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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 71.22%276万 | 105.09%491.4万 | --427.2万 | -30.32%488.3万 | -30.32%488.3万 | --161.2万 | --239.6万 | 9.19%700.8万 | --700.8万 | --641.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 71.22%276万 | 105.09%491.4万 | --427.2万 | -30.32%488.3万 | -30.32%488.3万 | --161.2万 | --239.6万 | 9.19%700.8万 | --700.8万 | --641.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.66%330.9万 | 16.46%441.4万 | --376.1万 | 71.10%257.5万 | 71.10%257.5万 | --288.6万 | --379万 | 10.01%150.5万 | --150.5万 | --136.8万 |
| -売掛金 | 14.66%330.9万 | 16.46%441.4万 | --376.1万 | 71.10%257.5万 | 71.10%257.5万 | --288.6万 | --379万 | 10.01%150.5万 | --150.5万 | --136.8万 |
| 棚卸資産 | 15.01%2,573万 | 18.68%2,644.3万 | --2,314.7万 | 101.08%2,388.8万 | 101.08%2,388.8万 | --2,237.1万 | --2,228万 | 39.95%1,188万 | --1,188万 | --848.9万 |
| 前払費用 | -38.72%273.5万 | 30.78%536.2万 | --654.4万 | 126.10%688.7万 | 126.10%688.7万 | --446.3万 | --410万 | 14.99%304.6万 | --304.6万 | --264.9万 |
| その他の流動資産 | --11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 10.60%3,465.3万 | 26.31%4,113.3万 | --3,772.4万 | 63.12%3,823.3万 | 63.12%3,823.3万 | --3,133.2万 | --3,256.6万 | 23.86%2,343.9万 | --2,343.9万 | --1,892.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 448.31%452.9万 | 616.28%497.1万 | --553.9万 | 198.80%49.6万 | 198.80%49.6万 | --82.6万 | --69.4万 | -79.35%16.6万 | --16.6万 | --80.4万 |
| -有形固定資産総額 | 18.22%486万 | 35.28%524.6万 | --711.5万 | 21.96%202.7万 | 21.96%202.7万 | --411.1万 | --387.8万 | -49.14%166.2万 | --166.2万 | --326.8万 |
| -減価償却累計额 | 89.92%-33.1万 | 91.36%-27.5万 | ---157.6万 | -2.34%-153.1万 | -2.34%-153.1万 | ---328.5万 | ---318.4万 | 39.29%-149.6万 | ---149.6万 | ---246.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.64%1,097.9万 | 14.89%1,144.3万 | --1,127.4万 | 2,264.14%1,153.7万 | 2,264.14%1,153.7万 | --983.4万 | --996万 | --48.8万 | --48.8万 | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,097.9万 | --1,144.3万 | --1,127.4万 | 2,264.14%1,153.7万 | 2,264.14%1,153.7万 | ---- | ---- | --48.8万 | --48.8万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -92.89%15.7万 | -79.42%12.7万 | --16万 | -6.87%12.2万 | -6.87%12.2万 | --220.9万 | --61.7万 | 48.86%13.1万 | --13.1万 | --8.8万 |
| 非流動資産合計 | 21.73%1,566.5万 | 46.76%1,654.1万 | --1,697.3万 | 1,448.41%1,215.5万 | 1,448.41%1,215.5万 | --1,286.9万 | --1,127.1万 | -12.00%78.5万 | --78.5万 | --89.2万 |
| 資産合計 | 13.84%5,031.8万 | 31.56%5,767.4万 | --5,469.7万 | 108.01%5,038.8万 | 108.01%5,038.8万 | --4,420.1万 | --4,383.7万 | 22.24%2,422.4万 | --2,422.4万 | --1,981.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -21.03%608万 | -33.32%665.9万 | --637.8万 | -2.63%577.9万 | -2.63%577.9万 | --769.9万 | --998.7万 | 18.80%593.5万 | --593.5万 | --499.6万 |
| -買掛金 | -18.92%599.8万 | -32.09%657万 | --617.9万 | 0.39%563.9万 | 0.39%563.9万 | --739.8万 | --967.5万 | 14.98%561.7万 | --561.7万 | --488.5万 |
| -未払法人税 | -72.76%8.2万 | -71.47%8.9万 | --19.9万 | -55.97%14万 | -55.97%14万 | --30.1万 | --31.2万 | 186.49%31.8万 | --31.8万 | --11.1万 |
