| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.08%-546.52万 | -131.58%-980.28万 | 50.05%-738.34万 | 15.42%-3,005.71万 | -22.67%-879.53万 | 50.38%-224.83万 | 43.69%-423.3万 | 9.43%-1,478.05万 | -396.31%-3,553.87万 | -11.56%-716.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.20%-1,743.22万 | 9.28%-902.75万 | -25.05%-876.36万 | 11.91%-7,893.51万 | 2.27%-4,450.92万 | 33.24%-1,746.71万 | -11.87%-995.09万 | 22.15%-700.79万 | -762.24%-8,960.71万 | -531.63%-4,554.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.68万 | ---- | ---- | 393.93%16.16万 | 16,782.41%14.51万 | ---- | ---- | ---- | 27.12%3.27万 | ---870 |
| 減価償却費及び償却費 | 316.00%194.76万 | 159.35%200.26万 | 19.46%152.21万 | -3.57%675.3万 | -24.17%423.84万 | -41.60%46.82万 | 97.25%77.22万 | 479.49%127.42万 | 2,404.89%700.27万 | 1,205.13%558.96万 |
| その他の非現金項目 | -42.12%498.89万 | 81.94%843.22万 | 64.33%461.41万 | 132.90%1,891.98万 | -74.94%285.84万 | 180.39%861.91万 | 1.27%463.45万 | -1.97%280.79万 | 191.59%812.38万 | 2,020.64%1,140.56万 |
| 運転資金の増減額 | -145.85%-270.57万 | -4,804.62%-445.83万 | 54.64%-555.81万 | 33.14%-1,821.81万 | -49.22%-1,195.99万 | 229.53%590.08万 | 102.47%9.48万 | -13.12%-1,225.38万 | -746.57%-2,724.73万 | -936.12%-801.51万 |
| -売上債権増減額 | -60.88%139.41万 | -464.03%-52.36万 | 113.17%79.8万 | -357.26%-370.52万 | -125.24%-111.81万 | 228.74%356.34万 | 82.97%-9.28万 | -1,978.46%-605.76万 | -48.93%144.03万 | 6.31%443.07万 |
| -棚卸資産増減額 | -263.04%-545.56万 | 4.20%-431.42万 | -128.04%-32.33万 | 27.21%-1,145.95万 | 27.48%-1,145.55万 | 144.10%334.61万 | -68.04%-450.31万 | -15.42%115.29万 | -12.51%-1,574.27万 | -77.43%-1,579.7万 |
| -前払費用増減額 | 167.51%48.64万 | -177.58%-15.64万 | -470.55%-117.74万 | -133.52%-67.94万 | 51.12%4.59万 | -299.57%-72.05万 | -81.05%20.16万 | -136.08%-20.64万 | 157.73%202.69万 | -95.37%3.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 834.37%211.62万 | -206.61%-169.43万 | 8.74%-387.21万 | 80.95%-237.4万 | -82.90%56.79万 | 91.81%-28.82万 | 194.44%158.92万 | 59.89%-424.29万 | -203.07%-1,245.88万 | 318.48%332.08万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.37万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---124.68万 | --223.01万 | 64.45%-98.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.08%-276.62万 | -200.00%-251.3万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.08%-546.52万 | -131.58%-980.28万 | 50.05%-738.34万 | 15.57%-3,000.71万 | -21.97%-874.53万 | 50.38%-224.83万 | 43.69%-423.3万 | 9.43%-1,478.05万 | -396.31%-3,553.87万 | -11.56%-716.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.54%-2.51万 | -101.67%-2.83万 | -4,513.14%-124.38万 | 231.44%184.14万 | -59.86%44.46万 | 68.89%-26.53万 | 748.80%168.91万 | 98.07%-2.7万 | 97.14%-140.09万 | -27.29%110.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.89%-2.51万 | -101.65%-2.83万 | ---124.38万 | 90.51%-11.22万 | -63.52%42.84万 | -166.72%-225.62万 | 899.40%171.56万 | --0 | 97.86%-118.24万 | 124.42%117.42万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 85.06%-5.34万 | --0 | --0 | 56.26%-2.65万 | 88.06%-2.7万 | 70.22%-35.78万 | 94.46%-6.65万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -73.26%13.92万 | -100.02%-107 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --199.09万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.54%-2.51万 | -101.67%-2.83万 | -4,513.14%-124.38万 | 231.44%184.14万 | -59.86%44.46万 | 68.89%-26.53万 | 748.80%168.91万 | 98.07%-2.7万 | 97.14%-140.09万 | -27.29%110.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.25%-57.83万 | 633.71%1,420.09万 | -123.12%-300.48万 | -53.06%2,406.36万 | 646.28%1,442.38万 | -102.27%-69.89万 | -260.65%-266.08万 | -45.37%1,299.95万 | 11.21%5,126.13万 | -328.71%-264.04万 |
| 借入金純額 | 110.43%2.58万 | 745.60%1,443.29万 | 22.40%-224.19万 | -62.08%1,109.77万 | 1,390.77%1,647万 | -100.79%-24.76万 | -1,017.56%-223.56万 | -333.97%-288.92万 | -38.35%2,926.28万 | -103.40%-127.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -37.67%1,558.24万 | ---50.68万 | --0 | --0 | -35.64%1,608.92万 | --2,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --25.5万 | --0 | --0 | --0 | --25.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.25%-57.83万 | 633.71%1,420.09万 | -123.12%-300.48万 | -53.06%2,406.36万 | 646.28%1,442.38万 | -102.27%-69.89万 | -260.65%-266.08万 | -45.37%1,299.95万 | 11.21%5,126.13万 | -328.71%-264.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.39%1,425.39万 | -58.49%988.4万 | -16.01%2,151.61万 | 126.78%2,561.81万 | -55.15%1,539.3万 | 109.97%1,860.54万 | 37.02%2,381.01万 | 126.78%2,561.81万 | -47.02%1,129.64万 | 104.10%3,432.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.91%-606.85万 | 183.96%436.99万 | -543.37%-1,163.21万 | -128.64%-410.2万 | 170.36%612.31万 | -112.62%-321.24万 | 38.88%-520.47万 | -129.73%-180.8万 | 242.83%1,432.17万 | -57.67%-870.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.82%818.53万 | -23.39%1,425.39万 | -58.49%988.4万 | -16.01%2,151.61万 | -16.01%2,151.61万 | -55.15%1,539.3万 | 109.97%1,860.54万 | 37.02%2,381.01万 | 126.78%2,561.81万 | 126.78%2,561.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.85%-551.03万 | -123.35%-1,012.83万 | 41.31%-869.01万 | 17.72%-3,050.99万 | -39.63%-846.46万 | 49.77%-270.31万 | 41.81%-453.48万 | 17.01%-1,480.75万 | 41.75%-3,707.88万 | 51.25%-606.22万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
