(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406.30%1,631.6万 | 102.31%1.24億 | 65.1万 | 6,139万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.46%-2,062.4万 | -623.68%-9,527.4万 | ---3,009.2万 | --1,819.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --52.5万 | 172,200.00%516.9万 | ---- | --3,000 |
減価償却費及び償却費 | 4.16%5,304.4万 | 218.41%2.06億 | --5,092.4万 | --6,460.2万 |
繰延税金 | --0 | -67.00%-2,518.5万 | ---367.2万 | ---1,508.1万 |
その他の非現金項目 | 111.27%925.8万 | 70.22%1,685.2万 | --438.2万 | --990万 |
運転資金の増減額 | -33.87%-2,799.7万 | 171.05%1,224.2万 | ---2,091.4万 | ---1,723.1万 |
-売掛金増減額 | -25.80%-1,122.5万 | -45.09%-1,966.7万 | ---892.3万 | ---1,355.5万 |
-前払費用増減額 | -181.07%-214.2万 | 474.62%900.2万 | --264.2万 | ---240.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 65.32%-116.4万 | 195.00%2,804.6万 | ---335.6万 | --950.7万 |
-その他流動負債の変動 | -116.97%-364.3万 | ---642.5万 | ---167.9万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | -2.34%-982.3万 | 111.93%128.6万 | ---959.8万 | ---1,078万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406.30%1,631.6万 | 102.31%1.24億 | --65.1万 | --6,139万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-1,488.2万 | -2,899.74%-30.56億 | -29.06億 | -1.02億 |
固定資産取引の純額 | -93.99%-988.2万 | -15.86%-2,727.5万 | ---509.4万 | ---2,354.1万 |
事業取引の純額 | --0 | -3,766.52%-30.28億 | ---29.01億 | ---7,832.3万 |
投資商品取引の純額 | ---500万 | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-1,488.2万 | -2,899.74%-30.56億 | ---29.06億 | ---1.02億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-453.2万 | 7,925.21%31.1億 | 30.99億 | 3,874.7万 |
借入金純額 | -100.19%-267.6万 | 2,772.91%14.1億 | --13.9億 | --4,908万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.11%-185.6万 | 16,547.34%17億 | --17.09億 | ---1,033.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-453.2万 | 7,925.21%31.1億 | --30.99億 | --3,874.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --1.78億 | --0 | --0 | --3,512.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -101.60%-309.8万 | 10,411.41%1.78億 | --1.93億 | ---172.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.33%-1.1万 | -85.82%1.9万 | ---6,000 | --13.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.55%1.75億 | 431.08%1.78億 | --1.93億 | --3,353.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 244.81%643.4万 | 156.09%9,692.6万 | ---444.3万 | --3,784.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし