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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.27%6.73億 | -30.70%5.64億 | 9.76%8.14億 | 17.41%7.42億 | 1.22億 | -21.35%6,357.6万 | 29.44%6.32億 | -4.62%8,083.3万 | -9.49%4.88億 | 8,475.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 265.50%3.57億 | -76.25%9,780.9万 | 30.92%4.12億 | -36.17%3.15億 | --1.98億 | -65.40%5,209.9万 | -13.93%4.93億 | 52.54%1.51億 | 63.44%5.73億 | --9,871.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.40%-392.8万 | 605.97%8,921.3万 | -39.26%-1,763.2万 | -201.56%-1,266.1万 | --169.3万 | -520.04%-595.2万 | 11,232.73%1,246.6万 | 355.63%141.7万 | 109.74%11万 | --31.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.29%7,230.1万 | 8.04%6,615.5万 | 69.71%6,123.2万 | 22.04%3,608.1万 | --797.1万 | 4.63%759.3万 | 48.96%2,956.5万 | 54.73%725.7万 | 29.48%1,984.7万 | --469万 |
| 繰延税金 | 196.85%2,403.8万 | -98.92%-2,482.1万 | 20.66%-1,247.8万 | -193.40%-1,572.7万 | --1,300.8万 | -242.16%-26.3万 | 279.43%1,683.9万 | 740.91%18.5万 | 395.28%443.8万 | --2.2万 |
| その他の非現金項目 | 238.03%1,982.8万 | -148.38%-1,436.5万 | 399.51%2,969.1万 | 23.76%594.4万 | --136.9万 | 32.27%136.9万 | 16.01%480.3万 | 0.00%103.5万 | 500.00%414万 | --103.5万 |
| 運転資金の増減額 | 204.93%1.01億 | -328.31%-9,668.8万 | -63.49%4,235万 | 270.25%1.16億 | ---1,631万 | 72.14%-1,704.2万 | 56.21%-6,813.2万 | -80.34%-6,116.4万 | -233.13%-1.56億 | ---3,391.5万 |
| -売上債権増減額 | -49.79%5,984.4万 | 150.00%1.19億 | -499.50%-2.38億 | 131.42%5,967.1万 | ---627.9万 | 113.22%1,291.6万 | 29.76%-1.9億 | -21.96%-9,769.8万 | -354.19%-2.7億 | ---8,010.5万 |
| -前払費用増減額 | 129.76%615.7万 | -899.00%-2,068.6万 | 108.50%258.9万 | -51.34%-3,046.1万 | --767.7万 | -191.59%-3,153.5万 | 59.24%-2,012.8万 | 28.09%-1,081.5万 | -76.05%-4,938.1万 | ---1,503.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.26%6,012.4万 | -143.08%-1.53億 | 398.20%3.56億 | -46.84%7,136.1万 | ---2,078.6万 | -926.34%-4,311万 | -4.67%1.34億 | -88.70%521.7万 | -18.57%1.41億 | --4,615.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.98%-1,315.6万 | -92.81%-2,798万 | -7,497.91%-1,451.2万 | -89.11%-19.1万 | --166.5万 | -4,656.67%-285.4万 | 90.33%-10.1万 | 60.00%-6万 | -60.86%-104.4万 | ---15万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.09%-961.2万 | -51.53%-1,012.8万 | -54.90%-668.4万 | -23.22%-431.5万 | ---136.9万 | -25.39%-73.1万 | ---350.2万 | ---58.3万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 51.46%-190.5万 | 93.01%-392.5万 | -381.92%-5,618.1万 | 77.07%1,992.8万 | --278.2万 | 12.85%4,827.2万 | -53.83%1,125.4万 | 180.92%4,277.5万 | -24.24%2,437.5万 | --1,522.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.27%6.73億 | -30.70%5.64億 | 9.76%8.14億 | 17.41%7.42億 | --1.22億 | -21.35%6,357.6万 | 29.44%6.32億 | -4.62%8,083.3万 | -9.49%4.88億 | --8,475.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131.92%-7.37億 | 92.21%-3,301.4万 | 65.09%-4.24億 | -1.08%-12.14億 | 2.15億 | 18.21%-3.69億 | -372.92%-12.01億 | 45.45%-4.52億 | 68.85%-2.54億 | -8.28億 |
