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| (Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.43%3,400万 | 27.94%-2.94億 | 638.24%3.66億 | 115.22%5,800万 | -362.86%-9,200万 | -10,533.33%-6.26億 | -121.70%-4.08億 | -123.05%-6,800万 | -195.73%-3.81億 | -94.74%3,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.97%4.93億 | 52.61%-7.98億 | 105.50%3,900万 | 123.64%1.35億 | 33.41%-2.87億 | -2,637.04%-6.85億 | -208.93%-16.84億 | -304.32%-7.09億 | -2,384.00%-5.71億 | -176.42%-4.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.85%-100万 | -1,142.86%-8,700万 | --0 | --0 | --0 | -8,800.00%-8,700万 | 72.00%-700万 | --0 | 46.67%-800万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.16%1.35億 | -31.40%5.68億 | -25.41%1.38億 | -34.27%1.4億 | -33.18%1.43億 | -31.94%1.47億 | -10.87%8.28億 | -16.29%1.85億 | -1.39%2.13億 | -11.57%2.14億 |
| 繰延税金 | 217.39%5,400万 | -235.42%-1.61億 | 47.44%-4,100万 | -677.78%-5,200万 | -134.92%-2,200万 | -9.52%-4,600万 | -141.38%-4,800万 | -204.00%-7,800万 | 200.00%900万 | 472.73%6,300万 |
| その他の非現金項目 | 340.00%2,200万 | -48.65%3,800万 | -94.52%400万 | 195.00%5,700万 | -300.00%-2,800万 | -89.36%500万 | 17.46%7,400万 | 661.54%7,300万 | -242.86%-6,000万 | -61.11%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | -470.45%-7.53億 | -433.70%-3.07億 | -74.74%9,800万 | -639.02%-3.03億 | -59.46%3,000万 | 59.88%-1.32億 | 108.56%9,200万 | 196.76%3.88億 | -200.00%-4,100万 | 126.91%7,400万 |
| -売上債権増減額 | -298.64%-2.92億 | -147.10%-5.68億 | -5,128.57%-3.66億 | -188.22%-2.77億 | -113.93%-7,200万 | -61.52%1.47億 | 320.88%12.06億 | 98.44%-700万 | -19.49%3.14億 | 273.49%5.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -137.81%-7,600万 | 693.33%3.56億 | -145.20%-1.27億 | 100.49%100万 | 215.73%2.81億 | 189.73%2.01億 | -172.73%-6,000万 | 1,121.74%2.81億 | -1,273.33%-2.06億 | 186.41%8,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.04%-2,500万 | 128.36%2.47億 | 463.43%7.55億 | 90.03%-3,000万 | 56.60%-2.27億 | -38.67%-2.51億 | -451.27%-8.71億 | -4.96%1.34億 | 17.98%-3.01億 | -325.43%-5.23億 |
| -その他運転資金の変動 | -57.21%-3.6億 | -86.89%-3.42億 | -720.00%-1.64億 | -98.03%300万 | 633.33%4,800万 | 25.16%-2.29億 | 47.56%-1.83億 | 82.61%-2,000万 | 360.61%1.52億 | 91.51%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.43%3,400万 | 27.94%-2.94億 | 638.24%3.66億 | 115.22%5,800万 | -362.86%-9,200万 | -10,533.33%-6.26億 | -121.70%-4.08億 | -123.05%-6,800万 | -195.73%-3.81億 | -94.74%3,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.57%-4,500万 | 96.46%-2,700万 | 59.15%-5,800万 | 105.07%700万 | 76.74%-6,000万 | 137.50%8,400万 | 36.07%-7.62億 | 61.62%-1.42億 | 45.45%-1.38億 | -0.39%-2.58億 |
| 固定資産取引の純額 | -237.68%-9,500万 | 63.82%-2.92億 | 2.52%-1.16億 | 13.64%-9,500万 | 41.86%-1.5億 | 121.56%6,900万 | 27.10%-8.07億 | 57.19%-1.19億 | 62.07%-1.1億 | 12.24%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%300万 | -16.13%2,600万 | 188.89%2,600万 | -273.33%-2,600万 | 140.00%2,400万 | 166.67%200万 | 219.23%3,100万 | 190.00%900万 | 600.00%1,500万 | 400.00%1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 261.54%4,700万 | 1,607.14%2.39億 | 200.00%3,200万 | 455.56%1.28億 | 488.24%6,600万 | -86.87%1,300万 | 115.38%1,400万 | 71.93%-3,200万 | -190.00%-3,600万 | -148.57%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.57%-4,500万 | 96.46%-2,700万 | 59.15%-5,800万 | 105.07%700万 | 76.74%-6,000万 | 137.50%8,400万 | 36.07%-7.62億 | 61.62%-1.42億 | 45.45%-1.38億 | -0.39%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.41%-1.02億 | -78.63%1.87億 | -1,778.95%-3.19億 | -174.31%-6.45億 | 1,471.05%5.97億 | 1,208.00%5.54億 | 150.93%8.75億 | 120.00%1,900万 | 619.76%8.68億 | 103.26%3,800万 |
| 借入金純額 | -106.33%-3,800万 | --3.91億 | ---3.37億 | ---6.29億 | --7.57億 | --6億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -100.57%-500万 | --0 | --0 | ---200万 | ---300万 | --8.81億 | ---100万 | --8.82億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -13.98%8,000万 | -9.09%4,000万 | --0 | ---- | ---- | -23.77%9,300万 | -26.67%4,400万 | -50.00%100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.84%-6,400万 | -181.82%-2.79億 | 8.33%-2,200万 | -6.67%-1,600万 | -1,880.00%-1.98億 | 14.00%-4,300万 | 12.39%-9,900万 | -380.00%-2,400万 | 21.05%-1,500万 | 9.09%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.41%-1.02億 | -78.63%1.87億 | -1,778.95%-3.19億 | -174.31%-6.45億 | 1,471.05%5.97億 | 1,208.00%5.54億 | 150.93%8.75億 | 120.00%1,900万 | 619.76%8.68億 | 103.26%3,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.12%18.79億 | -13.06%20.23億 | -14.68%18.94億 | 32.60%24.81億 | -0.83%20.32億 | -13.06%20.23億 | -30.95%23.27億 | -11.38%22.2億 | -26.08%18.71億 | -37.72%20.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,041.67%-1.13億 | 54.58%-1.34億 | 94.24%-1,100万 | -266.19%-5.8億 | 340.54%4.45億 | 104.48%1,200万 | 71.36%-2.95億 | -12.35%-1.91億 | 1,686.36%3.49億 | 75.59%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 433.33%1,000万 | -11.11%-1,000万 | 33.33%-400万 | ---700万 | -42.86%400万 | 70.00%-300万 | 30.77%-900万 | 25.00%-600万 | --0 | 800.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.09%17.05億 | -7.12%18.79億 | -7.12%18.79億 | -14.68%18.94億 | 32.60%24.81億 | -0.83%20.32億 | -13.06%20.23億 | -13.06%20.23億 | -11.38%22.2億 | -26.08%18.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.73%-6,200万 | 36.45%-7.81億 | 233.69%2.5億 | 92.28%-3,900万 | -8.52%-2.42億 | -138.85%-7.5億 | -262.14%-12.29億 | -1,346.67%-1.87億 | -571.96%-5.05億 | -161.94%-2.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
