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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.52%-7.09万 | -117.83%-8.96万 | 71.11%-23.98万 | -42.76%-15.92万 | 86.77%-1.48万 | 89.92%-2.46万 | 88.66%-4.11万 | 41.65%-83万 | 62.09%-11.15万 | 74.73%-11.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.47%-12.19万 | -258.73%-10.59万 | 107.94%8.22万 | 190.02%29.8万 | -540.82%-9.07万 | -745.06%-9.56万 | 96.01%-2.95万 | -68.59%-103.54万 | -138.38%-33.11万 | 125.02%2.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,767.04%-47.68万 | -688.99%-40万 | --0 | 96.50%-7,804 | -115.76%-6.9万 | 103.19%2.86万 | ---5.07万 | 4.10%-13.59万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | -396.76%-5.68万 | 0.00%1.91万 |
| 運転資金の増減額 | -35.35%5.1万 | -71.69%1.63万 | 383.32%15.49万 | -159.94%-5.73万 | 580.42%7.59万 | 207.50%7.88万 | 194.02%5.74万 | -1,628.86%-5.47万 | 154.75%9.55万 | 93.37%-1.58万 |
| -前払費用増減額 | --3,000 | ---6,000 | ---2.05万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.16%4.8万 | -61.24%2.23万 | 378.95%17.54万 | -142.05%-3.67万 | 580.42%7.59万 | 207.50%7.88万 | 194.02%5.74万 | -633.09%-6.29万 | 152.52%8.73万 | 93.37%-1.58万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%8,222 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -188.52%-7.09万 | -117.83%-8.96万 | 71.11%-23.98万 | -42.76%-15.92万 | 86.77%-1.48万 | 89.92%-2.46万 | 88.66%-4.11万 | 41.65%-83万 | 62.09%-11.15万 | 74.73%-11.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -39.90%47.68万 | 552.37%40万 | 0 | -96.68%7,804 | -81.03%6.9万 | -20.05%79.34万 | 6.13万 | 13.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -90.32%7.68万 | --0 | --0 | -96.73%7,804 | -81.21%6.9万 | -21.18%79.34万 | --5.07万 | --13.66万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,578 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -39.90%47.68万 | 552.37%40万 | --0 | -96.68%7,804 | -81.03%6.9万 | -20.05%79.34万 | --6.13万 | --13.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.7万 | 0 | -1.8万 | 4.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---2.7万 | --0 | ---1.8万 | --4.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2.7万 | --0 | ---1.8万 | --4.5万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.43%15.52万 | 3,048.06%24.49万 | -82.49%7,778 | -46.40%3.11万 | 108.17%4.59万 | 77.31%8.07万 | -82.49%7,778 | -90.64%4.44万 | -83.05%5.8万 | -186.87%-56.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.92%-7.09万 | -222.93%-8.96万 | 746.99%23.71万 | 525.65%21.38万 | -102.39%-1.48万 | 94.28%-3.48万 | 6,655.98%7.29万 | 91.48%-3.66万 | 83.14%-5.02万 | 303.40%62.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.73%8.43万 | 92.43%15.52万 | 3,048.06%24.49万 | 3,048.06%24.49万 | -46.40%3.11万 | 108.17%4.59万 | 77.31%8.07万 | -82.49%7,778 | -82.49%7,778 | -83.05%5.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -188.52%-7.09万 | -117.83%-8.96万 | 71.11%-23.98万 | -42.76%-15.92万 | 86.77%-1.48万 | 89.92%-2.46万 | 88.66%-4.11万 | 41.65%-83万 | 62.09%-11.15万 | 74.73%-11.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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