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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.48%3.02億 | -170.47%-2.24億 | 392.21%7.46億 | 4,383.64%4.93億 | -83.56%6,930万 | 440.90%3.62億 | 339.70%3.18億 | -48.49%-2.55億 | -83.63%1,100万 | 499.73%4.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.56%2.05億 | 21.00%2.33億 | -41.13%1.16億 | -11.14%7.66億 | -34.96%1.43億 | -2.62%2.34億 | -12.98%1.92億 | 8.59%1.97億 | 84.84%8.62億 | 30.60%2.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,930万 | ---9,060万 | --550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.00%4,600万 | -1.71%4,610万 | 2.48%4,550万 | 1.28%1.81億 | 3.46%4,490万 | 5.37%4,510万 | 2.40%4,690万 | -5.53%4,440万 | -9.87%1.79億 | -19.56%4,340万 |
| 繰延税金 | ---- | -369.57%-1,240万 | -55.17%520万 | -558.33%-790万 | ---- | ---- | -20.69%460万 | 357.78%1,160万 | 98.47%-120万 | 88.49%-840万 |
| その他の非現金項目 | -161.32%-650万 | 260.00%1,620万 | -2.56%380万 | -24.34%1,430万 | -251.61%-470万 | 120.83%1,060万 | -8.16%450万 | -36.07%390万 | -28.68%1,890万 | 18.96%310万 |
| 運転資金の増減額 | -18.22%6,330万 | -834.39%-4.19億 | 206.85%5.6億 | 53.51%-5.09億 | -178.02%-1.19億 | 118.90%7,740万 | 113.38%5,700万 | -27.51%-5.24億 | -105.91%-10.94億 | 166.73%1.52億 |
| -売上債権増減額 | 210.67%830万 | -146.78%-1.61億 | 11.43%-3,720万 | 107.49%5,580万 | 2,235.62%1.71億 | 63.59%-750万 | 84.67%-6,520万 | 86.31%-4,200万 | -11.50%-7.45億 | 111.65%730万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,027.68%-1.04億 | -91.06%1,340万 | 102.46%550万 | 91.63%-6,840万 | -108.23%-570万 | 103.15%1,120万 | 147.35%1.5億 | -4.48%-2.24億 | -53.95%-8.17億 | 167.75%6,930万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,975.47%1.63億 | -1,107.69%-2.36億 | 344.35%5.77億 | -184.12%-4.12億 | -307.51%-2.05億 | 119.41%530万 | -93.40%2,340万 | -468.33%-2.36億 | -8.24%4.9億 | 219.96%9,860万 |
| -その他流動資産の変動 | -839.22%-3,770万 | 5.68%-2,990万 | -138.49%-6,010万 | 60.44%-6,060万 | 83.01%-880万 | 124.64%510万 | 31.83%-3,170万 | 26.32%-2,520万 | -172.11%-1.53億 | 31.48%-5,180万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.92%3,360万 | 72.16%-540万 | 2,486.21%7,500万 | -117.86%-2,350万 | -342.41%-7,030万 | 336.55%6,330万 | -339.51%-1,940万 | -96.38%290万 | -30.85%1.32億 | -69.28%2,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.48%3.02億 | -170.47%-2.24億 | 392.21%7.46億 | 4,383.64%4.93億 | -83.56%6,930万 | 440.90%3.62億 | 339.70%3.18億 | -48.49%-2.55億 | -83.61%1,100万 | 499.36%4.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.86%-1,940万 | 1,018.33%2.86億 | -30.95%-1,650万 | 68.41%-8,960万 | 87.46%-2,840万 | 33.21%-1,750万 | -95.60%-3,110万 | 16.56%-1,260万 | -11,007.69%-2.84億 | -565.76%-2.26億 |
| 資本支出 | -51.30%-2,920万 | 31.58%-2,080万 | -46.76%-2,040万 | 7.14%-9,230万 | 28.25%-2,870万 | 30.58%-1,930万 | -85.37%-3,040万 | 8.55%-1,390万 | -81.72%-9,940万 | -35.46%-4,000万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%20万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --910万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -433.57%-1.87億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -61.11%70万 | 428.57%230万 | 200.00%390万 | -12.50%210万 | -250.00%-30万 | 12.50%180万 | -240.00%-70万 | 1,200.00%130万 | 160.00%240万 | 102.05%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.86%-1,940万 | 1,018.33%2.86億 | -30.95%-1,650万 | 68.41%-8,960万 | 87.46%-2,840万 | 33.21%-1,750万 | -95.60%-3,110万 | 16.56%-1,260万 | -11,444.00%-2.84億 | -563.81%-2.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.71%-2.93億 | -199.91%-3.27億 | -387.25%-2.55億 | -169.17%-4.04億 | -241.05%-1.51億 | -270.45%-2.33億 | -162.90%-1.09億 | -47.01%8,860万 | 287.87%5.84億 | 7.34%1.07億 |
| 借入金純額 | -37.74%-2億 | 95.96%-310万 | -163.59%-1.15億 | -117.20%-1.2億 | -153.23%-7,900万 | -193.80%-1.45億 | -137.80%-7,680万 | -5.38%1.81億 | 434.31%6.98億 | 22.00%1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-2,500万 | ---3億 | ---5,000万 | -575.68%-7,500万 | -125.23%-2,500万 | ---5,000万 | --0 | --0 | ---1,110万 | ---1,110万 |
| 配当金支払総額 | -2.98%-3,460万 | -3.28%-3,460万 | -5.06%-3,530万 | -133.45%-1.34億 | -132.87%-3,330万 | -133.33%-3,360万 | -134.27%-3,350万 | -133.33%-3,360万 | 0.00%-5,740万 | 0.31%-1,430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -692.86%-3,330万 | 730.77%1,080万 | 7.99%-5,410万 | -65.71%-7,490万 | 18.52%-1,320万 | -13.51%-420万 | 108.33%130万 | -506.19%-5,880万 | -1.12%-4,520万 | -105.25%-1,620万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.71%-2.93億 | -199.91%-3.27億 | -387.25%-2.55億 | -169.16%-4.04億 | -240.92%-1.51億 | -270.45%-2.33億 | -162.90%-1.09億 | -47.01%8,860万 | 287.90%5.84億 | 7.44%1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.44%7.17億 | 182.30%9.86億 | -0.61%5.24億 | 148.02%5.27億 | 169.71%6.31億 | 123.40%5.29億 | 73.25%3.49億 | 148.02%5.27億 | -52.66%2.13億 | -7.03%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.17%-1,020万 | -249.35%-2.65億 | 364.94%4.75億 | -100.10%-30万 | -136.29%-1.1億 | 2,427.27%1.11億 | 612.85%1.78億 | -801.51%-1.79億 | 229.16%3.11億 | 851.77%3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.68%50万 | -262.50%-390万 | -1,258.33%-1,390万 | -187.88%-290万 | 126.14%230万 | -23.94%-880万 | -76.92%240万 | -86.36%120万 | -28.26%330万 | -973.02%-880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.94%7.07億 | 35.44%7.17億 | 182.30%9.86億 | -0.61%5.24億 | -0.61%5.24億 | 169.71%6.31億 | 123.40%5.29億 | 73.25%3.49億 | 148.02%5.27億 | 148.02%5.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.30%2.73億 | -185.17%-2.45億 | 369.55%7.26億 | 553.51%4.01億 | -89.36%4,060万 | 355.71%3.42億 | 292.88%2.87億 | -43.86%-2.69億 | -812.90%-8,840万 | 382.46%3.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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