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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284.21%6.05億 | -185.39%-6.37億 | -157.32%-2.82億 | -42.11%22.57億 | 1,093.10%10.38億 | -101.17%-1,900万 | -31.37%7.46億 | -55.19%4.92億 | -29.81%38.99億 | -93.01%8,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 579.17%2.3億 | -2,365.07%-123.22億 | 92.71%-2.78億 | -186.79%-35.28億 | 58.48%-2.08億 | -120.96%-4,800万 | -32.51%5.44億 | -208.07%-38.16億 | 61.82%40.65億 | -181.73%-5.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.85%-2.96億 | 70.66%-2.84億 | 101.56%1,900万 | -86.95%-30.66億 | 46.14%-3.7億 | 29.99%-5.09億 | -139.62%-9.68億 | 54.33%-12.19億 | -832.14%-16.4億 | -42.53%-6.87億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.68%6.07億 | 9.64%6.14億 | 24.44%6.16億 | 13.42%22.57億 | 23.98%6.05億 | 24.90%5.97億 | 6.87%5.6億 | -1.00%4.95億 | 0.86%19.9億 | -5.79%4.88億 |
| 繰延税金 | 117.87%8,900万 | -56,850.00%-11.35億 | 87.77%-1.96億 | -547.81%-23.71億 | -37.88%-2.73億 | -90.08%-4.98億 | 102.86%200万 | -1,076.83%-16.02億 | -257.08%-3.66億 | -144.70%-1.98億 |
| その他の非現金項目 | 63.95%-3,100万 | -3,020.00%-1.56億 | 209.09%3,600万 | 93.07%-1.56億 | -128.07%-3,200万 | -131.50%-8,600万 | 99.82%-500万 | -134.38%-3,300万 | -932.11%-22.5億 | 248.05%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 54.67%-6,800万 | -287.73%-8.26億 | -110.93%-6.94億 | 1,403.84%74.44億 | 271.00%8.02億 | -108.66%-1.5億 | 309.52%4.4億 | 1,238.35%63.52億 | 15.65%4.95億 | -784.91%-4.69億 |
| -売掛金増減額 | 235.79%2.58億 | 37.63%-2.32億 | -509.27%-6.18億 | -91.09%7,200万 | 481.93%4.83億 | -182.61%-1.9億 | -159.81%-3.72億 | 218.90%1.51億 | 155.69%8.08億 | 114.98%8,300万 |
| -在庫増減額 | -106.39%-3,600万 | 32.31%9.01億 | -28.54%-11.8億 | 166.28%2.87億 | -150.65%-3,900万 | 92.15%5.63億 | 24.04%6.81億 | 32.10%-9.18億 | -362.42%-4.33億 | -18.09%7,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.00%-1.29億 | -551.68%-13.46億 | -84.25%11.17億 | 6,560.38%70.6億 | 162.21%1.86億 | -161.80%-5.16億 | 121.82%2.98億 | 657.69%70.92億 | -94.39%1.06億 | -156.10%-2.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 106.49%500万 | 343.59%9,500万 | 38.24%-4,200万 | -161.11%-1.88億 | 71.43%-400万 | -266.67%-7,700万 | -285.71%-3,900万 | -17.24%-6,800万 | -56.52%-7,200万 | 78.13%-1,400万 |
| -その他運転資金の変動 | -337.14%-1.66億 | -90.63%-2.44億 | -69.47%2,900万 | 147.67%2.13億 | 155.70%1.76億 | -82.28%7,000万 | -255.56%-1.28億 | 120.93%9,500万 | 167.19%8,600万 | -409.68%-3.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,120.00%6.04億 | -185.39%-6.37億 | -157.00%-2.81億 | -42.09%22.58億 | 1,108.14%10.39億 | -101.23%-2,000万 | -31.24%7.46億 | -55.14%4.93億 | -29.81%38.99億 | -93.09%8,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.58%2.03億 | 115.02%8.17億 | -95.42%8,500万 | -190.42%-30.93億 | -21.72%1.55億 | -63.40%3.36億 | -2,329.02%-54.41億 | 194.89%18.57億 | -126.15%-10.65億 | -96.34%1.98億 |
| 固定資産取引の純額 | -381.71%-2.31億 | -248.57%-5,200万 | 60.70%-7,900万 | 17.84%-3.5億 | -4,533.33%-2.66億 | 321.62%8,200万 | 124.48%3,500万 | 20.24%-2.01億 | 18.55%-4.26億 | 103.26%600万 |
