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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%5.71億 | 34.30%3.72億 | 29.69%21.49億 | 43.41%9.96億 | 10.30%4.51億 | 271.64%4.25億 | -37.00%2.77億 | 0.36%16.57億 | 12.81%6.94億 | 6.24%4.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.09%1.32億 | --1.07億 | 476.29%13.81億 | 1,043.64%11.88億 | 252.18%1.14億 | 223.13%7,900万 | --0 | -1,365.52%-3.67億 | -71.06%-1.26億 | -272.12%-7,472.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 400.00%300万 | -12.50%700万 | -38.71%1,900万 | -78.19%223.6万 | 347.53%948.8万 | -106.06%-100万 | -0.99%800万 | 121.23%3,100万 | 149.97%1,025.4万 | 84.80%-383.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.27%7,900万 | 7.14%7,500万 | -22.53%2.82億 | -20.17%7,153万 | -25.30%6,861.4万 | -23.40%7,100万 | -22.09%7,000万 | 5.81%3.64億 | 0.65%8,960.5万 | 5.43%9,185.4万 |
| 繰延税金 | --2,700万 | 200.00%600万 | -26,550.00%-10.58億 | ---- | ---- | --0 | --200万 | 118.18%400万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 37.14%9,600万 | 25.00%8,500万 | -9.88%2.92億 | -14.64%8,365.3万 | -18.56%6,886.7万 | -8.59%7,000万 | 9.35%6,800万 | 38.46%3.24億 | 34.84%9,799.7万 | 37.95%8,456.1万 |
| 運転資金の増減額 | 0.93%-1.07億 | -26.21%-2.6億 | -170.83%-3,400万 | 41.28%4億 | -1,330.80%-1.2億 | 65.74%-1.08億 | -393.14%-2.06億 | -55.56%4,800万 | 3.29%2.83億 | 115.97%973.2万 |
| -売上債権増減額 | 14.21%-1.57億 | 7.61%5.09億 | 72.73%-8,700万 | 20.11%-4.15億 | -39.05%3,771.9万 | 43.66%-1.83億 | 2.17%4.73億 | -53.37%-3.19億 | -36.85%-5.19億 | 830.74%6,188.5万 |
| -前払費用増減額 | 84.00%4,600万 | -10.53%-2,100万 | 592.86%6,900万 | -153.18%-927.9万 | 2,842.26%7,164.4万 | 352.91%2,500万 | 20.82%-1,900万 | 60.00%-1,400万 | 225.04%1,744.7万 | -86.51%243.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.84%7,100万 | 34.88%-1.83億 | -175.23%-1.67億 | -28.17%1.15億 | -159.35%-3,868.4万 | 81.62%3,800万 | -1,072.64%-2.81億 | 270.00%2.22億 | 81.20%1.6億 | 785.42%6,517.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -658.33%-6,700万 | -49.08%-5.65億 | -5.03%1.51億 | 13.49%7.09億 | -59.03%-1.9億 | 919.67%1,200万 | -9.94%-3.79億 | -45.36%1.59億 | 7.90%6.25億 | -57.29%-1.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.35%5.71億 | 34.30%3.72億 | 29.69%21.49億 | 43.41%9.96億 | 10.30%4.51億 | 271.64%4.25億 | -37.00%2.77億 | 0.36%16.57億 | 12.81%6.94億 | 6.24%4.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.13%-3.46億 | 63.81%-2.58億 | 30.13%-17.51億 | -26.43%-4.81億 | -2.35%-1.72億 | 20.94%-3.85億 | 51.52%-7.13億 | -55.94%-25.06億 | 13.41%-3.8億 | -0.72%-1.68億 |
| 資本支出 | 15.38%-5,500万 | -37.29%-8,100万 | 36.67%-2.28億 | 36.55%-4,694.7万 | 0.24%-5,852.4万 | 61.45%-6,500万 | -0.43%-5,900万 | -36.36%-3.6億 | -1.23%-7,398.7万 | -75.99%-5,866.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -900.00%-1,000万 | 166.67%20万 | 0.00%-70万 | --0 | ---900万 | 87.50%-100万 | 96.25%-30万 | ---70万 |
| 事業取引の純額 | ---1,000万 | ---5.12億 | ---800万 | --51.7万 | ---851.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 12.19%-2.81億 | 151.94%3.35億 | 29.89%-15.01億 | -43.39%-4.34億 | 5.23%-1.03億 | -0.58%-3.2億 | 54.32%-6.45億 | -8,334.62%-21.41億 | -429.97%-3.02億 | -48.91%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.13%-3.46億 | 63.81%-2.58億 | 30.13%-17.51億 | -26.43%-4.81億 | -2.35%-1.72億 | 20.94%-3.85億 | 51.52%-7.13億 | -55.94%-25.06億 | 13.41%-3.8億 | -0.72%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -608.16%-3.47億 | -18,250.00%-3.67億 | -122.26%-2.68億 | -764.26%-6,668.6万 | 86.98%-1.5億 | -158.97%-4,900万 | -100.09%-200万 | 994.55%12.04億 | -112.40%-771.6万 | -15,174.13%-11.49億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,084.21%11.34億 | 95.18%-47.2万 | -12,150.87%-11.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -124.46%-3.12億 | ---1.28億 | -464.00%-4.23億 | -86.22%-1.4億 | ---1.45億 | ---1.39億 | --0 | ---7,500万 | ---7,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.58%1.06億 | --0 | 1.97%1.55億 | 8.22%7,250.7万 | -776.48%-480.3万 | 14.04%9,500万 | 1.01%100万 | 2.70%1.52億 | -6.45%6,699.8万 | -62.51%71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,720.00%-1.41億 | -7,866.67%-2.39億 | ---- | ---- | 57.14%-6.9万 | -2,602.70%-500万 | 59.53%-300万 | ---700万 | --75.8万 | -387.88%-16.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608.16%-3.47億 | -18,250.00%-3.67億 | -122.26%-2.68億 | -764.26%-6,668.6万 | 86.98%-1.5億 | -158.97%-4,900万 | -100.09%-200万 | 994.55%12.04億 | -112.40%-771.6万 | -15,174.13%-11.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.63%17.71億 | 6.81%20.24億 | 22.97%18.95億 | -0.72%15.76億 | -42.02%14.48億 | -47.75%14.56億 | 22.99%18.95億 | 11.02%15.41億 | 21.82%15.88億 | 128.47%24.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,255.56%-1.22億 | 42.24%-2.53億 | -63.38%1.3億 | 46.34%4.48億 | 114.22%1.29億 | 96.89%-900万 | -135.13%-4.38億 | 130.52%3.55億 | 28.40%3.06億 | -532.04%-9.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -140.27%-30.2万 | 14.46%-78.7万 | 789.66%100万 | -45.99%-100万 | 0.00%-100万 | 181.97%75万 | -1,940.00%-92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.88%16.49億 | 21.63%17.71億 | 6.81%20.24億 | 6.81%20.24億 | -0.72%15.76億 | -42.01%14.48億 | -47.75%14.56億 | 22.97%18.95億 | 22.97%18.95億 | 21.82%15.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.33%5.16億 | 39.23%2.91億 | 47.45%19.11億 | 53.06%9.49億 | 12.09%3.92億 | 763.72%3.6億 | -45.14%2.09億 | -6.02%12.96億 | 16.02%6.2億 | -0.57%3.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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