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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.51%49.28万 | 789.23%19.56万 | -23.13%28.24万 | -54.53%23.31万 | -120.18%-21.83万 | 86.54%193.33万 | -106.50%-2.84万 | -58.00%36.74万 | 2,955.59%51.26万 | 470.56%108.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.67%-21.07万 | -3,413.24%-16.42万 | -172.06%-5.18万 | -59.13%7.48万 | -116.70%-6.94万 | -17.12%57.46万 | -102.10%-4,675 | -108.72%-1.91万 | 0.31%18.29万 | 496.02%41.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.69%-4.14万 | -356.52%-3.75万 | 118.44%1,546 | 93.30%-477 | 44.43%-4,983 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.90%127.25万 | -5.88%31.78万 | 18.89%32.29万 | 15.46%32.18万 | 14.86%31.01万 | 13.70%115.79万 | 33.67%33.76万 | 8.19%27.16万 | 8.50%27.87万 | 4.67%27万 |
| 資産准備金及び償却 | -140.00%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -134.65%-9.06万 | -293.03%-7.64万 | -2,684.38%-1.77万 | -58.78%2.85万 | -116.40%-2.5万 | -1.63%26.15万 | -54.94%3.96万 | -99.13%685 | 5.71%6.9万 | 349.78%15.23万 |
| その他の非現金項目 | 3.30%14.72万 | 66.73%4.57万 | -30.36%3.31万 | 10.83%3.62万 | -7.68%3.23万 | -16.30%14.25万 | -32.17%2.74万 | 12.90%4.75万 | -24.22%3.26万 | -21.83%3.49万 |
| 運転資金の増減額 | 48.25%-15.01万 | 121.74%9.11万 | 167.04%23.13万 | 85.63%-2.77万 | -288.79%-44.48万 | 49.82%-29万 | -402.95%-41.93万 | -76.44%8.66万 | 57.00%-19.29万 | 156.95%23.56万 |
| -売掛金増減額 | 159.12%6,423 | 326.75%23.45万 | 145.76%23.69万 | 199.63%3.73万 | -1,595.96%-50.22万 | 96.33%-1.09万 | 23.36%-10.34万 | -80.24%9.64万 | 85.69%-3.74万 | 108.66%3.36万 |
| -在庫増減額 | -391.75%-32.88万 | 373.74%4.63万 | -191.54%-15.36万 | -751.29%-2.93万 | -351.07%-19.23万 | 162.35%11.27万 | -114.42%-1.69万 | 158.28%16.78万 | 109.37%4,504 | -212.92%-4.26万 |
| -前払費用増減額 | 192.22%29.86万 | 136.27%8.42万 | -18.39%-5.58万 | 207.77%8.63万 | 417.50%18.39万 | -805.85%-32.38万 | -2,583.01%-23.21万 | -162.22%-4.71万 | -2.07%-8.01万 | -9.43%3.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.37%-12.62万 | -309.83%-27.39万 | 256.24%20.38万 | -52.47%-12.19万 | -68.53%6.58万 | 53.66%-6.81万 | 11.11%-6.68万 | -241.80%-13.04万 | -31.41%-8万 | 303.21%20.91万 |
| 支払済みの税金還付金 | -682.30%-45.56万 | 107.48%1,608 | -994.06%-23.53万 | -240.32%-20.03万 | 0.00%-2.15万 | 115.63%7.82万 | 71.36%-2.15万 | 71.36%-2.15万 | 290.11%14.28万 | 92.19%-2.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.51%49.28万 | 789.23%19.56万 | -23.13%28.24万 | -54.53%23.31万 | -120.18%-21.83万 | 86.54%193.33万 | -106.50%-2.84万 | -58.00%36.74万 | 2,955.59%51.26万 | 470.56%108.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.05%-41.05万 | 7.89%-8.96万 | 61.45%-5.42万 | 33.60%-10.18万 | -301.34%-16.48万 | -31.95%-43.23万 | -48.97%-9.73万 | -102.51%-14.06万 | -178.61%-15.34万 | 70.21%-4.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.05%-41.05万 | 7.89%-8.96万 | 61.45%-5.42万 | 33.60%-10.18万 | -301.34%-16.48万 | -31.95%-43.23万 | -48.97%-9.73万 | -102.51%-14.06万 | -178.61%-15.34万 | 70.21%-4.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.05%-41.05万 | 7.89%-8.96万 | 61.45%-5.42万 | 33.60%-10.18万 | -301.34%-16.48万 | -31.95%-43.23万 | -48.97%-9.73万 | -102.51%-14.06万 | -178.61%-15.34万 | 70.21%-4.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.36%-4.48万 | 77.47%-5.82万 | 43.15%-26.47万 | 88.11%-5.19万 | 161.68%33万 | 11.08%-169.55万 | 69.40%-25.83万 | -54.83%-46.55万 | -2,230.00%-43.67万 | 31.63%-53.5万 |
| 借入金純額 | 109.32%9.57万 | 94.68%-1.23万 | 3.56%-23.15万 | 93.40%-1.55万 | 210.65%35.5万 | -21.44%-102.64万 | 63.10%-23.07万 | 7.26%-24.01万 | -469.39%-23.49万 | -1,190.55%-32.08万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.00%-53.44万 | --0 | ---17.81万 | ---17.81万 | 75.00%-17.81万 |
| 支払利息CFF | -4.23%-14.04万 | -66.18%-4.59万 | 29.99%-3.31万 | -53.65%-3.64万 | 30.81%-2.5万 | 21.17%-13.47万 | 32.43%-2.76万 | -13.25%-4.73万 | 44.99%-2.37万 | 20.10%-3.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.36%-4.48万 | 77.47%-5.82万 | 43.15%-26.47万 | 88.11%-5.19万 | 161.68%33万 | 11.08%-169.55万 | 69.40%-25.83万 | -54.83%-46.55万 | -2,230.00%-43.67万 | 31.63%-53.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.59%7.35万 | -96.72%6.33万 | -85.68%9.97万 | -97.37%2.03万 | -72.59%7.35万 | -81.72%26.81万 | 160.20%192.72万 | 194.93%69.62万 | 204.79%77.36万 | -81.72%26.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.29%3.75万 | 112.43%4.77万 | 84.75%-3.64万 | 202.46%7.93万 | -110.51%-5.31万 | 83.76%-19.46万 | 18.75%-38.4万 | -147.30%-23.87万 | -335.88%-7.74万 | 141.70%50.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.08%11.1万 | 51.08%11.1万 | -86.17%6.33万 | -85.68%9.97万 | -97.37%2.03万 | -72.59%7.35万 | -72.59%7.35万 | -38.24%45.75万 | 194.93%69.62万 | 204.79%77.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.52%8.23万 | 184.27%10.59万 | 0.62%22.82万 | -63.46%13.13万 | -136.82%-38.31万 | 111.78%150.09万 | -133.84%-12.57万 | -71.83%22.68万 | 1,038.82%35.93万 | 342.14%104.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
