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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.47%1,993.2万 | 71.04%1,797.6万 | 157.89%2,691.6万 | 3,678.46%9,839.1万 | 947.15%4,279.8万 | 869.66%3,464.6万 | 108.95%1,051万 | 1,202.11%1,043.7万 | -96.93%260.4万 | -124.36%-505.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.01%1,984.2万 | -5.99%1,553.6万 | 24.90%1,748.2万 | -1.98%6,599.3万 | 12.10%1,657.5万 | 30.49%1,889.5万 | -15.29%1,652.6万 | -24.56%1,399.7万 | -4.13%6,732.9万 | 75.84%1,478.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -639.13%-17万 | 66.40%-12.7万 | 119.43%26.4万 | -347.51%-179.2万 | -105.12%-3.2万 | -106.93%-2.3万 | 51.72%-37.8万 | -347.09%-135.9万 | 195.26%72.4万 | 1,458.70%62.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.63%250.3万 | 23.07%242.2万 | 19.25%226.1万 | -1.72%815.1万 | 2.69%221.2万 | 0.83%207.5万 | -6.06%196.8万 | -4.58%189.6万 | 18.16%829.4万 | 22.88%215.4万 |
| 繰延税金 | -13.16%-17.2万 | 117.37%8.6万 | 130.63%62.5万 | -310.40%-125.4万 | -303.71%-87.8万 | 24.75%-15.2万 | -33.42%-49.5万 | -63.28%27.1万 | 144.68%59.6万 | 152.43%43.1万 |
| その他の非現金項目 | 443.55%33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -129.37%-378.4万 | 75.35%-247.7万 | 144.00%316万 | 124.16%1,975.5万 | 199.74%2,409.9万 | 188.36%1,288.6万 | 42.03%-1,004.8万 | 72.05%-718.2万 | -8,036.72%-8,177.4万 | -367.92%-2,416.1万 |
| -売掛金増減額 | -1,390.80%-870万 | 20.57%-995.7万 | 1.37%288.6万 | 28.27%-533.9万 | 819.37%367.6万 | -91.83%67.4万 | -74.16%-1,253.6万 | 135.68%284.7万 | -12.86%-744.3万 | -103.80%-51.1万 |
| -在庫増減額 | -86.63%187万 | -68.10%322.5万 | 128.33%404.2万 | 136.36%1,936.7万 | 190.93%954.1万 | 162.76%1,398.5万 | 236.09%1,010.9万 | -9.30%-1,426.8万 | -265.45%-5,326万 | -10.77%-1,049.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.89%-17.2万 | 455.74%743.5万 | -703.24%-569.5万 | 159.96%475.2万 | 280.66%1,036.8万 | -615.93%-281.7万 | -548.50%-209万 | 77.83%-70.9万 | -130.26%-792.5万 | -163.87%-573.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 428.06%207万 | 55.44%-245.2万 | -95.71%19.6万 | 89.13%-136.7万 | 88.74%-82.9万 | 144.29%39.2万 | -117.08%-550.3万 | 355.05%457.3万 | -135.41%-1,257.8万 | -106.53%-736.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 76.26%115.8万 | -1,061.29%-72万 | 398.28%173.9万 | 527.80%229.3万 | 5,965.22%134.9万 | 425.25%65.7万 | 90.25%-6.2万 | 7.38%34.9万 | 22.88%-53.6万 | 94.10%-2.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.00%-1万 | -123.53%-8,000 | -130.77%-8,000 | 253.13%4.9万 | 80.00%-6,000 | -66.67%-5,000 | 3,500.00%3.4万 | 1,200.00%2.6万 | -313.33%-3.2万 | -850.00%-3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.47%1,993.2万 | 71.04%1,797.6万 | 157.89%2,691.6万 | 3,678.46%9,839.1万 | 947.15%4,279.8万 | 869.66%3,464.6万 | 108.95%1,051万 | 1,202.11%1,043.7万 | -96.93%260.4万 | -124.36%-505.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -689.70%-736万 | 45.89%-107.2万 | 48.38%-67.1万 | 19.18%-621.6万 | -110.18%-200.3万 | 70.57%-93.2万 | -63.85%-198.1万 | 44.96%-130万 | 46.81%-769.1万 | 76.69%-95.