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| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.56%7.3万 | -122.01%-5.9万 | 107.28%17.2万 | -83.06%-33.5万 | 448.05%26.8万 | -3.7万 | 1,175.85%285.1万 | -511.67%-236.3万 | -14.38%-18.3万 | 96.78%-7.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.48%-11.7万 | -17.95%229.4万 | -37.83%71万 | -166.28%-57.4万 | 706.51%279.6万 | --46.6万 | 164.27%32.2万 | 4,865.22%114.2万 | 3,307.41%86.6万 | -170.17%-46.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.18%1,000 | 8.01%-110.2万 | -103.96%-56.7万 | 108.02%1.3万 | -33.71%-119.8万 | ---46.1万 | -494.00%-29.7万 | 35.50%-27.8万 | -836.36%-16.2万 | -113.84%-89.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,000 | 0.00%2.8万 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | -77.42%2.8万 | --7,000 | -56.25%7,000 | -85.42%7,000 | -85.42%7,000 | -35.75%12.4万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 38.71%-157.7万 | 92.21%-9万 | 157.06%61万 | -1,022.22%-257.3万 | ---21.8万 | -150.78%-13万 | -2,281.13%-115.6万 | -3,463.33%-106.9万 | 413.48%27.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -64.33%11.7万 | -68.57%2.2万 | -64.49%4.9万 | -40.69%32.8万 | --5.6万 | -58.71%6.4万 | -60.23%7万 | 79.22%13.8万 | 65.07%55.3万 |
| 繰延税金 | -148.00%-2.4万 | 27.39%49.3万 | -73.82%5万 | -139.10%-5.2万 | 339.77%38.7万 | --4.7万 | 223.08%1.6万 | 229.31%19.1万 | 1,208.33%13.3万 | 173.95%8.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,000 | -22.22%7,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -18.18%9,000 | --2,000 | --2,000 | -33.33%2,000 | -33.33%2,000 | 105.34%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 436.84%20.4万 | -164.97%-31.9万 | 101.62%3.8万 | -297.96%-39万 | 118.22%49.1万 | --6.4万 | 2,339.84%286.7万 | -463.51%-234.1万 | 59.34%-9.8万 | 108.20%22.5万 |
| -売掛金増減額 | -194.44%-18.7万 | -252.80%-38.2万 | 108.19%19.8万 | -3,250.00%-44.1万 | 6.84%25万 | ---6.9万 | 2,075.54%274.6万 | -508.28%-241.7万 | 134.15%1.4万 | -78.35%23.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 344.38%39.1万 | -73.86%6.3万 | -310.53%-16万 | 144.35%5.1万 | 2,777.78%24.1万 | --16.1万 | 1,000.00%12.1万 | 46.15%7.6万 | 42.50%-11.5万 | 99.76%-9,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.56%7.3万 | -122.01%-5.9万 | 107.28%17.2万 | -83.06%-33.5万 | 448.05%26.8万 | ---3.7万 | 1,175.85%285.1万 | -511.67%-236.3万 | -14.38%-18.3万 | 96.78%-7.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 613.69%615.2万 | 285.82%707.6万 | -55.70%86.2万 | -702.00%-200.5万 | 301.76%183.4万 | 283.4万 | -1,318.95%-269.6万 | 302.29%194.6万 | 85.61%-25万 | -238.99%-90.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.12%-95.5万 | ---663.2万 | ---641.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---113.9万 | ---130万 | ---370.4万 | --0 | --125万 | --0 | --0 | --0 | -101.37%-646.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.90%704.5万 | -58.87%463.2万 | 606.59%500万 | -85.19%100万 | 87.72%1,126.3万 | --525万 | -200.00%-100万 | -297.40%-98.7万 | --675万 | 50.00%600万 |
| 受領配当金 | -89.31%6.2万 | 16.75%136.6万 | 33.95%58万 | --10万 | 39.29%117万 | --43.3万 | 406.67%30.4万 | 30.03%43.3万 | --0 | 67.66%84万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 183.49%884.9万 | 20.00%300万 | 108.56%59.9万 | -724.82%-1,059.9万 | ---409.9万 | -60.00%-200万 | 348.76%250万 | -19,900.00%-700万 | -101.73%-128.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 613.69%615.2万 | 285.82%707.6万 | -55.70%86.2万 | -702.00%-200.5万 | 301.76%183.4万 | --283.4万 | -1,318.95%-269.6万 | 302.29%194.6万 | 85.61%-25万 | -238.99%-90.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,547.3万 | -1,794.74%-36万 | 0 | -30.1万 | 86.90%-1.9万 | -1.9万 | 0 | 0 | 0 | 48.21%-14.5万 |
| 借入金純額 | --0 | -100.00%-3.8万 | --0 | ---1.9万 | 86.90%-1.9万 | ---1.9万 | --0 | --0 | --0 | 48.21%-14.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --14.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---172.2万 | ---32.2万 | --0 | ---28.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,389.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,547.3万 | -1,794.74%-36万 | --0 | ---30.1万 | 86.90%-1.9万 | ---1.9万 | --0 | --0 | --0 | 48.21%-14.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964.64%4,186.3万 | 108.26%400.7万 | -8.38%136.6万 | 108.26%400.7万 | -37.02%192.4万 | --122.9万 | 67.03%107.4万 | 36.16%149.1万 | -37.02%192.4万 | -39.79%305.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,928.63%-2,924.8万 | 219.59%665.7万 | 347.96%103.4万 | -509.93%-264.1万 | 284.17%208.3万 | --277.8万 | 132.84%15.5万 | 7.74%-41.7万 | 77.91%-43.3万 | 43.98%-113.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 425.63%1,261.5万 | 166.13%1,066.4万 | 123.46%240万 | -8.38%136.6万 | 108.26%400.7万 | --400.7万 | 618.71%122.9万 | 67.03%107.4万 | 36.16%149.1万 | -37.02%192.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.88%-88.2万 | -2,596.64%-669.1万 | -164.33%-624.6万 | -83.06%-33.5万 | 448.05%26.8万 | ---3.7万 | 1,175.85%285.1万 | -511.67%-236.3万 | -14.38%-18.3万 | 96.78%-7.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
