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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.19%-146.2万 | 199.10%2,385.6万 | 110.53%1,480.4万 | -1,659.1万 | -2,407.2万 | -1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.69%-7,656.8万 | 134.08%623.3万 | -9.23%-1.45億 | ---1,975万 | ---1,829.2万 | ---1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -131.83%-131.6万 | 157.91%28.2万 | 97.25%4,045.7万 | --413.5万 | ---48.7万 | --2,051.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.04%891.5万 | -4.63%903.5万 | 10.43%3,835.9万 | --929万 | --947.4万 | --3,473.5万 |
| 繰延税金 | -321.44%-644.8万 | -246.88%-101.2万 | -117.96%-1,557.3万 | ---153万 | --68.9万 | ---714.5万 |
| その他の非現金項目 | -219.32%-334.8万 | -11.99%349.3万 | -12.67%843.3万 | --280.6万 | --396.9万 | --965.6万 |
| 運転資金の増減額 | 257.36%1,990.6万 | 117.54%385.4万 | 130.55%2,099.4万 | ---1,265万 | ---2,196.8万 | ---6,871.8万 |
| -売上債権増減額 | 23.12%-1,655.3万 | -28.56%-1,171.6万 | -25.96%3,091.9万 | ---2,153万 | ---911.3万 | --4,175.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 259.45%4,408.6万 | -76.49%286.7万 | 97.63%-154.7万 | --1,226.5万 | --1,219.6万 | ---6,517.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,395.53%-1,285.2万 | 45.64%-563.4万 | 81.46%-652.3万 | ---51.5万 | ---1,036.4万 | ---3,518.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 181.36%105.2万 | 68.54%-579.4万 | 77.86%-294.3万 | ---129.3万 | ---1,841.6万 | ---1,329.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 364.62%417.3万 | 547.12%2,413.1万 | -65.74%108.8万 | ---157.7万 | --372.9万 | --317.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.19%-146.2万 | 199.10%2,385.6万 | 110.53%1,480.4万 | ---1,659.1万 | ---2,407.2万 | ---1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 361.00%2,051万 | 7.04%-2,781.6万 | -2.52%-5,198.2万 | 444.9万 | -2,992.4万 | -5,070.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.75%-20.7万 | 94.24%-47.2万 | -356.90%-954万 | ---113.4万 | ---819.2万 | ---208.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.40%-207.9万 | -40.15%-259万 | 34.33%-1,214.3万 | ---332.1万 | ---184.8万 | ---1,849.2万 |
| 事業取引の純額 | 256.33%560.5万 | -2,448.47%-583.6万 | 145.98%674.5万 | --157.3万 | ---22.9万 | ---1,467.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 117.93%1,711.2万 | -140.33%-1,887.1万 | -109.21%-2,605.1万 | --785.2万 | ---785.2万 | ---1,245.2万 |
| その他の投資活動純額 | 115.16%7.9万 | 99.60%-4.7万 | -266.31%-1,099.3万 | ---52.1万 | ---1,180.3万 | ---300.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361.00%2,051万 | 7.04%-2,781.6万 | -2.52%-5,198.2万 | --444.9万 | ---2,992.4万 | ---5,070.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,424.93%3.37億 | 88.77%-85.7万 | -101.86%-649.9万 | -111.1万 | -763.3万 | 3.5億 |
| 借入金純額 | -2,715.50%-363.2万 | 99.77%-1.5万 | 80.52%-596万 | ---12.9万 | ---663.2万 | ---3,060万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -145.21%-240.8万 | 15.88%-84.2万 | 98.03%-53.9万 | ---98.2万 | ---100.1万 | ---2,743万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,424.93%3.37億 | 88.77%-85.7万 | -101.86%-649.9万 | ---111.1万 | ---763.3万 | --3.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | 98.24%2.8億 | --2.19億 | --2.8億 | --1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,785.87%3.56億 | 92.18%-481.7万 | -127.46%-4,367.7万 | ---1,325.3万 | ---6,162.9万 | --1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.59%-232.3万 | -1,572.01%-825.8万 | 79.00%-428.7万 | ---589.4万 | --56.1万 | ---2,041.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 186.88%5.72億 | 0.01%2.19億 | -17.15%2.32億 | --1.99億 | --2.19億 | --2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.19%-374.8万 | 160.96%2,079.4万 | 95.34%-753.8万 | ---2,104.6万 | ---3,411.2万 | ---1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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