ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.09%-7.5万 | 98.74%-4.56万 | -103.69%-8.11万 | 98.36%-2.08万 | -342.92万 | -74.23万 | -2,413.96%-361.6万 | 2,099.75%219.6万 | -695.56%-126.69万 | -119.30%-14.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -315.11%-15.76万 | 97.68%-8.59万 | -104.02%-7.87万 | 93.36%-3.8万 | --385.74万 | --616.85万 | -422.28%-369.58万 | 259.68%195.64万 | 50.54%-57.16万 | 43.92%-70.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---452.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2,706 | -58.87%3,509 | --0 | --0 | --2.44万 | --6,236 | -90.56%8,532 | -93.84%5,536 | -95.46%4,132 | 257.85%9.04万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.01万 | --1.18万 | ---3,107 | --2.1万 | --365 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --4.42万 | --5,776 | -58.89%8,661 | -58.89%8,661 | -78.03%2.11万 | -97.24%2.11万 |
| その他の非現金項目 | --1.54万 | -99.37%1.78万 | ---- | ---- | --16.75万 | --3.02万 | 117,116.93%281.79万 | -306,391.77%-271.68万 | 809.48%3.63万 | 385.66%2,404 |
| 運転資金の増減額 | 275.24%6.45万 | 8.09%1.89万 | -104.90%-7,427 | 102.27%1.72万 | ---303.05万 | ---244.23万 | -96.12%1.75万 | -84.90%15.16万 | -194.00%-75.72万 | -63.06%44.99万 |
| -売掛金増減額 | -222.72%-4,815 | 95.91%-3,567 | 97.38%-2,384 | 98.69%-1,492 | ---6.04万 | --23.21万 | 10.52%-8.72万 | -130.91%-9.12万 | 64.21%-11.42万 | -996.33%-9.74万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -344.83%-1.1万 | ---- | ---- | --3.5万 | ---636 | --4,493 | --1,027 | --3.01万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 271.05%6.93万 | -80.97%3.34万 | -101.52%-5,043 | 102.21%1.87万 | ---144.25万 | ---110.59万 | -80.04%17.57万 | 71.72%33.17万 | -175.05%-84.4万 | -27.10%88.01万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.26万 | ---156.79万 | 77.29%-7.56万 | ---9万 | --17.09万 | ---33.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261.09%-7.5万 | 94.61%-4.56万 | 85.86%-8.11万 | 98.36%-2.08万 | ---342.92万 | ---74.23万 | -488.44%-84.64万 | -422.35%-57.36万 | -695.56%-126.69万 | -119.30%-14.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -23.91万 | -21.67万 | 0 | -162.36%-2.2万 | 99.12%-365 | 142.10%9,507 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.41%-292 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3.63万 | ---1.39万 | --0 | -162.36%-2.2万 | 99.12%-365 | 140.68%9,799 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---23.91万 | ---21.67万 | --0 | -162.36%-2.2万 | 99.12%-365 | 142.10%9,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -657.44%-3.28万 | 122.55万 | 50.1万 | -101.96%-4,335 | 12,488.66%24.48万 | 24,002.32%48.4万 | 1,758.26%22.13万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --72.21万 | ---2,395 | -101.96%-4,335 | 12,488.66%24.48万 | 24,002.32%48.4万 | 1,757.01%22.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -657.44%-3.28万 | ---- | ---- | --122.55万 | --50.1万 | -101.96%-4,335 | 12,488.66%24.48万 | 24,002.32%48.4万 | 1,757.01%22.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260.85%8.59万 | -70.84%22.19万 | -97.44%2.3万 | -98.61%2.38万 | --170.87万 | --19.7万 | -53.42%76.12万 | -46.51%89.77万 | -8.57%170.87万 | -17.90%163.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,567.65%-7.5万 | 90.78%-7.85万 | 156.70%19.89万 | 99.90%-776 | ---244.28万 | ---45.8万 | -1,078.60%-85.07万 | -191.91%-35.08万 | -286.06%-78.33万 | -87.74%8.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --75.79万 | --28.48万 | 205.83%28.65万 | 182.07%21.44万 | -324.08%-2.77万 | ---27.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.91%1.08万 | -27.16%14.35万 | -70.84%22.19万 | -97.44%2.3万 | --2.38万 | --2.38万 | -86.42%19.7万 | -53.42%76.12万 | -46.51%89.77万 | -46.28%145.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -261.09%-7.5万 | 94.61%-4.56万 | 86.39%-8.11万 | 98.36%-2.08万 | ---346.56万 | ---75.62万 | -530.08%-84.64万 | -403.88%-59.56万 | -530.92%-126.73万 | -118.59%-13.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
