(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,742.83%-32.12万 | -15,111,838.46%-196.46万 | -67.25万 | -116,640,500.00%-116.64万 | -901,375.00%-10.82万 | -1.74万 | 95.45%-13 | 0 | 93.75%-1 | 84.42%-12 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,374.57%-16.22万 | -3,618.33%-146.69万 | -719.24%-23.77万 | -58,794.74%-118.67万 | -682.19%-3.15万 | -150.30%-1.1万 | -18.56%-3.95万 | -1.90%-2.9万 | -35.42%-2,015 | -218.26%-4,026 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --11.74万 | --4.9万 | --4.31万 | --5,938 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---20.21万 | ---10.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -1,054.78%-7.42万 | 273.56%14.73万 | 644.65%21.61万 | 614.25%1.44万 | -2,010.46%-7.67万 | -246.22%-6,428 | 21.70%3.94万 | 1.90%2.9万 | 36.82%2,014 | 237.88%4,014 |
-売掛金増減額 | ---2.49万 | ---1.5万 | --1.77万 | --0 | ---3.27万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-在庫増減額 | --677 | ---815 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --5,471 | --2,736 | --2,736 | --2万 | ---2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -762.74%-5.55万 | 306.75%16.04万 | 576.92%19.64万 | -378.80%-5,615 | -696.56%-2.39万 | -246.22%-6,428 | 21.70%3.94万 | 1.90%2.9万 | 36.82%2,014 | 36.48%4,014 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,742.83%-32.12万 | -12,040,500.00%-156.53万 | ---27.33万 | -116,640,500.00%-116.64万 | -901,375.00%-10.82万 | ---1.74万 | 95.45%-13 | --0 | 93.75%-1 | 84.42%-12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.49万 | -187.05万 | -102.05万 | 0 | -85万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---191.84万 | ---98.35万 | ---88.35万 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---6.66万 | ---3.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---85.63万 | ---10.63万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---198.49万 | ---187.05万 | ---102.05万 | --0 | ---85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.40%-1.56万 | 631.32万 | 248.06万 | 278.02万 | 103.21万 | 2.04万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---1.56万 | --189.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --438.06万 | --58.54万 | --278.02万 | --101.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3.69万 | ---577 | --0 | --1.71万 | --2.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.40%-1.56万 | --631.32万 | --248.06万 | --278.02万 | --103.21万 | --2.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,915,100.00%287.75万 | -81.25%3 | 56,355,300.00%169.07万 | 2,562,833.33%7.69万 | 19,920.00%3,003 | -81.25%3 | -96.83%16 | -81.25%3 | -91.43%3 | -95.16%15 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -77,491.30%-232.17万 | 22,134,353.85%287.75万 | --118.68万 | 161,377,500.00%161.38万 | --7.39万 | --3,000 | 95.45%-13 | --0 | 93.75%-1 | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 133.33%1 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,405.39%55.57万 | 95,915,100.00%287.75万 | 95,915,100.00%287.75万 | 56,355,300.00%169.07万 | 2,562,833.33%7.69万 | 19,920.00%3,003 | -81.25%3 | -81.25%3 | -81.25%3 | -91.43%3 |
フリーキャッシュ・フロー | -13,130.05%-230.61万 | -23,045,653.85%-299.59万 | ---160.39万 | -116,640,500.00%-116.64万 | -1,734,708.33%-20.82万 | ---1.74万 | 95.45%-13 | --0 | 93.75%-1 | 84.42%-12 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし