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| (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.26%-29.74万 | -24.45%-37.01万 | 74.56%-6.81万 | 7.94%-92.52万 | 39.90%-16.47万 | 1.34%-19.53万 | 11.81%-29.74万 | -36.78%-26.78万 | 17.58%-100.5万 | -11.18%-27.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -208.16%-74.17万 | 33.94%-26.52万 | 39.82%-19.52万 | 46.98%-132.68万 | -13.12%-36.03万 | 73.13%-24.07万 | 57.36%-40.15万 | 6.43%-32.43万 | -22.30%-250.24万 | 14.32%-31.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -101.34%-1.54万 | -525.73%-3.72万 | --0 | -98.10%1.09万 | -83.45%1.09万 | 214.86%115.21万 | -91.92%8,730 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -68.98%6,961 | --0 | --0 | -69.79%1,613 | -20.25%5,348 | 2,023.18%2.24万 | 1,898.49%5,296 |
| その他の非現金項目 | 966.86%46.68万 | 15.62%4.81万 | 15.62%4.81万 | -55.35%17.24万 | -37.10%4.54万 | --4.38万 | --4.16万 | --4.16万 | 15.90%38.61万 | 267.97%7.22万 |
| 運転資金の増減額 | -1,519.61%-2.25万 | -2,115,185.71%-14.81万 | 253.67%7.89万 | 200.58%6.37万 | 372.09%11.35万 | 101.26%1,586 | -99.97%7 | -165.53%-5.14万 | -150.05%-6.33万 | -169.54%-4.17万 |
| -売掛金増減額 | 103.36%956 | --0 | 96.01%-956 | ---- | ---- | ---2.85万 | 399.42%1.5万 | ---2.4万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -2,258.31%-7.26万 | 93.42%-3,157 | 128.90%2.6万 | -227.02%-12.94万 | 123.13%5,200 | 152.42%3,363 | -350.01%-4.8万 | ---9万 | ---3.96万 | -140.88%-2.25万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%500 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.64%-500 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.91%4.91万 | -158.32%-1.99万 | -20.72%5.39万 | 8,414.17%19.95万 | 474.02%7.08万 | 123.33%2.67万 | -27.38%3.41万 | -19.12%6.79万 | -101.40%-2,400 | -132.51%-1.89万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -7,649.54%-12.5万 | --0 | 66.66%-6,961 | --0 | --0 | 69.79%-1,613 | -3.97%-5,348 | ---2.09万 | ---5,296 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.26%-29.74万 | -24.45%-37.01万 | 74.56%-6.81万 | 7.94%-92.52万 | 39.90%-16.47万 | 1.34%-19.53万 | 11.81%-29.74万 | -36.78%-26.78万 | 17.58%-100.5万 | -11.18%-27.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.20%27.5万 | 14.68%41.86万 | -82.37%5.2万 | -9.69%90.6万 | -32.92%15.5万 | -63.91%9.1万 | 8.96%36.5万 | 59.46%29.5万 | -20.90%100.32万 | -7.60%23.1万 |
| 借入金純額 | 202.20%27.5万 | 14.68%41.86万 | -82.37%5.2万 | 8.74%90.6万 | 39.59%15.5万 | -63.91%9.1万 | 8.96%36.5万 | 118.52%29.5万 | 150.01%83.32万 | 344.00%11.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.62%17万 | -46.67%12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.20%27.5万 | 14.68%41.86万 | -82.37%5.2万 | -9.69%90.6万 | -32.92%15.5万 | -63.91%9.1万 | 8.96%36.5万 | 59.46%29.5万 | -20.90%100.32万 | -7.60%23.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.88%6.45万 | -79.67%1.6万 | -37.49%3.21万 | -3.44%5.13万 | -55.68%4.18万 | 264.02%14.61万 | 85.36%7.85万 | -3.44%5.13万 | 1,162.40%5.31万 | 90.15%9.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.50%-2.24万 | -28.24%4.85万 | -159.25%-1.61万 | -953.15%-1.92万 | 77.39%-9,720 | -292.61%-10.43万 | 3,149.89%6.76万 | 352.25%2.72万 | -103.73%-1,827 | -1,313.26%-4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.59%4.2万 | -55.88%6.45万 | -79.67%1.6万 | -37.49%3.21万 | -37.49%3.21万 | -55.68%4.18万 | 264.02%14.61万 | 85.36%7.85万 | -3.44%5.13万 | -3.44%5.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.26%-29.74万 | -24.45%-37.01万 | 74.56%-6.81万 | 7.94%-92.52万 | 39.90%-16.47万 | 1.34%-19.53万 | 11.81%-29.74万 | -36.78%-26.78万 | 17.58%-100.5万 | -11.18%-27.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
