---470.9万 | -118.84%-6,581.4万 | --3.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -279.07%-15.4万 | 85.43%-26.3万 | ---49万 | --8.6万 | -152.45%-180.5万 | ---71.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.43%212.8万 | 202.24%188.6万 | ---94.8万 | --209.8万 | 103.66%62.4万 | ---1,707.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.40%2,021万 | 74.43%-1,715.1万 | ---613.1万 | ---252.5万 | -120.23%-6,706.5万 | --3.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.46%4,542.8万 | 33.28%7,263.6万 | --8,219.9万 | --7,263.6万 | -10.55%5,450万 | --6,092.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.40%2,538万 | -250.02%-2,720.8万 | --2,275万 | --956.3万 | 382.14%1,813.6万 | ---642.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.86%7,080.8万 | -37.46%4,542.8万 | --1.05億 | --8,219.9万 | 33.27%7,263.6万 | --5,450.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.23%517万 | -64.86%2,994.3万 | --2,888.1万 | --1,208.8万 | -7.25%8,520.1万 | --9,186.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
