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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.77%79.72万 | 191.81%116.84万 | 40.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.11%93.76万 | 355.27%78.06万 | --17.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 95.52%18.68万 | 180.00%9.55万 | --3.41万 |
| 運転資金の増減額 | -216.89%-34.07万 | 49.81%29.15万 | --19.46万 |
| -売上債権増減額 | -809.68%-68.83万 | 52.29%9.7万 | --6.37万 |
| -前払費用増減額 | 79.95%-5,035 | -15,307.98%-2.51万 | ---163 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10,128.40%35.63万 | -86.78%3,483 | --2.63万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 130.93%266 | ---860 |
| -その他運転資金の変動 | -101.67%-3,605 | 104.48%21.59万 | --10.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.77%79.72万 | 191.81%116.84万 | --40.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.89%-56.67万 | -1,334.11%-131.47万 | -9.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.35%-818 | -47.24%-12.55万 | ---8.53万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.41%-56.59万 | ---118.91万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---6,415 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.89%-56.67万 | -1,334.11%-131.47万 | ---9.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.41%-47.98万 | 198.53%35.43万 | -35.96万 |
| 借入金純額 | -8.95%-1.78万 | -111.38%-1.64万 | --14.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --24.38万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -290.37%-70.57万 | 173.62%37.07万 | ---50.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.41%-47.98万 | 198.53%35.43万 | ---35.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403.99%26.14万 | -49.47%5.19万 | --10.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.82%-24.93万 | 508.62%20.8万 | ---5.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.02%667 | 951.77%1,483 | --141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.11%1.28万 | 403.99%26.14万 | --5.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.57%23.05万 | -146.42%-14.63万 | --31.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
