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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.94%25.7万 | -149.11%-27.05万 | 125.83%16万 | -400.70%-46.81万 | -104.63%-5.07万 | -46.85%8.83万 | 724.31%55.09万 | -955.29%-61.92万 | 8.00%-9.35万 | 6,698.03%109.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8,301.00%-15.57万 | 224.99%23.39万 | 28.65%4.44万 | 148.17%18.39万 | -95.84%3,689 | -97.34%1,898 | -409.55%-18.71万 | -90.06%3.45万 | -61.27%-38.18万 | 265.42%8.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -115.97%-22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.26%-10.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.52%24.57万 | -18.86%55.76万 | -57.68%9.78万 | -17.54%15.09万 | -9.75%13.41万 | 40.31%17.48万 | 131.42%68.72万 | 269.71%23.1万 | 170.53%18.3万 | 83.18%14.86万 |
| その他の非現金項目 | 250.93%7.79万 | 5.39%9.08万 | -59.48%2.37万 | 91.96%2.24万 | 91.96%2.24万 | 431.74%2.22万 | 100.43%8.61万 | 238.42%5.86万 | 34.73%1.17万 | 31.21%1.17万 |
| 運転資金の増減額 | 180.59%8.91万 | -1,406.19%-92.38万 | 126.63%22.3万 | -982.36%-82.54万 | -124.91%-21.09万 | -225.97%-11.06万 | 19.28%7.07万 | -407.26%-83.73万 | 587.00%9.35万 | 3,958.89%84.65万 |
| -売上債権増減額 | -378.20%-21.53万 | 150.70%6.27万 | -2,596.76%-8.49万 | 305.46%7.27万 | -101.77%-2,417 | 127.98%7.74万 | -30.97%-12.36万 | 95.89%-3,150 | 10,224.29%1.79万 | 666.70%13.63万 |
| -前払費用増減額 | ---2.45万 | -126.60%-1.07万 | ---1.07万 | --0 | --0 | --0 | 183.36%4.03万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.00%32.89万 | -733.31%-97.58万 | 138.20%31.87万 | -1,287.53%-89.8万 | -129.35%-20.85万 | -192.87%-18.8万 | -23.71%15.41万 | -309.92%-83.41万 | 497.37%7.56万 | 1,888.16%71.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 190.94%25.7万 | -149.11%-27.05万 | 125.83%16万 | -400.70%-46.81万 | -104.63%-5.07万 | -46.85%8.83万 | 724.31%55.09万 | -955.29%-61.92万 | 8.00%-9.35万 | 6,698.03%109.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.59%-7.67万 | 61.59%-53.95万 | -297.82%-43.86万 | 95.38%-2.05万 | 99.22%-9,191 | -7.13万 | -140.47万 | 22.17万 | -44.39万 | -118.24万 |
| 資本支出 | -7.59%-7.67万 | 91.64%-15.1万 | 72.18%-5万 | 95.38%-2.05万 | 99.22%-9,191 | ---7.13万 | ---180.61万 | ---17.98万 | ---44.39万 | ---118.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -196.78%-38.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.59%-7.67万 | 61.59%-53.95万 | -297.82%-43.86万 | 95.38%-2.05万 | 99.22%-9,191 | ---7.13万 | ---140.47万 | --22.17万 | ---44.39万 | ---118.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.87%38.93万 | 318.58%16.23万 | 595.72%37.49万 | -1,419.42%-19.67万 | 357.56%82.6万 | -200.18%-7.43万 | -49.28%5.39万 | 26.30%1.49万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---4.78万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --7,410 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -47.08%43.71万 | 382.94%21.01万 | 595.72%37.49万 | -2,723.00%-19.67万 | ---- | 4,343.28%82.6万 | -174.76%-7.43万 | 626.10%5.39万 | -36.47%7,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -52.87%38.93万 | 318.58%16.23万 | 595.72%37.49万 | -1,419.42%-19.67万 | -94.14%4.88万 | 357.56%82.6万 | -200.18%-7.43万 | -49.28%5.39万 | 26.30%1.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.50%1.98万 | -5.92%44.06万 | -85.08%13.61万 | -82.11%24.98万 | -65.50%50.64万 | -5.92%44.06万 | 24.55%46.83万 | 183.53%91.23万 | 340.12%139.58万 | 407.51%146.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.96%18.03万 | -1,417.13%-42.08万 | 75.35%-11.63万 | 76.49%-11.37万 | -256.21%-25.66万 | -93.42%6.58万 | -130.05%-2.77万 | -421.94%-47.18万 | -10,563.54%-48.35万 | -358.01%-7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.48%20.01万 | -95.50%1.98万 | -95.50%1.98万 | -85.08%13.61万 | -82.11%24.98万 | -65.50%50.64万 | -5.92%44.06万 | -5.92%44.06万 | 183.53%91.23万 | 340.12%139.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 957.01%18.03万 | 66.42%-42.15万 | 113.76%10.99万 | 9.08%-48.86万 | 31.13%-5.99万 | -89.74%1.71万 | -1,322.56%-125.53万 | -1,203.61%-79.9万 | -428.79%-53.74万 | -639.53%-8.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