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.36%-115.9万 | 45.89%-107.2万 | 48.38%-67.1万 | 19.18%-621.6万 | -110.18%-200.3万 | 70.57%-93.2万 | -63.85%-198.1万 | 44.96%-130万 | 46.81%-769.1万 | 76.69%-95.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689.70%-736万 | 45.89%-107.2万 | 48.38%-67.1万 | 19.18%-621.6万 | -110.18%-200.3万 | 70.57%-93.2万 | -63.85%-198.1万 | 44.96%-130万 | 46.81%-769.1万 | 76.69%-95.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.13%-2,255.6万 | -39.42%-1,108.7万 | -98.53%-2,450.2万 | -123.75%-8,504.8万 | -691.16%-3,102.4万 | -3,300.20%-3,373万 | 60.89%-795.2万 | 43.74%-1,234.2万 | 6.72%-3,801.1万 | 151.79%524.8万 |
| 借入金純額 | 62.10%-781.5万 | 12.04%553.6万 | -441.19%-1,011.3万 | -177.60%-2,917.2万 | -172.11%-1,645.5万 | -247.96%-2,062.2万 | 299.11%494.1万 | 841.00%296.4万 | 3,186.19%3,759.4万 | 40,846.43%2,281.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.77%-277.5万 | -85.15%-290.5万 | 40.72%-241.4万 | 64.21%-1,043.4万 | 55.66%-300万 | 57.56%-179.3万 | 85.44%-156.9万 | 44.87%-407.2万 | ---2,915.6万 | ---676.6万 |
| 配当金支払総額 | -5.75%-1,196.6万 | -5.76%-1,197.6万 | -6.23%-1,129.7万 | -6.18%-4,458.1万 | -5.96%-1,130.8万 | -5.78%-1,131.5万 | -5.69%-1,132.4万 | -7.36%-1,063.4万 | -9.84%-4,198.8万 | -7.75%-1,067.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---174.2万 | -13.00%-67.8万 | 80.70%-86.1万 | -97.73%-26.1万 | --0 | --0 | 85.87%-60万 | -21.62%-446.1万 | 24.14%-13.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.13%-2,255.6万 | -39.42%-1,108.7万 | -98.53%-2,450.2万 | -123.75%-8,504.8万 | -691.16%-3,102.4万 | -3,300.20%-3,373万 | 60.89%-795.2万 | 43.74%-1,234.2万 | 6.72%-3,801.1万 | 151.79%524.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.93%5,544.3万 | 36.43%5,031.7万 | 27.22%4,814.3万 | -55.98%3,784.3万 | -5.87%3,840.3万 | -12.30%3,799.2万 | -38.03%3,688.2万 | -55.98%3,784.3万 | 52.25%8,596.1万 | -49.23%4,079.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62,300.00%-998.4万 | 908.15%581.7万 | 154.38%174.3万 | 116.54%712.7万 | 1,390.75%977.1万 | 97.27%-1.6万 | 103.50%57.7万 | 87.30%-320.5万 | -246.07%-4,309.8万 | -111.62%-75.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.24%-15.9万 | -229.64%-69.1万 | -80.79%43.1万 | 163.21%317.3万 | 98.59%-3.1万 | 122.04%42.7万 | 70.83%53.3万 | 287.63%224.4万 | -83,566.67%-502万 | -139.80%-219.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.96%4,530万 | 45.93%5,544.3万 | 36.43%5,031.7万 | 27.22%4,814.3万 | 27.22%4,814.3万 | -5.87%3,840.3万 | -12.30%3,799.2万 | -38.03%3,688.2万 | -55.98%3,784.3万 | -55.98%3,784.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.39%1,866.5万 | 98.52%1,667万 | 191.01%2,613万 | 1,705.90%9,152万 | 750.27%4,057.7万 | 10,455.66%3,356.7万 | 132.99%839.7万 | 365.57%897.9万 | -108.18%-569.9万 | -137.89%-624万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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