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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.82%-2.02億 | 28.87%-2.38億 | 107.02%3,839.7万 | -100.03%-51.8万 | -83.81%3.32億 | 141.54%5.49億 | -183.21%-3.34億 | -156.25%-5.47億 | 81.82%15.83億 | 92.00%20.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.66%2,868.3万 | -20.48%2,029.5万 | -60.63%1,081.5万 | -50.62%1.03億 | -22.85%2,903.6万 | -54.68%2,114.4万 | -52.83%2,552.1万 | -61.05%2,747万 | -21.35%2.09億 | -52.80%3,763.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,964.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.14%5,756.1万 | -0.44%5,604.3万 | -1.89%5,589.1万 | -3.52%2.27億 | -3.31%5,601.5万 | -3.96%5,747.9万 | -7.87%5,629.2万 | 1.45%5,696.6万 | 11.77%2.35億 | -5.66%5,793万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -93.50%119.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.12%1,843.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -161.99%-2.91億 | 23.67%-3.17億 | 95.35%-2,883.3万 | -132.89%-3.88億 | -90.81%1.78億 | 132.88%4.7億 | -81.87%-4.15億 | -169.36%-6.2億 | 222.59%11.79億 | 119.90%19.41億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 43.30%-2,329.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.32%-4,108.3万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -178.74%-3,530.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.59%4,484.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 93.21%-472.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.35%-6,955.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 202.20%1,673.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.91%-1,637.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -136.82%-2.02億 | 28.87%-2.38億 | 107.02%3,839.7万 | -100.03%-51.8万 | -83.81%3.32億 | 141.54%5.49億 | -183.21%-3.34億 | -156.25%-5.47億 | 81.82%15.83億 | 92.00%20.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.95%-753.2万 | -104.50%-456.1万 | -369.82%-2,505万 | 194.84%1.27億 | -152.94%-1,970万 | 163.01%3,595.3万 | 245.83%1.01億 | 120.89%928.4万 | 64.57%-1.34億 | 108.72%3,721.3万 |
| 資本支出 | 55.04%-196.9万 | 45.02%-383.5万 | -27.51%-322.1万 | 26.34%-1,620.1万 | 13.81%-232.1万 | 40.82%-437.9万 | -6,127.68%-697.5万 | 78.58%-252.6万 | -138.87%-2,199.5万 | 27.24%-269.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,855.03%-296.6万 | -79.08%-748.9万 | 63.36%-404.8万 | 83.02%-2,467.9万 | -860.74%-961.7万 | 100.35%16.9万 | 31.31%-418.2万 | 87.65%-1,104.9万 | 72.10%-1.45億 | 99.74%-100.1万 |
| その他の投資活動純額 | -106.47%-259.7万 | -93.47%739万 | -183.20%-1,840.8万 | 658.07%1.59億 | -141.53%-1,671.8万 | 2,847.13%4,016.3万 | 273.11%1.13億 | -53.47%2,212.6万 | -80.11%2,094.7万 | 191.89%4,026万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.95%-753.2万 | -104.50%-456.1万 | -369.82%-2,505万 | 194.84%1.27億 | -152.94%-1,970万 | 163.01%3,595.3万 | 245.83%1.01億 | 120.89%928.4万 | 64.57%-1.34億 | 108.72%3,721.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.29%1.95億 | -13.79%2.43億 | -124.16%-1.24億 | 100.43%676.9万 | 89.11%-2.21億 | -140.94%-5.68億 | 77.17%2.82億 | 146.85%5.14億 | -246.02%-15.84億 | -211.88%-20.33億 |
| 借入金純額 | 141.87%2.28億 | -7.71%2.83億 | -113.55%-7,881.9万 | 110.03%1.44億 | 90.08%-1.99億 | -138.62%-5.45億 | 57.92%3.07億 | 156.40%5.82億 | -291.02%-14.35億 | -222.72%-20.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -62.34%-141.4万 | -82.63%-202.9万 | 49.43%-856.9万 | 59.11%-1,712.8万 | 222.37%180万 | 32.74%-87.1万 | 90.91%-111.1万 | 36.99%-1,694.6万 | -207.51%-4,188.3万 | 53.89%-147.1万 |
| 配当金支払総額 | -4.41%-2,207.1万 | -5.04%-2,224.8万 | -3.51%-2,196.5万 | -5.85%-8,483.6万 | -5.84%-2,129.6万 | -6.32%-2,113.9万 | -5.55%-2,118万 | -5.70%-2,122.1万 | -24.35%-8,014.5万 | -24.31%-2,012万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,834.42%-1,011.7万 | -581.97%-1,554.9万 | 50.25%-1,480万 | -29.78%-3,512.2万 | -3.71%-256.9万 | 85.96%-52.3万 | 14.96%-228万 | -63.65%-2,975万 | -112.56%-2,706.3万 | 75.16%-247.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.29%1.95億 | -13.79%2.43億 | -124.16%-1.24億 | 100.43%676.9万 | 89.11%-2.21億 | -140.94%-5.68億 | 77.17%2.82億 | 146.85%5.14億 | -246.02%-15.84億 | -211.88%-20.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.85%2.81億 | 19.56%2.81億 | 51.54%3.91億 | -34.31%2.58億 | 46.62%3.01億 | 45.02%2.84億 | 4.77%2.35億 | -34.31%2.58億 | 9.83%3.93億 | -49.32%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.63%-1,485万 | -98.18%89.3万 | -369.84%-1.11億 | 198.68%1.33億 | 70.51%9,075.6万 | 80.24%1,675.5万 | 274.13%4,919.3万 | 86.06%-2,358.4万 | -483.47%-1.35億 | 565.54%5,322.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.31%2.67億 | -0.85%2.81億 | 19.56%2.81億 | 51.54%3.91億 | 51.54%3.91億 | 46.62%3.01億 | 45.02%2.84億 | 4.77%2.35億 | -34.31%2.58億 | -34.31%2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.48%-2.04億 | 29.20%-2.42億 | 106.40%3,517.6万 | -101.07%-1,671.9万 | -83.90%3.3億 | 140.98%5.44億 | -188.85%-3.41億 | -157.20%-5.49億 | 81.22%15.61億 | 92.41%20.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |