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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.46%1.04億 | 28.11%1.04億 | 27.31%8,142.5万 | -65.86%6,395.8万 | -18.15%1.87億 | 11.08%2.29億 | 14.94%2.06億 | 9.99%1.79億 | 21.01%1.63億 | 5.21%1.35億 |
| お客様からの領収書 | -1.32%1.05億 | 14.38%1.07億 | 30.35%9,342.8万 | -61.74%7,167.3万 | -18.15%1.87億 | 11.08%2.29億 | 14.94%2.06億 | 9.99%1.79億 | 21.01%1.63億 | 5.21%1.35億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --139.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 36.53%-162.1万 | 80.93%-255.4万 | -73.64%-1,339.6万 | -771,400.00%-771.5万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.61%-9,258.2万 | -3.89%-9,808.7万 | -15.93%-9,441万 | 51.99%-8,143.4万 | 16.18%-1.7億 | -9.57%-2.02億 | -15.45%-1.85億 | -8.94%-1.6億 | -18.56%-1.47億 | -1.60%-1.24億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.61%-9,258.2万 | -5.42%-9,808.7万 | -15.90%-9,304.5万 | 52.35%-8,028.2万 | 16.10%-1.68億 | -9.63%-2.01億 | -15.57%-1.83億 | -9.08%-1.59億 | -18.44%-1.45億 | -1.30%-1.23億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | -18.49%-136.5万 | -1.50%-115.2万 | 25.82%-113.5万 | -2.41%-153万 | -2.05%-149.4万 | 4.31%-146.4万 | -30.55%-153万 | -48.35%-117.2万 |
| 直接支払利息 | -13.27%-323.5万 | 25.64%-285.6万 | -34.82%-384.1万 | 15.96%-284.9万 | -26.16%-339万 | -24.17%-268.7万 | -87.04%-216.4万 | -53.45%-115.7万 | -354.22%-75.4万 | 30.54%-16.6万 |
| 直接受取利息 | -96.40%4,000 | -56.13%11.1万 | 107.38%25.3万 | -39.60%12.2万 | 197.06%20.2万 | 28.30%6.8万 | -60.45%5.3万 | -48.85%13.4万 | -54.20%26.2万 | -77.80%57.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 80.81%-5.7万 | -147.67%-29.7万 | 119.06%62.3万 | 42.13%-326.9万 | 2.97%-564.9万 | -45.99%-582.2万 | -95.30%-398.8万 | -142.27%-204.2万 | 515.03%483.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 134.40%802.1万 | 120.28%342.2万 | 13.84%-1,687万 | -273.70%-1,958万 | -38.29%1,127.2万 | 35.87%1,826.7万 | -6.00%1,344.4万 | 4.98%1,430.2万 | -15.29%1,362.3万 | 120.06%1,608.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.29%-407.7万 | -133.66%-1,174.7万 | 14.18%3,490.2万 | 122.87%3,056.7万 | 169.81%1,371.5万 | 71.67%-1,964.7万 | -188.11%-6,934.8万 | 45.56%-2,407万 | -38.10%-4,421.3万 | -127.44%-3,201.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.03%-374.6万 | -18,790.32%-585.6万 | 92.92%-3.1万 | 87.20%-43.8万 | 75.36%-342.3万 | -243.74%-1,389.4万 | 17.07%-404.2万 | 15.70%-487.4万 | -203.68%-578.2万 | -24.69%-190.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.46%-241.1万 | ---133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.39%-24.7万 | -18.61%-440.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -101.72%-61万 | 0.00%3,550.6万 | --3,550.6万 | ---- | ---- | -258.51%-6,661.2万 | 51.34%-1,858万 | -350.39%-3,818.4万 | -87.49%1,525万 |
| 投資商品取引の純額 | 201.29%548.7万 | 7.61%-541.7万 | ---586.3万 | ---- | ---- | ---- | ---190万 | ---- | ---- | ---125万 |
| 受領配当金 | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -355.01%-340.7万 | -74.74%133.6万 | 217.53%529万 | -126.26%-450.1万 | 397.90%1,713.8万 | -279.44%-575.3万 | 620.45%320.6万 | ---61.6万 | ---- | ---3,970.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.29%-407.7万 | -133.66%-1,174.7万 | 14.18%3,490.2万 | 122.87%3,056.7万 | 169.81%1,371.5万 | 71.67%-1,964.7万 | -188.11%-6,934.8万 | 45.56%-2,407万 | -38.10%-4,421.3万 | -127.44%-3,201.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-486.5万 | 77.60%-545.9万 | -48.85%-2,437.2万 | 32.72%-1,637.3万 | -129.89%-2,433.6万 | -117.74%-1,058.6万 | 331.20%5,968.2万 | -44.34%1,384.1万 | 153.49%2,486.9万 | 23.85%-4,649.1万 |
| 借入金純額 | -18.72%326.1万 | 119.56%401.2万 | -4.03%-2,051.5万 | -41.70%-1,972.1万 | ---1,391.7万 | ---- | 492.18%3,849.2万 | -78.33%650万 | --3,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -327.05%-191.4万 | -84.35%84.3万 | -5.31%538.7万 | --568.9万 | ---- | ---- | 100.58%2,887.3万 | --1,439.5万 | ---- | -301,766.67%-4,525万 |
| 配当金支払総額 | ---147.6万 | ---- | ---- | ---- | 57.40%-445.8万 | -38.00%-1,046.6万 | -10.88%-758.4万 | -40.42%-684万 | -424.33%-487.1万 | 96.49%-92.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.08%-473.6万 | -11.58%-1,031.4万 | -294.87%-924.4万 | 60.73%-234.1万 | -4,867.50%-596.1万 | -21.21%-12万 | 53.74%-9.9万 | 17.69%-21.4万 | 16.67%-26万 | ---31.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-486.5万 | 77.60%-545.9万 | -48.85%-2,437.2万 | 32.72%-1,637.3万 | -129.89%-2,433.6万 | -117.74%-1,058.6万 | 331.20%5,968.2万 | -44.34%1,384.1万 | 153.49%2,486.9万 | 23.85%-4,649.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.00%536.7万 | 114.21%1,917万 | 0.00%894.9万 | 8.09%894.9万 | -59.12%827.9万 | 23.28%2,025万 | 32.79%1,642.6万 | -31.60%1,237万 | -77.54%1,808.6万 | 350.92%8,052万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.32%-92.1万 | -117.41%-1,378.4万 | -17.71%-634万 | -927.34%-538.6万 | 105.44%65.1万 | -416.73%-1,196.6万 | -7.24%377.8万 | 171.19%407.3万 | 90.84%-572.1万 | -199.19%-6,242.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 373.68%5.2万 | 90.36%-1.9万 | -107.37%-19.7万 | -600.00%-9.5万 | 480.00%1.9万 | -110.87%-5,000 | 370.59%4.6万 | -440.00%-1.7万 | 150.00%5,000 | 96.28%-1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.19%449.8万 | 122.51%536.7万 | -30.45%241.2万 | -61.25%346.8万 | 8.09%894.9万 | -59.12%827.9万 | 23.28%2,025万 | 32.79%1,642.6万 | -31.60%1,237万 | -77.54%1,808.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.44%186.4万 | 77.69%-377万 | 15.57%-1,690.1万 | -355.04%-2,001.8万 | 79.49%784.9万 | -53.49%437.3万 | -0.28%940.2万 | 24.15%942.8万 | -22.30%759.4万 | 437.86%977.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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