| 事業取引の純額 | 108.49%2,200万 | 98.23%-1.19億 | -36.25%-1.09億 | -234.08%-73.13億 | -61.74%-2.41億 | -112.30%-2.59億 | -5,605.93%-67.33億 | 95.56%-8,000万 | -153.44%-21.89億 | -102.71%-1.49億 |
| その他の投資活動純額 | -19.18%4.13億 | -21.40%9.88億 | -87.24%2.73億 | 194.58%45.69億 | 94.13%6.62億 | -52.60%5.11億 | 3,207.89%12.57億 | 2,175.53%21.39億 | 210.82%15.51億 | 218.69%3.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.92%2.04億 | 115.02%8.17億 | -95.43%8,500万 | -190.79%-30.94億 | -21.72%1.55億 | -63.66%3.34億 | -2,339.91%-54.41億 | 194.89%18.58億 | -126.13%-10.64億 | -96.34%1.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.12%-7.86億 | -113.19%-3.12億 | 131.00%1.86億 | 40.89%-8.86億 | 35.21%-14.59億 | -7,853.33%-11.93億 | 176.08%23.66億 | -115.47%-6億 | 83.41%-14.99億 | 68.64%-22.52億 |
| 借入金純額 | 53.93%-5.34億 | -78.69%2.74億 | 632.14%2.05億 | -175.36%-27.03億 | -186.66%-28.58億 | -266.05%-11.59億 | 335.10%12.86億 | -99.37%2,800万 | 204.27%35.87億 | 85.04%-9.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 54.00%-6,900万 | 19.79%-1.5億 | --0 | --0 | --0 | 2.60%-1.5億 | -70.00%-1.87億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 47.95%-2.16億 | 0.24%-4.13億 | 0.00%-4.15億 | 0.00%-16.59億 | -1.72%-4.15億 | 0.72%-4.15億 | 1.43%-4.14億 | -0.48%-4.15億 | -2.60%-16.59億 | -0.74%-4.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 66.67%4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.24%2,700万 | -22.22%1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.19%-3,500万 | -111.65%-1.74億 | 850.00%4.65億 | 209.58%35.8億 | 305.34%17.68億 | 237.55%3.81億 | 170.39%14.93億 | -675.00%-6,200万 | 16.83%-32.67億 | -577.95%-8.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%-7.85億 | -113.23%-3.13億 | 131.05%1.86億 | 40.83%-8.87億 | 35.17%-14.6億 | -7,356.25%-11.93億 | 176.09%23.65億 | -115.45%-5.99億 | 83.41%-14.99億 | 68.64%-22.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.12%7.15億 | -80.39%8.46億 | -66.54%8.56億 | 101.42%25.58億 | -75.40%11.17億 | -1.68%19.93億 | 1.08%43.14億 | 101.42%25.58億 | 70.24%12.7億 | 151.86%45.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.73%2,400万 | 94.29%-1.33億 | -100.57%-1,000万 | -228.99%-17.22億 | 86.59%-2.64億 | -134.77%-8.8億 | -3.79%-23.3億 | -41.95%17.52億 | 126.27%13.35億 | -277.20%-19.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.00%100万 | -77.78%200万 | --0 | 142.55%2,000万 | 121.43%300万 | 123.53%400万 | 125.00%900万 | 120.00%400万 | 28.79%-4,700万 | -27.27%-1,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.75%7.4億 | -64.12%7.15億 | -80.39%8.46億 | -66.54%8.56億 | -66.54%8.56億 | -75.40%11.17億 | -1.68%19.93億 | 1.08%43.14億 | 101.42%25.58億 | 101.42%25.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.00%3.27億 | -498.79%-9.89億 | -572.65%-7.87億 | -93.49%1.41億 | 236.36%5.55億 | -143.32%-5.45億 | -62.93%2.48億 | -118.14%-1.17億 | -48.16%21.65億 | -146.94%-4.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
