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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.11%53.75億 | -24.12%27.15億 | -66.34%8.47億 | -39.03%12.28億 | 192.71%5.85億 | 73.72%74.77億 | 25.72%35.78億 | 1,929.03%25.16億 | 99.21%20.14億 | -295.36%-6.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -272.91%-114.82億 | -63.27%-6.4億 | 134.64%1.41億 | -721.97%-100.28億 | 9.91%-9.55億 | 57.80%-30.79億 | 81.14%-3.92億 | 82.19%-4.07億 | 64.20%-12.2億 | -323.16%-10.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,336.36%-7.08億 | 90.00%-300万 | 15.38%1,500万 | -2,127.27%-7.35億 | -61.54%1,500万 | 97.75%-1,100万 | 31.82%-3,000万 | -85.87%1,300万 | 25.00%-3,300万 | 107.91%3,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.60%209.83億 | -14.38%47.1億 | -5.43%48.94億 | -13.55%56.64億 | -15.72%57.15億 | 12.43%240.09億 | 12.52%55.01億 | -26.94%51.75億 | -16.89%65.52億 | 352.67%67.81億 |
| 繰延税金 | 26.11%-17.32億 | -39.56%-3.81億 | 28.37%-4.62億 | 35.27%-4.9億 | 40.36%-3.99億 | 17.52%-23.44億 | 62.96%-2.73億 | 45.80%-6.45億 | 5.02%-7.57億 | -466.95%-6.69億 |
| その他の非現金項目 | -10.83%2.8億 | 43.75%1.84億 | -33.33%3,800万 | 59.38%5,100万 | -92.78%700万 | -92.21%3.14億 | -95.81%1.28億 | -53.66%5,700万 | -96.10%3,200万 | 193.94%9,700万 |
| 運転資金の増減額 | -1.14%-121.26億 | -0.20%-14.84億 | -113.83%-39.43億 | -2.41%-28億 | 34.25%-38.99億 | -9.17%-119.89億 | 39.55%-14.81億 | 51.55%-18.44億 | 23.93%-27.34億 | -423.85%-59.3億 |
| -売上債権増減額 | 224.36%10.12億 | 43.48%4.95億 | 77.00%7.08億 | 113.21%1.13億 | 37.45%-3.04億 | 72.38%3.12億 | 7.81%3.45億 | 31.15%4億 | 112.07%5,300万 | -9,620.00%-4.86億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.88%-128.78億 | 4.17%-113.85億 | -252.59%-13.61億 | -21.69%6.21億 | 54.42%-7.53億 | -18.96%-131.25億 | -9.48%-118.8億 | -103.16%-3.86億 | 500.76%7.93億 | -1,232.26%-16.52億 |
| -その他運転資金の変動 | -131.55%-2.6億 | -6.45%94.06億 | -1.33%-96.41億 | -30.89%28.17億 | 25.05%-28.42億 | 733.85%8.24億 | 24.42%100.54億 | -142.64%-95.14億 | 224.00%40.76億 | -278.07%-37.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.11%53.75億 | -24.12%27.15億 | -66.34%8.47億 | -39.03%12.28億 | 192.71%5.85億 | 73.72%74.77億 | 25.72%35.78億 | 1,929.03%25.16億 | 99.21%20.14億 | -295.36%-6.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.28%-3.49億 | 102.56%600万 | 52.40%-2.18億 | 122.58%7,000万 | 19.46%-2.07億 | -135.73%-12.59億 | -7.34%-2.34億 | -153.13%-4.58億 | -113.19%-3.1億 | -148.58%-2.57億 |
| 固定資産取引の純額 | 27.96%-9.48億 | -6.72%-2.86億 | 52.95%-2.15億 | 13.70%-2.52億 | 34.78%-1.95億 | -33.33%-13.16億 | 26.37%-2.68億 | -44.62%-4.57億 | -31.53%-2.92億 | -251.76%-2.99億 |
| 事業取引の純額 | 32.72%-1.09億 | 92.96%-500万 | 21.74%-3,600万 | 53.13%-1,500万 | -307.69%-5,300万 | -104.70%-1.62億 | -153.57%-7,100万 | -103.96%-4,600万 | -101.36%-3,200万 | 69.05%-1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 459.50%6.77億 | 191.74%3.53億 | --0 | ---- | ---- | -88.56%1.21億 | -30.46%1.21億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -68.37%3,100万 | -250.00%-5,600万 | -26.67%3,300万 | -7.14%1,300万 | -25.45%4,100万 | 988.89%9,800万 | ---1,600万 | 600.00%4,500万 | 1,300.00%1,400万 | 223.53%5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.28%-3.49億 | 102.56%600万 | 52.40%-2.18億 | 122.58%7,000万 | 19.46%-2.07億 | -135.73%-12.59億 | -7.34%-2.34億 | -153.13%-4.58億 | -113.19%-3.1億 | -148.58%-2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.77%-37.49億 | 60.76%-6億 | 66.67%-8.75億 | 17.11%-10.37億 | -186.34%-12.37億 | 24.61%-58.37億 | -20.20%-15.29億 | -13.49%-26.25億 | 64.96%-12.51億 | 26.41%-4.32億 |
| 借入金純額 | 36.21%-34.26億 | 58.68%-4.93億 | 64.93%-8.47億 | 37.26%-10.39億 | -878.50%-10.47億 | 26.60%-53.71億 | -20.51%-11.93億 | 3.40%-24.15億 | 52.69%-16.56億 | 67.28%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.69%-3.23億 | 68.15%-1.07億 | 86.67%-2,800万 | -99.51%200万 | 41.54%-1.9億 | -9.65%-4.66億 | -19.15%-3.36億 | -212.30%-2.1億 | 678.57%4.05億 | -25.00%-3.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.77%-37.49億 | 60.76%-6億 | 66.67%-8.75億 | 17.11%-10.37億 | -186.34%-12.37億 | 24.61%-58.37億 | -20.20%-15.29億 | -13.49%-26.25億 | 64.96%-12.51億 | 26.41%-4.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.90%43.19億 | 43.62%34.9億 | 17.55%36.17億 | 28.31%33.86億 | 9.90%43.19億 | 0.64%39.3億 | -3.30%24.3億 | -21.02%30.77億 | -36.64%26.39億 | 0.64%39.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.17%12.77億 | 16.86%21.21億 | 56.61%-2.46億 | -42.38%2.61億 | 34.92%-8.59億 | 343.02%3.81億 | 33.85%18.15億 | 57.27%-5.67億 | 317.79%4.53億 | -598.11%-13.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,350.00%-1.8億 | -363.51%-1.95億 | 248.75%1.19億 | -100.00%-3,000万 | -355.17%-7,400万 | 113.11%800万 | 21.31%7,400万 | -42.86%-8,000万 | 75.41%-1,500万 | 680.00%2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.40%54.16億 | 25.40%54.16億 | 43.62%34.9億 | 17.55%36.17億 | 28.31%33.86億 | 9.90%43.19億 | 9.90%43.19億 | -3.30%24.3億 | -21.02%30.77億 | -36.64%26.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.14%44.27億 | -26.62%24.29億 | -69.31%6.32億 | -43.32%9.76億 | 141.94%3.9億 | 85.74%61.61億 | 33.36%33.1億 | 1,172.40%20.59億 | 118.25%17.22億 | -490.76%-9.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |