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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.98%-12.4万 | 69.65%-192.53万 | 59.39%-35.6万 | -3,862.58%-134.78万 | 124.13%73.11万 | 61.49%-95.26万 | -8.49%-634.46万 | 72.10%-87.67万 | 105.84%3.58万 | -202.91%-302.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.03%-74.2万 | 77.77%-365.63万 | 17.93%-126.76万 | 49.28%-122.35万 | 117.35%123.05万 | 55.61%-239.57万 | -158.03%-1,644.73万 | 12.53%-154.46万 | -29.30%-241.25万 | -651.90%-709.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.78%7.32万 | 350.18%82.7万 | -112.40%-6.39万 | 119.13%6.14万 | -195.00%-6.16万 | 2,096.57%89.11万 | ---33.06万 | ---3.01万 | ---32.07万 | --6.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.00%1,575 | -0.54%4,979 | -2.15%1,229 | 0.00%1,250 | -50.00%1,250 | --1,250 | --5,006 | --1,256 | --1,250 | --2,500 |
| その他の非現金項目 | -40.26%14.12万 | -80.97%68.61万 | 20.95%15.44万 | -90.65%14.9万 | -91.91%14.63万 | 212.12%23.64万 | 280.48%360.53万 | --12.77万 | --159.37万 | --180.81万 |
| 運転資金の増減額 | 52.51%40.2万 | -107.48%-15.13万 | -1.33%54.04万 | 44.53%-34.45万 | -127.92%-61.09万 | 391.00%26.36万 | 241.20%202.4万 | 141.98%54.77万 | -467.60%-62.11万 | 3,946.74%218.79万 |
| -売掛金増減額 | -317.90%-7.03万 | 231.31%17.96万 | 16.74%5.01万 | 329.63%15.5万 | -113.07%-8,655 | 90.56%-1.68万 | -122.51%-13.68万 | 193.88%4.29万 | -803.86%-6.75万 | -37.38%6.62万 |
| -前払費用増減額 | -33.94%7.73万 | -10.26%38.12万 | -60.30%5.33万 | 133.92%7.72万 | -36.34%13.38万 | 146.29%11.7万 | 145.70%42.48万 | 115.12%13.42万 | 209.42%3.3万 | 930.27%21.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.70%39.51万 | -141.02%-71.21万 | 17.92%43.71万 | 1.68%-57.67万 | -138.50%-73.6万 | 305.92%16.35万 | 492.31%173.6万 | 157.39%37.07万 | -222.09%-58.66万 | 1,492.48%191.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.98%-12.4万 | 69.65%-192.53万 | 59.39%-35.6万 | -3,862.58%-134.78万 | 124.13%73.11万 | 61.49%-95.26万 | -8.49%-634.46万 | 72.10%-87.67万 | 105.84%3.58万 | -202.91%-302.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.98%-8.38万 | 0 | 68.76%-58.38万 | 0 | 439.25%50万 | 9.96%-83.69万 | 52.49%-22.83万 | -854.92%-186.91万 | 718.70%140.79万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 22.36%-58.38万 | --0 | -26.58%-58.38万 | ---- | ---- | -102.60%-75.19万 | -392.17%-22.83万 | -135.64%-46.12万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.78%-8.5万 | 83.52%-9.21万 | --9.21万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---149.99万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 89.98%-8.38万 | --0 | 68.76%-58.38万 | --0 | 439.25%50万 | 9.96%-83.69万 | 52.49%-22.83万 | -854.92%-186.91万 | 718.70%140.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.57%16.34万 | -58.58%201.6万 | 99.96%-37 | -100.01%-150 | 16.73%58.66万 | -24.00%142.96万 | -44.49%486.72万 | -101.93%-10.44万 | 221.65%258.81万 | 813.18%50.26万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.25万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -63.51%203.52万 | --0 | --0 | 90.28%59.98万 | -40.19%143.54万 | -42.93%557.74万 | --0 | 334.34%286.23万 | --31.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,911.59%16.34万 | 97.25%-1.92万 | 99.96%-37 | 99.95%-150 | -106.59%-1.32万 | 98.88%-5,813 | 30.55%-69.77万 | 77.78%-10.44万 | -288.31%-27.42万 | 383.59%19.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.57%16.34万 | -58.58%201.6万 | 99.96%-37 | -100.01%-150 | 16.73%58.66万 | -24.00%142.96万 | -44.49%486.72万 | -101.93%-10.44万 | 221.65%258.81万 | 813.18%50.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.40%1.43万 | -99.68%7,409 | -69.56%37.04万 | 398.27%230.21万 | -37.75%98.44万 | -99.68%7,409 | 602.16%232.17万 | 123.91%121.68万 | -15.72%46.2万 | -14.36%158.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.97%3.94万 | 100.30%6,920 | 70.56%-35.6万 | -355.92%-193.17万 | 217.72%131.77万 | 231.96%97.7万 | -216.23%-231.43万 | -168.01%-120.94万 | 16,064.51%75.48万 | 13.78%-111.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.54%5.37万 | 93.40%1.43万 | 93.40%1.43万 | -69.56%37.04万 | 398.27%230.21万 | -37.75%98.44万 | -99.68%7,409 | -99.68%7,409 | 123.91%121.68万 | -15.72%46.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.98%-12.4万 | 64.64%-250.91万 | 67.78%-35.6万 | -354.07%-193.16万 | 124.13%73.11万 | 62.44%-95.26万 | -14.11%-709.66万 | 63.93%-110.5万 | 47.44%-42.54万 | -146.77%-302.98万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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