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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.68%-107.96億 | -66.37%169.54億 | -14.05%504.1億 | 725.61%586.51億 | -64.07%71.04億 | 596.86%197.7億 | -91.39%28.37億 | 6,188.91%329.41億 | -101.91%-5.41億 | 10.91%283.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.36%72.01億 | 4.32%56.99億 | 138.35%54.63億 | -66.24%22.92億 | -16.16%67.9億 | 1.28%80.99億 | --79.97億 | ---- | 5.81%80.68億 | 11.72%76.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.76%12.37億 | -48.23%15.81億 | 23.49%30.54億 | 129.19%24.73億 | -5.68%10.79億 | -9.85%11.44億 | --12.69億 | ---- | 63.82%16.71億 | 12.83%10.2億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 60.11%8.39億 | 250.57%5.24億 | -110.32%-3.48億 | 248.96%33.71億 | 8.66%9.66億 | -12.93%8.89億 | --10.21億 | ---- | 16.93%8.84億 | -18.09%7.56億 |
| 繰延税金 | 55.74%6.65億 | 22.00%4.27億 | 131.47%3.5億 | -105.55%-11.12億 | -463.54%-5.41億 | -182.35%-9,600万 | ---3,400万 | ---- | -123.49%-7,800万 | 125.85%3.32億 |
| その他の非現金項目 | -181.97%-10.23億 | 163.38%12.48億 | -259.82%-19.69億 | 296.14%12.32億 | -49.92%3.11億 | 410.50%6.21億 | ---2億 | ---- | -414.60%-14.1億 | -112.39%-2.74億 |
| 運転資金の増減額 | -363.75%-197.15億 | -82.96%74.75億 | -12.97%438.6億 | 3,457.43%503.95億 | -116.47%-15.01億 | 226.29%91.13億 | -121.91%-72.16億 | 440.44%329.41億 | -151.16%-96.76億 | 29.81%189.12億 |
| -売上債権増減額 | -34.19%-7.3億 | -397.27%-5.44億 | -23.43%1.83億 | 81.06%2.39億 | 259.04%1.32億 | -10.67%-8,300万 | 91.63%-7,500万 | -1.24%-8.96億 | -122.88%-8.85億 | 1,005.85%38.68億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.27%24億 | 287.71%7.94億 | 66.43%-4.23億 | -269.50%-12.6億 | -241.49%-3.41億 | 62.84%2.41億 | 302.74%1.48億 | 95.08%-7,300万 | -115.86%-14.85億 | 72,146.15%93.66億 |
| -貸付金の変更 | 24.97%-272.7億 | -140.73%-363.45億 | -182.63%-150.98億 | 536.29%182.72億 | 83.07%-41.88億 | 7.74%-247.4億 | ---268.15億 | ---- | -10.73%-395.69億 | -128.08%-357.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 203.26%15.53億 | -583.60%-15.04億 | -25.60%3.11億 | 148.60%4.18億 | -187.84%-8.6億 | -58.99%9.79億 | 448.47%23.87億 | -215.71%-6.85億 | 139.68%5.92億 | -72.98%2.47億 |
| -その他流動負債の変動 | -179.37%-29億 | 4,198.82%36.54億 | 107.78%8,500万 | -208.98%-10.92億 | 451.58%10.02億 | -143.38%-2.85億 | 110.58%6.57億 | 228.42%3.12億 | 124.87%9,500万 | 70.88%-3.82億 |
| -その他運転資金の変動 | -82.54%72.32億 | -29.56%414.2億 | 73.88%588.02億 | 1,127.96%338.18億 | -91.65%27.54億 | 100.22%330.01億 | -51.92%164.82億 | 8.57%342.83億 | -24.00%315.76億 | 33.70%415.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.68%-107.96億 | -66.37%169.54億 | -14.05%504.1億 | 725.61%586.51億 | -64.07%71.04億 | 596.86%197.7億 | -91.39%28.37億 | 6,188.91%329.41億 | -101.91%-5.41億 | 10.91%283.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.01%17.12億 | -50.08%28.07億 | 128.87%56.23億 | -80.86%-194.77億 | -564.75%-107.69億 | 4.59%-16.2億 | -16.98億 | -28.35%-187.15億 | -87.08%-145.81億 | |
| 固定資産取引の純額 | -17.73%-1.66億 | 18.02%-1.41億 | 5.49%-1.72億 | -47.97%-1.82億 | 43.84%-1.23億 | -10.05%-2.19億 | ---1.99億 | ---- | -31.12%-6.53億 | -67.68%-4.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.82%-11.41億 | -48.51%-10.99億 | 28.50%-7.4億 | -14.24%-10.35億 | -2.72%-9.06億 | -15.14%-8.82億 | ---7.66億 | ---- | 5.12%-6.3億 | 10.03%-6.64億 |
| 事業取引の純額 | -86.05%2.93億 | 65.17%21.01億 | --12.72億 | --0 | -111.11%-100万 | --900万 | --0 | ---- | 108.37%6.48億 | ---77.44億 |
| 投資商品取引の純額 | 40.08%27.26億 | -63.02%19.46億 | 128.82%52.63億 | -87.49%-182.6億 | -1,744.51%-97.39億 | 27.97%-5.28億 | ---7.33億 | ---- | -218.59%-180.8億 | 16.04%-56.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.01%17.12億 | -50.08%28.07億 | 128.87%56.23億 | -80.86%-194.77億 | -564.75%-107.69億 | 4.59%-16.2億 | ---16.98億 | ---- | -28.35%-187.15億 | -87.08%-145.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.29%56.55億 | 187.68%132.39億 | 47.57%-151億 | -692.82%-288.03億 | 67.25%-36.33億 | -2,109.42%-110.92億 | 5.52億 | 670.70%55.13億 | 95.24%-9.66億 | |
| 借入金純額 | -51.53%102.59億 | 264.08%211.66億 | 55.48%-129億 | -2,106.51%-289.74億 | 127.31%14.44億 | -196.16%-52.87億 | --54.98億 | ---- | 79.21%90.7億 | 133.53%50.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.68%-4,700万 | -8,160.47%-35.52億 | -101.58%-4,300万 | 4,485.48%27.19億 | -933.33%-6,200万 | 92.31%-600万 | ---7,800万 | ---- | 6.10%-1.54億 | 30.21%-1.64億 |
| 配当金支払総額 | -3.85%-45.04億 | -52.39%-43.37億 | -13.03%-28.46億 | 49.41%-25.18億 | 13.73%-49.77億 | -19.22%-57.69億 | ---48.39億 | ---- | 25.65%-43.4億 | -16.09%-58.37億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.03%-3,200万 | -17.86%-3,300万 | 3.45%-2,800万 | 12.12%-2,900万 | -37.50%-3,300万 | -50.00%-2,400万 | ---1,600万 | ---- | -150.00%-1,100万 | -82.26%2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -320.00%-2,100万 | -100.70%-500万 | 71,800.00%7.17億 | 80.00%-100万 | 16.67%-500万 | 53.85%-600万 | ---1,300万 | ---- | 2,075.00%9.48億 | 4.00%-4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.29%56.55億 | 187.68%132.39億 | 47.57%-151億 | -692.82%-288.03億 | 67.25%-36.33億 | -2,109.42%-110.92億 | --5.52億 | ---- | 670.70%55.13億 | 95.24%-9.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.52%1,052.57億 | 136.82%713.53億 | 50.20%301.29億 | -25.12%200.59億 | 42.60%267.88億 | 7.98%187.86億 | --173.97億 | ---- | 120.19%257.6億 | -6.58%116.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.39%-34.29億 | -19.38%330億 | 294.69%409.33億 | 242.11%103.71億 | -203.40%-72.98億 | 317.39%70.58億 | -94.87%16.91億 | 339.69%329.41億 | -207.17%-137.43億 | 613.17%128.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.63%6.94億 | 201.01%8.97億 | 199.00%2.98億 | -152.90%-3.01億 | -39.72%5.69億 | 412.58%9.44億 | ---3.02億 | ---- | 122.55%27.53億 | -26.15%12.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 200.00%700万 | ---700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.60%1,025.22億 | 47.52%1,052.57億 | 136.82%713.53億 | 50.20%301.29億 | -25.12%200.59億 | 42.60%267.88億 | --187.86億 | ---- | -42.66%147.7億 | 120.19%257.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.60%-121.75億 | -68.26%156.89億 | -13.84%494.36億 | 869.52%573.76億 | -68.15%59.18億 | 928.11%185.78億 | -94.51%18.07億 | 1,882.52%329.41億 | -106.80%-18.48億 | 10.82%271.92億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
