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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%27.98億 | 59.86%8.84億 | -5.70%8.11億 | -15.84%8.34億 | -19.70%2.69億 | -19.42%27.39億 | -55.11%5.53億 | -9.57%8.6億 | 47.03%9.91億 | 3.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.66%11.97億 | -71.38%9,100万 | -40.30%1.97億 | 139.33%7.18億 | -53.07%1.91億 | -38.77%13.55億 | -37.77%3.18億 | 11.11%3.3億 | -69.60%3億 | --4.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.97%-1,700万 | 126.67%800万 | -16.67%2,500万 | -136.94%-4,100万 | -129.03%-900万 | 77.50%1.42億 | 16.67%-3,000万 | -53.85%3,000万 | 98.21%1.11億 | --3,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.80%50.83億 | 9.11%13.05億 | 41.30%15.6億 | 13.10%11.14億 | 7.18%11.04億 | 2.74%43.15億 | 7.94%11.96億 | 8.02%11.04億 | -1.60%9.85億 | --10.3億 |
| 繰延税金 | -174.73%-5.11億 | -175.00%-900万 | -2,500.00%-2.6億 | -18.58%-1.34億 | -44.00%-1.08億 | 63.10%-1.86億 | -82.35%1,200万 | 44.44%-1,000万 | 77.89%-1.13億 | ---7,500万 |
| その他の非現金項目 | 577.27%1.05億 | 550.00%2.52億 | -437.50%-4,300万 | -1,528.57%-1億 | -111.43%-400万 | -125.58%-2,200万 | -243.59%-5,600万 | -166.67%-800万 | 16.67%700万 | --3,500万 |
| 運転資金の増減額 | -4.45%-32.37億 | 20.96%-8.07億 | -14.40%-7.07億 | -103.23%-7.54億 | 11.02%-9.69億 | -4.24%-30.99億 | -97.10%-10.21億 | -6.55%-6.18億 | 58.96%-3.71億 | ---10.89億 |
| -売掛金増減額 | -55.24%4,700万 | 105.88%300万 | 444.12%1.85億 | -311.63%-1.82億 | 13.89%4,100万 | 1,600.00%1.05億 | -166.23%-5,100万 | -76.87%3,400万 | 138.91%8,600万 | --3,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 241.22%1.85億 | 74.29%6,100万 | 937.50%8,300万 | 439.29%1.51億 | 45.54%-1.1億 | -207.38%-1.31億 | -75.52%3,500万 | -92.79%800万 | -64.56%2,800万 | ---2.02億 |
| -その他運転資金の変動 | -12.89%-34.69億 | 13.33%-8.71億 | -47.73%-9.75億 | -49.07%-7.23億 | 2.49%-9億 | 0.49%-30.73億 | -36.18%-10.05億 | 21.24%-6.6億 | 36.35%-4.85億 | ---9.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%27.98億 | 59.86%8.84億 | -5.70%8.11億 | -15.84%8.34億 | -19.70%2.69億 | -19.42%27.39億 | -55.11%5.53億 | -9.57%8.6億 | 47.03%9.91億 | --3.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.03%-5,600万 | 83.01%-2,600万 | 42.93%-2.26億 | 147.62%4,000万 | 322.86%1.56億 | -60.50%-7.03億 | -4.08%-1.53億 | -457.75%-3.96億 | 33.33%-8,400万 | -7,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.21%-3.73億 | 10.71%-1億 | -45.21%-1.06億 | 31.25%-7,700万 | 14.29%-9,000万 | -39.10%-4.02億 | -12.00%-1.12億 | -8.96%-7,300万 | -43.59%-1.12億 | ---1.05億 |
| 事業取引の純額 | 94.87%-200万 | 5.47%1.35億 | 62.79%-3,200万 | -28.21%-5,000万 | -30.95%-5,500万 | 46.58%-3,900万 | 50.59%1.28億 | -53.57%-8,600万 | 15.22%-3,900万 | ---4,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 181.59%2.26億 | 62.57%-6,700万 | 66.26%-5,500万 | 13.85%7,400万 | --2.74億 | -269.33%-2.77億 | -138.67%-1.79億 | ---1.63億 | --6,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 520.00%9,300万 | -40.00%600万 | 55.41%-3,300万 | 4,550.00%9,300万 | -64.94%2,700万 | 1,600.00%1,500万 | 117.54%1,000万 | -242.31%-7,400万 | 200.00%200万 | --7,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.03%-5,600万 | 83.01%-2,600万 | 42.93%-2.26億 | 147.62%4,000万 | 322.86%1.56億 | -60.50%-7.03億 | -4.08%-1.53億 | -457.75%-3.96億 | 33.33%-8,400万 | ---7,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.93%-8.53億 | 84.84%-4,200万 | 0.36%-2.73億 | 90.66%-6,900万 | -81.08%-4.69億 | 34.28%-15.49億 | 24.11%-2.77億 | 79.69%-2.74億 | -8,311.11%-7.39億 | -2.59億 |
| 借入金純額 | -168.22%-5.74億 | --0 | -710.34%-2.35億 | --0 | -167.80%-3.39億 | 84.76%-2.14億 | --0 | 96.83%-2,900万 | -2,183.33%-6.85億 | --5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.08%-9.69億 | 31.53%-2.28億 | 28.67%-2.14億 | --0 | ---5.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.77%-2.79億 | 14.29%-4,200万 | -22.58%-3,800万 | -27.78%-6,900万 | 43.97%-1.3億 | -14.38%-3.66億 | -88.46%-4,900万 | 76.87%-3,100万 | -238.46%-5,400万 | ---2.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.93%-8.53億 | 84.84%-4,200万 | 0.36%-2.73億 | 90.66%-6,900万 | -81.08%-4.69億 | 34.28%-15.49億 | 24.11%-2.77億 | 79.69%-2.74億 | -8,311.11%-7.39億 | ---2.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.73%21.22億 | 59.82%31.26億 | 63.06%28.34億 | 30.90%20.08億 | 36.73%21.22億 | 57.40%15.52億 | 140.59%19.56億 | 31.57%17.38億 | 105.91%15.34億 | --15.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.89%18.89億 | 563.41%8.16億 | 64.21%3.12億 | 379.17%8.05億 | -833.33%-4,400万 | -19.37%4.87億 | -82.92%1.23億 | 140.51%1.9億 | -69.84%1.68億 | --600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.71%-1.06億 | -186.05%-3,700万 | -171.43%-2,000万 | -41.67%2,100万 | -191.67%-7,000万 | 318.42%8,300万 | 126.32%4,300万 | 171.79%2,800万 | 89.47%3,600万 | ---2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.02%39.05億 | 84.02%39.05億 | 59.82%31.26億 | 63.06%28.34億 | 30.90%20.08億 | 36.73%21.22億 | 36.73%21.22億 | 140.59%19.56億 | 31.57%17.38億 | --15.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.77%24.25億 | 77.78%7.84億 | -10.42%7.05億 | -13.88%7.57億 | -22.17%1.79億 | -24.86%23.37億 | -61.04%4.41億 | -10.97%7.87億 | 47.48%8.79億 | --2.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