| 固定資産取引の純額 | 81.52%-3,630.9万 | -17.46%-1.96億 | -381.47%-1.67億 | -60.64%-3,473.6万 | ---840.7万 | 4.83%-730.7万 | 23.36%-2,162.4万 | -77.20%-767.8万 | -38.66%-2,821.4万 | ---433.3万 |
| 事業取引の純額 | -26,019.60%-2.43億 | 101.54%93.9万 | 71.46%-6,116万 | ---2.14億 | ---- | ---- | --0 | ---- | -1,640.64%-4,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -339.73%-4.25億 | 164.21%1.77億 | 59.01%-2.76億 | 31.96%-6.73億 | --2.56億 | -37.95%-3.54億 | -620.01%-9.89億 | 68.85%-2.56億 | 82.73%-1.37億 | ---8.23億 |
| その他の投資活動純額 | -119.60%-3,232.9万 | -118.31%-1,472.2万 | 127.53%8,041.2万 | -53.47%-2.92億 | ---3,329.5万 | 95.62%-820.2万 | -293.22%-1.9億 | ---1.87億 | -1,880.72%-4,840万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131.92%-7.37億 | 92.21%-3,301.4万 | 65.09%-4.24億 | -1.08%-12.14億 | --2.15億 | 18.21%-3.69億 | -372.92%-12.01億 | 45.45%-4.52億 | 68.85%-2.54億 | ---8.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.80%2,169万 | -148.11%-9,114.1万 | -74.47%1.89億 | -6.30%7.42億 | 153.9万 | 91.11%8.6万 | 56,062.47%7.92億 | -86.73%4.5万 | -100.16%-141.5万 | 33.9万 |
| 借入金純額 | 1,254.28%2.27億 | ---1,963.9万 | --0 | -6.68%7.4億 | ---- | ---- | 39,766.25%7.93億 | ---- | -100.23%-200万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -135.13%-6,609.6万 | --1.88億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | --0 | 976.23%131.3万 | -55.64%12.2万 | --2.2万 | 91.11%8.6万 | -64.79%27.5万 | -86.73%4.5万 | -65.82%78.1万 | --33.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.93%-486.9万 | ---540.6万 | ---- | 187.64%151.7万 | ---- | ---- | -783.16%-173.1万 | ---- | ---19.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.80%2,169万 | -148.11%-9,114.1万 | -74.47%1.89億 | -6.30%7.42億 | --153.9万 | 91.11%8.6万 | 56,062.47%7.92億 | -86.73%4.5万 | -100.16%-141.5万 | --33.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.02%26.91億 | 33.55%24.24億 | 24.90%18.15億 | 17.69%14.53億 | --11.31億 | 17.69%14.53億 | 23.34%12.35億 | 23.34%12.35億 | 174.41%10.01億 | --10.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.62%-4,233.6万 | -24.08%4.4億 | 115.19%5.8億 | 21.21%2.69億 | --3.38億 | 17.54%-3.06億 | -4.47%2.22億 | 50.09%-3.71億 | -61.71%2.33億 | ---7.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.10%-6,379.7万 | -688.90%-1.73億 | -68.28%2,935.7万 | 2,552.05%9,256.5万 | --323.8万 | -170.85%-1,607.9万 | -448.57%-377.5万 | -7.73%2,269.5万 | -96.25%108.3万 | --2,459.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%25.85億 | 11.02%26.91億 | 33.55%24.24億 | 24.90%18.15億 | --14.72億 | 27.59%11.31億 | 17.69%14.53億 | 213.49%8.87億 | 23.34%12.35億 | --2.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.12%6.36億 | -43.16%3.67億 | -8.55%6.46億 | 15.89%7.07億 | --1.13億 | -23.08%5,626.9万 | 32.69%6.1億 | -9.03%7,315.4万 | -11.38%4.6億 | --8,041.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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