| 当期の未払費用 | 25.34%491.2万 | -18.79%324.1万 | --370.9万 | 101.16%502.3万 | 101.16%502.3万 | --391.9万 | --399.1万 | 90.03%249.7万 | --249.7万 | --131.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.06%562.8万 | 204.17%787.8万 | --448.9万 | ---- | ---- | --670.5万 | --259万 | -79.42%152.6万 | --152.6万 | --741.6万 |
| -短期借入金 | -34.38%440万 | 150.97%650万 | --300万 | ---- | ---- | --670.5万 | --259万 | -79.42%152.6万 | --152.6万 | --741.6万 |
| -資本リース債務 | --122.8万 | --137.8万 | --148.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 42.34%1,565万 | 52.41%1,619.7万 | --1,276.7万 | 39.54%1,212.7万 | 39.54%1,212.7万 | --1,099.5万 | --1,062.7万 | 663.71%869.1万 | --869.1万 | --113.8万 |
| その他の流動負債 | --48.9万 | --67.8万 | --77.4万 | 1,129.33%92.2万 | 1,129.33%92.2万 | ---- | ---- | --7.5万 | --7.5万 | ---- |
| 流動負債合計 | 11.74%3,275.9万 | 27.42%3,465.3万 | --2,811.7万 | 27.38%2,385.1万 | 27.38%2,385.1万 | --2,931.8万 | --2,719.5万 | 25.97%1,872.4万 | --1,872.4万 | --1,486.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --296.5万 | --320万 | --348.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.97%217.6万 | --217.6万 | --233.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.97%217.6万 | --217.6万 | --233.9万 |
| -リース債務 | --296.5万 | --320万 | --348.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -34.08%14.7万 | -34.08%14.7万 | --13.9万 | --17万 | -27.83%22.3万 | --22.3万 | --30.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -87.55%71.2万 | -91.18%52.4万 | --65.8万 | -21.37%83.9万 | -21.37%83.9万 | --572万 | --594.2万 | 24.21%106.7万 | --106.7万 | --85.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6,888.4万 | --6,889.6万 | 13.77%5,646.2万 | --5,646.2万 | --4,962.9万 |
| その他の非流動性負債 | -78.02%31.5万 | 41.55%207.8万 | --208.5万 | 391.45%206.9万 | 391.45%206.9万 | --143.3万 | --146.8万 | --42.1万 | --42.1万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -94.76%399.2万 | -92.41%580.2万 | --622.8万 | -94.94%305.5万 | -94.94%305.5万 | --7,617.6万 | --7,647.6万 | 13.57%6,034.9万 | --6,034.9万 | --5,313.6万 |
| 負債合計 | -65.16%3,675.1万 | -60.98%4,045.5万 | --3,434.5万 | -65.97%2,690.6万 | -65.97%2,690.6万 | --1.05億 | --1.04億 | 16.28%7,907.3万 | --7,907.3万 | --6,800万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -27.18%-8,411.9万 | -32.34%-7,994.4万 | ---7,596.1万 | -25.67%-7,172万 | -25.67%-7,172万 | ---6,614.2万 | ---6,040.9万 | -13.88%-5,707.2万 | ---5,707.2万 | ---5,011.4万 |
| 資本剰余金 | 1,912.61%9,769.2万 | 2,309.35%9,716.9万 | --9,631.9万 | 4,171.29%9,520.7万 | 4,171.29%9,520.7万 | --485.4万 | --403.3万 | 15.13%222.9万 | --222.9万 | --193.6万 |
| 自己株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | --7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | --7,000 | --7,000 | 0.00%7,000 | --7,000 | --7,000 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---345.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 122.13%1,356.7万 | 128.78%1,721.9万 | --2,035.2万 | 142.81%2,348.2万 | 142.81%2,348.2万 | ---6,129.3万 | ---5,983.4万 | -13.83%-5,484.9万 | ---5,484.9万 | ---4,818.4万 |
| 資本合計 | 122.13%1,356.7万 | 128.78%1,721.9万 | --2,035.2万 | 142.81%2,348.2万 | 142.81%2,348.2万 | ---6,129.3万 | ---5,983.4万 | -13.83%-5,484.9万 | ---5,484.9万 | ---4,818.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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