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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.12%-5.56万 | 24.58%-13.19万 | 86.20%-3,501 | 61.83%-1.45万 | -28.18%-5.85万 | 15.97%-5.55万 | -3.85%-17.49万 | 52.90%-2.54万 | 15.21%-3.79万 | -8.97%-4.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.85%-22.49万 | 97.05%-91.48万 | 4.91%-21.13万 | 0.93%-21.94万 | 99.23%-23.18万 | 23.51%-25.23万 | -1,079.93%-3,102.05万 | 86.96%-22.22万 | 25.92%-22.15万 | -9,464.49%-3,024.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,389.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%1,600 | 0.00%400 | 0.00%400 | 0.00%400 | 0.00%400 | 0.00%1,600 | 0.00%400 | 239.37%400 | -63.20%400 |
| 運転資金の増減額 | -13.76%16.94万 | -10.88%78.13万 | 5.58%20.74万 | 11.67%20.45万 | -25.97%17.29万 | -25.44%19.64万 | -16.73%87.66万 | -19.27%19.64万 | -28.04%18.32万 | -14.52%23.36万 |
| -前払費用増減額 | 10.56%-1.17万 | --0 | 20.79%5,247 | 26.99%4,253 | 33.69%3,583 | -50.24%-1.31万 | 1,432.00%1,665 | 845.11%4,344 | 3,794.19%3,349 | 260.96%2,680 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.57%18.11万 | -10.70%78.13万 | 5.23%20.21万 | 11.38%20.03万 | -26.65%16.94万 | -23.01%20.95万 | -16.79%87.5万 | -21.25%19.21万 | -29.14%17.98万 | -15.81%23.09万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -40.00%-42 | --0 | --0 | -337.50%-35 | 0.00%-7 | 0.00%-30 | -14.29%-8 | -101.03%-7 | 98.85%-8 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.12%-5.56万 | 24.58%-13.19万 | 86.20%-3,501 | 61.83%-1.45万 | -28.18%-5.85万 | 15.97%-5.55万 | -3.85%-17.49万 | 52.90%-2.54万 | 15.21%-3.79万 | -8.97%-4.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.46%5.56万 | -24.47%13.19万 | -86.12%3,501 | -63.69%1.37万 | 21.65%5.54万 | -10.42%5.94万 | 4.35%17.47万 | -49.35%2.52万 | -23.13%3.76万 | 10.35%4.55万 |
| 借入金純額 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.46%5.56万 | -22.18%13.59万 | -70.25%7,501 | -63.69%1.37万 | 21.65%5.54万 | -10.42%5.94万 | 4.35%17.47万 | -49.35%2.52万 | -23.13%3.76万 | 10.35%4.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.46%5.56万 | -24.47%13.19万 | -86.12%3,501 | -63.69%1.37万 | 21.65%5.54万 | -10.42%5.94万 | 4.35%17.47万 | -49.35%2.52万 | -23.13%3.76万 | 10.35%4.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.49%170 | -59.45%178 | -48.80%170 | 63.30%970 | 482.03%4,080 | -59.45%178 | -70.83%439 | -92.65%332 | 133.86%594 | -19.89%701 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 96.93%-8 | --0 | -205.34%-800 | -2,806.54%-3,110 | 1,389.31%3,902 | 75.52%-261 | 96.22%-154 | -106.15%-262 | 82.77%-107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.83%170 | -4.49%170 | -4.49%170 | -48.80%170 | 63.30%970 | 482.03%4,080 | -59.45%178 | -59.45%178 | -92.65%332 | 133.86%594 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.12%-5.56万 | 24.58%-13.19万 | 86.20%-3,501 | 61.83%-1.45万 | -28.18%-5.85万 | 15.97%-5.55万 | -3.85%-17.49万 | 52.90%-2.54万 | 15.21%-3.79万 | -8.97%-4.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
