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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.23%-29.98万 | 42.87%-21.24万 | 41.23%-137.48万 | 20.83%-33.75万 | -116.01%-99.77万 | 145.88%33.22万 | 48.87%-37.18万 | 36.73%-233.94万 | 64.99%-42.63万 | 67.22%-46.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -187.20%-33.86万 | -54.06%-30.15万 | 51.75%-122.3万 | -53.05%-88.28万 | -105.92%-53.28万 | 159.05%38.83万 | 81.21%-19.57万 | 81.66%-253.45万 | 67.99%-57.68万 | 97.71%-25.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,641.16%-14.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.73%2.07万 | 12.92%2.01万 | 2.15%7.65万 | -57.86%2.01万 | 177.35%1.27万 | -6.56%2.58万 | 12.27%1.78万 | 270.80%7.48万 | 165.11%4.78万 | -1,188.26%-1.64万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 106.57%1.1万 | 409.11%54.75万 | ---54.75万 | --0 | --1.1万 | -101.44%-16.71万 | -142.18%-17.71万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 122.13%1.81万 | 133.65%6.89万 | -183.26%-23.93万 | -116.86%-2.24万 | 268.66%6.99万 | 19.55%-8.19万 | -168.83%-20.49万 | 119.92%28.74万 | -21.28%13.29万 | 96.69%-4.15万 |
| -売掛金増減額 | -39.93%6,057 | 50.99%-3,103 | -454.95%-8,288 | -229.60%-7,501 | -135.67%-4,539 | 106.83%1.01万 | 1.11%-6,331 | -98.58%2,335 | -89.43%5,788 | 23.93%-1,926 |
| -前払費用増減額 | 0.00%3,250 | 4.12%-9,750 | 194.70%7,492 | -76.58%3,250 | 190.70%1.12万 | -18.42%3,250 | 24.48%-1.02万 | ---7,911 | 43.20%1.39万 | -3,921.24%-1.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.25%8,808 | 143.41%8.18万 | -181.40%-23.85万 | -116.04%-1.82万 | 332.48%6.33万 | 13.94%-9.52万 | -159.33%-18.84万 | 118.24%29.3万 | 8.51%11.32万 | 97.82%-2.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190.23%-29.98万 | 42.87%-21.24万 | 41.23%-137.48万 | 22.65%-33.75万 | -120.79%-99.77万 | 145.88%33.22万 | 48.87%-37.18万 | 36.73%-233.94万 | 64.16%-43.63万 | 67.93%-45.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.43%-1.53万 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46万 | 69.20%-4.84万 | -116.17%-3.69万 | 92.03%-3.33万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 68.43%-1.53万 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46万 | ---- | ---- | 81.09%-4.84万 | -116.17%-3.69万 | 92.06%-3.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 68.43%-1.53万 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46万 | ---- | ---- | 69.20%-4.84万 | -116.17%-3.69万 | 92.03%-3.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.28万 | 11.31万 | 118.97万 | 0 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --139.22万 | --20.25万 | --118.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---8.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --130.28万 | --11.31万 | --118.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.07%34.88万 | -13.46%56.12万 | -78.64%64.85万 | -30.00%78.52万 | -95.11%7.86万 | -88.01%27.66万 | -78.57%64.85万 | 2,743.19%303.62万 | -74.91%112.17万 | 139.05%160.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.77%-23.33万 | 42.87%-21.24万 | 96.34%-8.73万 | 52.66%-22.4万 | 245.64%70.66万 | 72.19%-19.81万 | 48.15%-37.18万 | -180.92%-238.78万 | 66.51%-47.32万 | -112.77%-48.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.99%11.55万 | 26.07%34.88万 | -13.46%56.12万 | -13.46%56.12万 | -30.00%78.52万 | -95.11%7.86万 | -88.01%27.66万 | -78.64%64.85万 | -78.64%64.85万 | -74.91%112.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.34%-29.98万 | 42.87%-21.24万 | 41.78%-139.01万 | 28.75%-33.71万 | -4.25%-48.31万 | 72.64%-19.81万 | 48.87%-37.18万 | 39.60%-238.78万 | 52.18%-47.32万 | 74.63%-46.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
