(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 246.99%539.38万 | 246.99%539.38万 | --92.74万 | 0.98%155.45万 | --155.45万 | --153.93万 |
-現金及び現金同等物 | 246.99%539.38万 | 246.99%539.38万 | --92.74万 | 0.98%155.45万 | --155.45万 | --153.93万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 331.77%1,452.62万 | 331.77%1,452.62万 | --443.78万 | 3,141.14%336.43万 | --336.43万 | --10.38万 |
-売掛金 | 293.77%1,011.26万 | 293.77%1,011.26万 | --326.88万 | 4,274.20%256.82万 | --256.82万 | --5.87万 |
-受取手形 | --307.5万 | --307.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-関連先売掛金 | 186.65%1.18万 | 186.65%1.18万 | --1.14万 | --4,119 | --4,119 | --0 |
-その他の売掛金 | 67.51%132.67万 | 67.51%132.67万 | --115.76万 | 1,656.60%79.2万 | --79.2万 | --4.51万 |
棚卸資産 | -31.72%76.96万 | -31.72%76.96万 | --36.29万 | 44.18%112.71万 | --112.71万 | --78.17万 |
前払費用 | 762.76%470.53万 | 762.76%470.53万 | --187.88万 | 192.33%54.54万 | --54.54万 | --18.66万 |
流動資産合計 | 285.28%2,539.5万 | 285.28%2,539.5万 | --760.69万 | 152.40%659.13万 | --659.13万 | --261.14万 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | 669.19%358.71万 | 669.19%358.71万 | --321.74万 | -3.33%46.63万 | --46.63万 | --48.24万 |
-有形固定資産総額 | 324.00%498.74万 | 324.00%498.74万 | --420.02万 | 31.27%117.63万 | --117.63万 | --89.61万 |
-減価償却累計额 | -97.25%-140.03万 | -97.25%-140.03万 | ---98.28万 | -71.61%-70.99万 | ---70.99万 | ---41.37万 |
のれん及びその他の無形資産 | 34.10%125.12万 | 34.10%125.12万 | --69.85万 | 148.76%93.3万 | --93.3万 | --37.51万 |
-その他の無形資産 | 34.10%125.12万 | 34.10%125.12万 | --69.85万 | 148.76%93.3万 | --93.3万 | --37.51万 |
非流動資産合計 | 245.75%483.82万 | 245.75%483.82万 | --391.59万 | 63.19%139.93万 | --139.93万 | --85.75万 |
資産合計 | 278.36%3,023.32万 | 278.36%3,023.32万 | --1,152.28万 | 130.35%799.07万 | --799.07万 | --346.89万 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
未払金 | 99.59%1,308.62万 | 99.59%1,308.62万 | --923.68万 | 188.93%655.66万 | --655.66万 | --226.93万 |
-買掛金 | 102.37%1,105.85万 | 102.37%1,105.85万 | --817.11万 | 227.62%546.46万 | --546.46万 | --166.8万 |
-関連当事者による流動負債 | 2.34%2.59万 | 2.34%2.59万 | --2.5万 | -63.17%2.53万 | --2.53万 | --6.88万 |
-その他の未払金 | 87.66%200.17万 | 87.66%200.17万 | --104.07万 | 100.31%106.67万 | --106.67万 | --53.25万 |
当期の未払費用 | 42.38%67.49万 | 42.38%67.49万 | --41.03万 | -10.07%47.4万 | --47.4万 | --52.71万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 51.91%312.3万 | 51.91%312.3万 | --362.08万 | 217.79%205.58万 | --205.58万 | --64.69万 |
-短期借入金 | 19.30%241.4万 | 19.30%241.4万 | --308.34万 | 376.42%202.35万 | --202.35万 | --42.47万 |
-資本リース債務 | 2,091.71%70.9万 | 2,091.71%70.9万 | --53.75万 | -85.44%3.23万 | --3.23万 | --22.22万 |
流動性繰延負債 | 342.81%529.41万 | 342.81%529.41万 | --252.82万 | 77.98%119.56万 | --119.56万 | --67.18万 |
流動負債合計 | 115.70%2,217.82万 | 115.70%2,217.82万 | --1,579.62万 | 149.86%1,028.21万 | --1,028.21万 | --411.51万 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金及びリース債務 | 395.36%239.93万 | 395.36%239.93万 | --217.2万 | -19.74%48.44万 | --48.44万 | --60.35万 |
-長期借入金 | -56.78%20.48万 | -56.78%20.48万 | --22.83万 | -21.28%47.38万 | --47.38万 | --60.18万 |
-リース債務 | 20,607.24%219.46万 | 20,607.24%219.46万 | --194.37万 | 539.20%1.06万 | --1.06万 | --1,658 |
非流動負債合計 | 395.36%239.93万 | 395.36%239.93万 | --217.2万 | -19.74%48.44万 | --48.44万 | --60.35万 |
負債合計 | 128.28%2,457.75万 | 128.28%2,457.75万 | --1,796.82万 | 128.17%1,076.64万 | --1,076.64万 | --471.85万 |
資本 | ||||||
資本金 | 11.11%20 | 11.11%20 | --18 | 20.00%18 | --18 | --15 |
-普通株式 | 11.11%20 | 11.11%20 | --18 | 20.00%18 | --18 | --15 |
利益剰余金 | -28.06%-2,348.43万 | -28.06%-2,348.43万 | ---2,194.72万 | -57.04%-1,833.78万 | ---1,833.78万 | ---1,167.69万 |
資本剰余金 | 86.80%2,928.78万 | 86.80%2,928.78万 | --1,567.88万 | 50.16%1,567.88万 | --1,567.88万 | --1,044.11万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -23.15%-9.32万 | -23.15%-9.32万 | ---7.17万 | -309.46%-7.56万 | ---7.56万 | --3.61万 |
株主資本 | 308.82%571.04万 | 308.82%571.04万 | ---634.01万 | -127.96%-273.46万 | ---273.46万 | ---119.96万 |
少数株主持分 | -32.97%-5.47万 | -32.97%-5.47万 | ---10.53万 | 17.75%-4.11万 | ---4.11万 | ---5万 |
資本合計 | 303.75%565.57万 | 303.75%565.57万 | ---644.54万 | -122.13%-277.57万 | ---277.57万 | ---124.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし